NYNY Corgi NYC Based ETF
Kuotasi per 23 Okt 2026 13:46 UTC · Kuotasi diperbarui setiap jam dari penyedia data, sehingga selama jam perdagangan harga bisa berusia hingga sekitar 1–2 jam; setiap kuotasi menampilkan cap waktunya sendiri.
| Penutupan Sebelumnya | 27,31 | Rentang Harian | 26,58 – 27,31 |
| Kisaran 52 Minggu | 25,11 – 28,24 | Volume | 97 |
| Volume Rata-Rata | 593 | AUM | US$819,6 rb (24 Okt 2026) |
| Expense Ratio | 0,20% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 27,32 | Premium/Diskon | -0,05% indikatif |
| Inception | 6 Mei 2026 | Kepemilikan | 51 |
| Penerbit | Corgi Funds | Bursa | CBOE |
| Kategori | Financials | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 218946408 | ISIN | US2189464082 |
| Manajemen | Dikelola secara aktif (berdasarkan keterangan penerbit) | ||
Tentang ETF ini
NYNY seeks capital appreciation by actively managing a portfolio of companies materially involved in New York City operating and business ecosystem. The actively managed fund considers companies headquartered or operating in New York City to meet its geographic theme, spanning across sectors broadly to include financial services, payments, insurance, asset management, media, technology, consumer brands, real estate, and professional services. The fund invests in US companies of any market capitalization, using a bottom-up process combining fundamental analysis with thematic and quantitative screening. Other factors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may be allocated to illiquid investments, including passive minority interests in special purpose vehicles (SPVs). The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per 24 Okt 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +0,97% | +0,26% | — | — | — | — | — | +2,89% | -8,25% |
| Total return | +0,97% | +0,26% | — | — | — | — | — | +2,89% | -8,25% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga 23 Okt 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0,20% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $20.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Daftar kepemilikan diambil pada 23 Okt 2026 · Portofolio terkini yang diungkapkan oleh penyedia data untuk dana ini. Penerbit mempublikasikan kepemilikan secara harian atau bulanan, sehingga tanggal portofolio bisa lebih awal; kepemilikan bukan posisi langsung. 51 kepemilikan tersimpan, 25 ditampilkan.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 6,58% | 53,92 rb | US$53,9 rb |
| 2 | Pfizer Inc | PFE | 5,23% | 1,41 rb | US$42,8 rb |
| 3 | Verizon Communications Inc | VZ | 4,36% | 790 | US$35,7 rb |
| 4 | Blackrock Inc | BLK | 4,30% | 31 | US$35,3 rb |
| 5 | American Express Co | AXP | 4,28% | 108 | US$35,1 rb |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4,19% | 102 | US$34,3 rb |
| 7 | Citigroup Inc | C | 4,05% | 271 | US$33,2 rb |
| 8 | Morgan Stanley | MS | 3,82% | 170 | US$31,3 rb |
| 9 | S&P Global Inc | SPGI | 3,81% | 69 | US$31,3 rb |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3,70% | 34 | US$30,3 rb |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 3,10% | 175 | US$25,4 rb |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 2,92% | 120 | US$23,9 rb |
| 13 | Blackstone Inc | BX | 2,78% | 192 | US$22,8 rb |
| 14 | Datadog Inc | DDOG | 2,64% | 84 | US$21,7 rb |
| 15 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2,57% | 52 | US$21,1 rb |
| 16 | Moody's Corp | MCO | 2,28% | 38 | US$18,7 rb |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2,25% | 189 | US$18,4 rb |
| 18 | KKR & Co Inc | KKR | 1,99% | 175 | US$16,3 rb |
| 19 | MetLife Inc | MET | 1,71% | 135 | US$14 rb |
| 20 | Apollo Global Management Inc | APO | 1,63% | 116 | US$13,3 rb |
| 21 | Nasdaq Inc | NDAQ | 1,61% | 128 | US$13,2 rb |
| 22 | American International Group Inc | AIG | 1,35% | 133 | US$11 rb |
| 23 | Consolidated Edison Inc | ED | 1,32% | 93 | US$10,8 rb |
| 24 | Warner Music Group Corp | WMG | 1,28% | 330 | US$10,5 rb |
| 25 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 1,22% | 93 | US$10 rb |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | — | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | — | Pembayaran terakhir | — |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
Tidak ada distribusi dalam database kami untuk dana ini; mungkin dana ini tidak membayarkannya, atau riwayatnya belum dimuat.
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12,67% / 12,67% | Sharpe 1T / 3T | 0,7820 / 0,7820 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -6,97% / -6,97% | Sortino 1T | 1,17 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0,3144 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0,5030 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8,47% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4,04% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per 25 Okt 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 97 | Volume rata-rata | 593 |
| AUM | US$819,6 rb | Premium/Diskon | -0,05% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Minggu | US$7 rb | +0,87% | US$801,2 rb → US$819,6 rb |
| 1 Bulan | -US$2,6 rb | -0,32% | US$814,3 rb → US$819,6 rb |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NYNY
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.