NYNY Corgi NYC Based ETF
Kurs vom 23.10.2026 13:46 UTC · Kurse werden stündlich vom Datenanbieter aktualisiert, daher kann ein Kurs während der Handelszeiten bis zu 1–2 Stunden alt sein. Jeder Kurs zeigt seinen eigenen Zeitstempel.
| Vorheriger Schlusskurs | 27,31 | Tagesspanne | 26,58 – 27,31 |
| 52-Wochen-Spanne | 25,11 – 28,24 | Volumen | 97 |
| Durchschn. Volumen | 593 | AUM | 819609 $ (24.10.2026) |
| Kostenquote | 0,20 % | Rendite (TTM) | — |
| NAV | 27,32 | Aufgeld/Abschlag | -0,05 % indikativ |
| Auflegung | 06.05.2026 | Positionen | 51 |
| Anbieter | Corgi Funds | Börse | CBOE |
| Kategorie | Financials | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 218946408 | ISIN | US2189464082 |
| Management | Aktiv verwaltet (gemäß Anbieterangabe) | ||
Über diesen ETF
NYNY seeks capital appreciation by actively managing a portfolio of companies materially involved in New York City operating and business ecosystem. The actively managed fund considers companies headquartered or operating in New York City to meet its geographic theme, spanning across sectors broadly to include financial services, payments, insurance, asset management, media, technology, consumer brands, real estate, and professional services. The fund invests in US companies of any market capitalization, using a bottom-up process combining fundamental analysis with thematic and quantitative screening. Other factors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may be allocated to illiquid investments, including passive minority interests in special purpose vehicles (SPVs). The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per 24.10.2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +0,97 % | +0,26 % | — | — | — | — | — | +2,89 % | -8,25 % |
| Gesamtrendite | +0,97 % | +0,26 % | — | — | — | — | — | +2,89 % | -8,25 % |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per 23.10.2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0,20 % | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $20.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Fondspositionen abgerufen am 23.10.2026 · Das zuletzt vom Datenanbieter veröffentlichte Portfolio dieses Fonds. Anbieter veröffentlichen Fondspositionen täglich oder monatlich, daher kann das Portfolio-Datum zurückliegen. Die Positionen sind keine Echtzeitdaten. 51 Positionen gespeichert, 25 angezeigt.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 6,58 % | 53919,67 | 53919,67 $ |
| 2 | Pfizer Inc | PFE | 5,23 % | 1408 | 42831,36 $ |
| 3 | Verizon Communications Inc | VZ | 4,36 % | 790 | 35708 $ |
| 4 | Blackrock Inc | BLK | 4,30 % | 31 | 35255,99 $ |
| 5 | American Express Co | AXP | 4,28 % | 108 | 35118,36 $ |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4,19 % | 102 | 34327,08 $ |
| 7 | Citigroup Inc | C | 4,05 % | 271 | 33200,21 $ |
| 8 | Morgan Stanley | MS | 3,82 % | 170 | 31274,9 $ |
| 9 | S&P Global Inc | SPGI | 3,81 % | 69 | 31263,9 $ |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3,70 % | 34 | 30304,2 $ |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 3,10 % | 175 | 25431 $ |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 2,92 % | 120 | 23912,4 $ |
| 13 | Blackstone Inc | BX | 2,78 % | 192 | 22800 $ |
| 14 | Datadog Inc | DDOG | 2,64 % | 84 | 21651 $ |
| 15 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2,57 % | 52 | 21082,88 $ |
| 16 | Moody's Corp | MCO | 2,28 % | 38 | 18659,9 $ |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2,25 % | 189 | 18406,71 $ |
| 18 | KKR & Co Inc | KKR | 1,99 % | 175 | 16290,75 $ |
| 19 | MetLife Inc | MET | 1,71 % | 135 | 13981,95 $ |
| 20 | Apollo Global Management Inc | APO | 1,63 % | 116 | 13320,28 $ |
| 21 | Nasdaq Inc | NDAQ | 1,61 % | 128 | 13222,4 $ |
| 22 | American International Group Inc | AIG | 1,35 % | 133 | 11042,99 $ |
| 23 | Consolidated Edison Inc | ED | 1,32 % | 93 | 10812,18 $ |
| 24 | Warner Music Group Corp | WMG | 1,28 % | 330 | 10457,7 $ |
| 25 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 1,22 % | 93 | 10017,96 $ |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | — | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | — |
| Frequenz | — | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | — | Letzte Ausschüttung | — |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
Keine Ausschüttungen in unserer Datenbank für diesen Fonds; möglicherweise werden keine gezahlt, oder die Historie wurde noch nicht geladen.
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 12,67 % / 12,67 % | Sharpe 1J / 3J | 0,7820 / 0,7820 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -6,97 % / -6,97 % | Sortino 1J | 1,17 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0,3144 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0,5030 |
| Abwärtsabweichung 1J | 8,47 % | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand 25.10.2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 97 | Durchschnittliches Volumen | 593 |
| AUM | 819609 $ | Aufgeld/Abschlag | -0,05 % |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Woche | 6999 $ | +0,87 % | 801165 $ → 819609 $ |
| 1 Monat | -2631 $ | -0,32 % | 814316 $ → 819609 $ |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NYNY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.