NYNY Corgi NYC Based ETF
Cotação em 23 de out. de 2026 13:46 UTC · As cotações são atualizadas a cada hora pelo provedor de dados, portanto durante o horário de mercado um preço pode ter até cerca de 1–2 horas de defasagem; cada cotação exibe seu próprio horário.
| Fechamento Anterior | 27,31 | Intervalo Diário | 26,58 – 27,31 |
| Faixa de 52 Semanas | 25,11 – 28,24 | Volume | 97 |
| Volume Médio | 593 | AUM | US$ 819,6 mil (24 de out. de 2026) |
| Taxa de Administração | 0,20% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27,32 | Prêmio/Desconto | -0,05% indicativo |
| Início | 6 de mai. de 2026 | Posições | 51 |
| Emissor | Corgi Funds | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Financials | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 218946408 | ISIN | US2189464082 |
| Gestão | Gestão ativa (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
NYNY seeks capital appreciation by actively managing a portfolio of companies materially involved in New York City operating and business ecosystem. The actively managed fund considers companies headquartered or operating in New York City to meet its geographic theme, spanning across sectors broadly to include financial services, payments, insurance, asset management, media, technology, consumer brands, real estate, and professional services. The fund invests in US companies of any market capitalization, using a bottom-up process combining fundamental analysis with thematic and quantitative screening. Other factors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may be allocated to illiquid investments, including passive minority interests in special purpose vehicles (SPVs). The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em 24 de out. de 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +0,97% | +0,26% | — | — | — | — | — | +2,89% | -8,25% |
| Retorno total | +0,97% | +0,26% | — | — | — | — | — | +2,89% | -8,25% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até 23 de out. de 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0,20% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $20.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Lista de participações recuperada em 23 de out. de 2026 · O portfólio mais recente divulgado pelo provedor de dados para este fundo. Os emissores publicam as participações diariamente ou mensalmente, portanto a data do portfólio pode ser anterior; as participações não são posições em tempo real. 51 participações armazenadas, 25 exibidas.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 6,58% | 53,92 mil | US$ 53,9 mil |
| 2 | Pfizer Inc | PFE | 5,23% | 1,41 mil | US$ 42,8 mil |
| 3 | Verizon Communications Inc | VZ | 4,36% | 790 | US$ 35,7 mil |
| 4 | Blackrock Inc | BLK | 4,30% | 31 | US$ 35,3 mil |
| 5 | American Express Co | AXP | 4,28% | 108 | US$ 35,1 mil |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4,19% | 102 | US$ 34,3 mil |
| 7 | Citigroup Inc | C | 4,05% | 271 | US$ 33,2 mil |
| 8 | Morgan Stanley | MS | 3,82% | 170 | US$ 31,3 mil |
| 9 | S&P Global Inc | SPGI | 3,81% | 69 | US$ 31,3 mil |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3,70% | 34 | US$ 30,3 mil |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 3,10% | 175 | US$ 25,4 mil |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 2,92% | 120 | US$ 23,9 mil |
| 13 | Blackstone Inc | BX | 2,78% | 192 | US$ 22,8 mil |
| 14 | Datadog Inc | DDOG | 2,64% | 84 | US$ 21,7 mil |
| 15 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2,57% | 52 | US$ 21,1 mil |
| 16 | Moody's Corp | MCO | 2,28% | 38 | US$ 18,7 mil |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2,25% | 189 | US$ 18,4 mil |
| 18 | KKR & Co Inc | KKR | 1,99% | 175 | US$ 16,3 mil |
| 19 | MetLife Inc | MET | 1,71% | 135 | US$ 14 mil |
| 20 | Apollo Global Management Inc | APO | 1,63% | 116 | US$ 13,3 mil |
| 21 | Nasdaq Inc | NDAQ | 1,61% | 128 | US$ 13,2 mil |
| 22 | American International Group Inc | AIG | 1,35% | 133 | US$ 11 mil |
| 23 | Consolidated Edison Inc | ED | 1,32% | 93 | US$ 10,8 mil |
| 24 | Warner Music Group Corp | WMG | 1,28% | 330 | US$ 10,5 mil |
| 25 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 1,22% | 93 | US$ 10 mil |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | — | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | — | Último pagamento | — |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
Nenhuma distribuição encontrada em nosso banco de dados para este fundo; é possível que ele não as realize, ou que o histórico ainda não tenha sido carregado.
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12,67% / 12,67% | Sharpe 1A / 3A | 0,7820 / 0,7820 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -6,97% / -6,97% | Sortino 1A | 1,17 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,3144 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0,5030 |
| Desvio negativo 1A | 8,47% | Taxa livre de risco utilizada | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em 25 de out. de 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 97 | Volume médio | 593 |
| AUM | US$ 819,6 mil | Prêmio/Desconto | -0,05% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Semana | US$ 7 mil | +0,87% | US$ 801,2 mil → US$ 819,6 mil |
| 1 Mês | -US$ 2,6 mil | -0,32% | US$ 814,3 mil → US$ 819,6 mil |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.