NYNY Corgi NYC Based ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 13:46 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 27,31 | Дневной диапазон | 26,58 – 27,31 |
| Диапазон за 52 недели | 25,11 – 28,24 | Объём торгов | 97 |
| Средний объём | 593 | AUM | 819,6 тыс. $ (24 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,20 % | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 27,32 | Премия/дисконт | -0,05 % индикативный |
| Дата запуска | 6 мая 2026 г. | Состав портфеля | 51 |
| Эмитент | Corgi Funds | Биржа | CBOE |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 218946408 | ISIN | US2189464082 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
NYNY seeks capital appreciation by actively managing a portfolio of companies materially involved in New York City operating and business ecosystem. The actively managed fund considers companies headquartered or operating in New York City to meet its geographic theme, spanning across sectors broadly to include financial services, payments, insurance, asset management, media, technology, consumer brands, real estate, and professional services. The fund invests in US companies of any market capitalization, using a bottom-up process combining fundamental analysis with thematic and quantitative screening. Other factors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may be allocated to illiquid investments, including passive minority interests in special purpose vehicles (SPVs). The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 24 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0,97 % | +0,26 % | — | — | — | — | — | +2,89 % | -8,25 % |
| Совокупная доходность | +0,97 % | +0,26 % | — | — | — | — | — | +2,89 % | -8,25 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,20 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 51 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 6,58 % | 53,92 тыс. | 53,9 тыс. $ |
| 2 | Pfizer Inc | PFE | 5,23 % | 1,41 тыс. | 42,8 тыс. $ |
| 3 | Verizon Communications Inc | VZ | 4,36 % | 790 | 35,7 тыс. $ |
| 4 | Blackrock Inc | BLK | 4,30 % | 31 | 35,3 тыс. $ |
| 5 | American Express Co | AXP | 4,28 % | 108 | 35,1 тыс. $ |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4,19 % | 102 | 34,3 тыс. $ |
| 7 | Citigroup Inc | C | 4,05 % | 271 | 33,2 тыс. $ |
| 8 | Morgan Stanley | MS | 3,82 % | 170 | 31,3 тыс. $ |
| 9 | S&P Global Inc | SPGI | 3,81 % | 69 | 31,3 тыс. $ |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3,70 % | 34 | 30,3 тыс. $ |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 3,10 % | 175 | 25,4 тыс. $ |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 2,92 % | 120 | 23,9 тыс. $ |
| 13 | Blackstone Inc | BX | 2,78 % | 192 | 22,8 тыс. $ |
| 14 | Datadog Inc | DDOG | 2,64 % | 84 | 21,7 тыс. $ |
| 15 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2,57 % | 52 | 21,1 тыс. $ |
| 16 | Moody's Corp | MCO | 2,28 % | 38 | 18,7 тыс. $ |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2,25 % | 189 | 18,4 тыс. $ |
| 18 | KKR & Co Inc | KKR | 1,99 % | 175 | 16,3 тыс. $ |
| 19 | MetLife Inc | MET | 1,71 % | 135 | 14 тыс. $ |
| 20 | Apollo Global Management Inc | APO | 1,63 % | 116 | 13,3 тыс. $ |
| 21 | Nasdaq Inc | NDAQ | 1,61 % | 128 | 13,2 тыс. $ |
| 22 | American International Group Inc | AIG | 1,35 % | 133 | 11 тыс. $ |
| 23 | Consolidated Edison Inc | ED | 1,32 % | 93 | 10,8 тыс. $ |
| 24 | Warner Music Group Corp | WMG | 1,28 % | 330 | 10,5 тыс. $ |
| 25 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 1,22 % | 93 | 10 тыс. $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 12,67 % / 12,67 % | Шарп 1Л / 3Л | 0,7820 / 0,7820 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -6,97 % / -6,97 % | Сортино 1Л | 1,17 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,3144 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,5030 |
| Отклонение вниз за 1 год | 8,47 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 25 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 97 | Средний объём | 593 |
| AUM | 819,6 тыс. $ | Премия/дисконт | -0,05 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | 7 тыс. $ | +0,87 % | 801,2 тыс. $ → 819,6 тыс. $ |
| 1 месяц | -2,6 тыс. $ | -0,32 % | 814,3 тыс. $ → 819,6 тыс. $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NYNY
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.