NYNY Corgi NYC Based ETF
Fiyat tarihi: 23 Eki 2026 13:46 UTC · Fiyat teklifleri veri sağlayıcısından saatlik olarak güncellenir; bu nedenle piyasa saatlerinde bir fiyat yaklaşık 1-2 saate kadar eski olabilir. Her teklifte kendi zaman damgası gösterilir.
| Önceki Kapanış | 27,31 | Günlük Aralık | 26,58 – 27,31 |
| 52 Haftalık Aralık | 25,11 – 28,24 | Hacim | 97 |
| Ort. Hacim | 593 | AUM | 819,6 B $ (24 Eki 2026) |
| Gider Oranı | %0,20 | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 27,32 | Prim/İskonto | -%0,05 gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | 6 May 2026 | Varlıklar | 51 |
| İhraççı | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Kategori | Financials | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 218946408 | ISIN | US2189464082 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
NYNY seeks capital appreciation by actively managing a portfolio of companies materially involved in New York City operating and business ecosystem. The actively managed fund considers companies headquartered or operating in New York City to meet its geographic theme, spanning across sectors broadly to include financial services, payments, insurance, asset management, media, technology, consumer brands, real estate, and professional services. The fund invests in US companies of any market capitalization, using a bottom-up process combining fundamental analysis with thematic and quantitative screening. Other factors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may be allocated to illiquid investments, including passive minority interests in special purpose vehicles (SPVs). The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: 24 Eki 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +%0,97 | +%0,26 | — | — | — | — | — | +%2,89 | -%8,25 |
| Toplam getiri | +%0,97 | +%0,26 | — | — | — | — | — | +%2,89 | -%8,25 |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: 23 Eki 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | %0,20 | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Portföy listesi 23 Eki 2026 tarihinde alındı · Veri sağlayıcısının bu fon için en son açıkladığı portföy. İhraççılar portföy içeriklerini günlük veya aylık olarak yayımlar; bu nedenle portföy tarihi daha eski olabilir. İçerikler gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 51 portföy içeriği depolandı, 25 gösteriliyor.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | %6,58 | 53,92 B | 53,9 B $ |
| 2 | Pfizer Inc | PFE | %5,23 | 1,41 B | 42,8 B $ |
| 3 | Verizon Communications Inc | VZ | %4,36 | 790 | 35,7 B $ |
| 4 | Blackrock Inc | BLK | %4,30 | 31 | 35,3 B $ |
| 5 | American Express Co | AXP | %4,28 | 108 | 35,1 B $ |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | %4,19 | 102 | 34,3 B $ |
| 7 | Citigroup Inc | C | %4,05 | 271 | 33,2 B $ |
| 8 | Morgan Stanley | MS | %3,82 | 170 | 31,3 B $ |
| 9 | S&P Global Inc | SPGI | %3,81 | 69 | 31,3 B $ |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | %3,70 | 34 | 30,3 B $ |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | %3,10 | 175 | 25,4 B $ |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | %2,92 | 120 | 23,9 B $ |
| 13 | Blackstone Inc | BX | %2,78 | 192 | 22,8 B $ |
| 14 | Datadog Inc | DDOG | %2,64 | 84 | 21,7 B $ |
| 15 | Travelers Cos Inc/The | TRV | %2,57 | 52 | 21,1 B $ |
| 16 | Moody's Corp | MCO | %2,28 | 38 | 18,7 B $ |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | CL | %2,25 | 189 | 18,4 B $ |
| 18 | KKR & Co Inc | KKR | %1,99 | 175 | 16,3 B $ |
| 19 | MetLife Inc | MET | %1,71 | 135 | 14 B $ |
| 20 | Apollo Global Management Inc | APO | %1,63 | 116 | 13,3 B $ |
| 21 | Nasdaq Inc | NDAQ | %1,61 | 128 | 13,2 B $ |
| 22 | American International Group Inc | AIG | %1,35 | 133 | 11 B $ |
| 23 | Consolidated Edison Inc | ED | %1,32 | 93 | 10,8 B $ |
| 24 | Warner Music Group Corp | WMG | %1,28 | 330 | 10,5 B $ |
| 25 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | %1,22 | 93 | 10 B $ |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | — | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | — | Son ödeme | — |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
Veritabanımızda bu fona ait dağıtım kaydı yok; fon dağıtım yapmıyor olabilir ya da geçmiş veriler henüz yüklenmemiş olabilir.
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | %12,67 / %12,67 | Sharpe 1Y / 3Y | 0,7820 / 0,7820 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -%6,97 / -%6,97 | Sortino 1Y | 1,17 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0,3144 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0,5030 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | %8,47 | Kullanılan risksiz faiz oranı | %4,04 (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla 25 Eki 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 97 | Ortalama hacim | 593 |
| AUM | 819,6 B $ | Prim/İskonto | -%0,05 |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Hafta | 7 B $ | +%0,87 | 801,2 B $ → 819,6 B $ |
| 1 Ay | -2,6 B $ | -%0,32 | 814,3 B $ → 819,6 B $ |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NYNY
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.