NYNY Corgi NYC Based ETF
Quotazione aggiornata al 23 ott 2026 13:46 UTC · Le quotazioni vengono aggiornate ogni ora dal fornitore di dati, quindi durante gli orari di mercato il prezzo può essere aggiornato fino a circa 1-2 ore prima; ogni quotazione mostra il proprio timestamp.
| Chiusura precedente | 27,31 | Day Range | 26,58 – 27,31 |
| 52-Week Range | 25,11 – 28,24 | Volume | 97 |
| Avg Volume | 593 | AUM | 819609 USD (24 ott 2026) |
| Expense Ratio | 0,20% | Rendimento (TTM) | — |
| NAV | 27,32 | Premio/Sconto | -0,05% indicativo |
| Inception | 6 mag 2026 | Posizioni in portafoglio | 51 |
| Emittente | Corgi Funds | Borsa | CBOE |
| Category | Financials | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 218946408 | ISIN | US2189464082 |
| Gestione | A gestione attiva (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
NYNY seeks capital appreciation by actively managing a portfolio of companies materially involved in New York City operating and business ecosystem. The actively managed fund considers companies headquartered or operating in New York City to meet its geographic theme, spanning across sectors broadly to include financial services, payments, insurance, asset management, media, technology, consumer brands, real estate, and professional services. The fund invests in US companies of any market capitalization, using a bottom-up process combining fundamental analysis with thematic and quantitative screening. Other factors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may be allocated to illiquid investments, including passive minority interests in special purpose vehicles (SPVs). The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
Descrizione fornita dal provider dei dati del fondo · profilo aggiornato al 24 ott 2026.
Grafico del prezzo
Prezzi di chiusura giornalieri (rendimento di prezzo, non rendimento totale). Le linee di confronto sono normalizzate alla variazione percentuale dall'inizio dell'intervallo. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0,97% | +0,26% | — | — | — | — | — | +2,89% | -8,25% |
| Rendimento totale | +0,97% | +0,26% | — | — | — | — | — | +2,89% | -8,25% |
* Annualizzato. Il rendimento totale utilizza la serie di prezzi rettificata per i dividendi (distribuzioni reinvestite); il rendimento di prezzo utilizza le chiusure non rettificate. Performance al 23 ott 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0,20% | Costo annuo di un investimento di $10.000 | $20.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Lista delle posizioni aggiornata al 23 ott 2026 · L'ultimo portafoglio comunicato dal fornitore di dati per questo fondo. Gli emittenti pubblicano le posizioni giornalmente o mensilmente, quindi la data del portafoglio potrebbe essere precedente; le posizioni non sono aggiornate in tempo reale. 51 titoli memorizzati, 25 visualizzati.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 6,58% | 53919,67 | 53919,67 USD |
| 2 | Pfizer Inc | PFE | 5,23% | 1408 | 42831,36 USD |
| 3 | Verizon Communications Inc | VZ | 4,36% | 790 | 35708 USD |
| 4 | Blackrock Inc | BLK | 4,30% | 31 | 35255,99 USD |
| 5 | American Express Co | AXP | 4,28% | 108 | 35118,36 USD |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4,19% | 102 | 34327,08 USD |
| 7 | Citigroup Inc | C | 4,05% | 271 | 33200,21 USD |
| 8 | Morgan Stanley | MS | 3,82% | 170 | 31274,9 USD |
| 9 | S&P Global Inc | SPGI | 3,81% | 69 | 31263,9 USD |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3,70% | 34 | 30304,2 USD |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 3,10% | 175 | 25431 USD |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 2,92% | 120 | 23912,4 USD |
| 13 | Blackstone Inc | BX | 2,78% | 192 | 22800 USD |
| 14 | Datadog Inc | DDOG | 2,64% | 84 | 21651 USD |
| 15 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2,57% | 52 | 21082,88 USD |
| 16 | Moody's Corp | MCO | 2,28% | 38 | 18659,9 USD |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2,25% | 189 | 18406,71 USD |
| 18 | KKR & Co Inc | KKR | 1,99% | 175 | 16290,75 USD |
| 19 | MetLife Inc | MET | 1,71% | 135 | 13981,95 USD |
| 20 | Apollo Global Management Inc | APO | 1,63% | 116 | 13320,28 USD |
| 21 | Nasdaq Inc | NDAQ | 1,61% | 128 | 13222,4 USD |
| 22 | American International Group Inc | AIG | 1,35% | 133 | 11042,99 USD |
| 23 | Consolidated Edison Inc | ED | 1,32% | 93 | 10812,18 USD |
| 24 | Warner Music Group Corp | WMG | 1,28% | 330 | 10457,7 USD |
| 25 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 1,22% | 93 | 10017,96 USD |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Pesi per paese come dichiarati dal fornitore dei dati. Le etichette mercati sviluppati, emergenti e di frontiera seguono la classificazione indicata nella pagina Metodologia. Con copertura valutaria: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | — | Distribuito (ultimi 12 mesi) | — |
| Frequenza | — | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | — | Ultimo pagamento | — |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
Nessuna distribuzione nel nostro database per questo fondo; potrebbe non effettuarle, oppure lo storico non è ancora stato caricato.
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 12,67% / 12,67% | Sharpe 1A / 3A | 0,7820 / 0,7820 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -6,97% / -6,97% | Sortino 1A | 1,17 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0,3144 | Correlazione con S&P 500 (1 anno) | 0,5030 |
| Deviazione al ribasso a 1 anno | 8,47% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al 25 ott 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 97 | Average volume | 593 |
| AUM | 819609 USD | Premio/Sconto | -0,05% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % dell'AUM iniziale | AUM inizio → fine |
|---|---|---|---|
| 1 Week | 6999 USD | +0,87% | 801165 USD → 819609 USD |
| 1 Month | -2631 USD | -0,32% | 814316 USD → 819609 USD |
Stima di ETF Explorer: variazione dell'AUM comunicato meno l'effetto del movimento di mercato, calcolata dai nostri snapshot giornalieri. Non si tratta di dati ufficiali di creazione/rimborso dell'emittente.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NYNY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.