NYNY Corgi NYC Based ETF
السعر كما في 23/10/2026 13:46 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 27.31 | النطاق اليومي | 26.58 – 27.31 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 25.11 – 28.24 | حجم التداول | 97 |
| متوسط حجم التداول | 593 | إجمالي الأصول المُدارة | 819.6 ألف US$ (24/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.20% | العائد (آخر 12 شهرًا) | — |
| NAV | 27.32 | العلاوة/الخصم | -0.05% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 06/05/2026 | المقتنيات | 51 |
| المُصدِر | Corgi Funds | البورصة | CBOE |
| الفئة | Financials | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 218946408 | ISIN | US2189464082 |
| الإدارة | مُدار بصورة نشطة (وفق وصف الجهة المُصدِرة) | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
NYNY seeks capital appreciation by actively managing a portfolio of companies materially involved in New York City operating and business ecosystem. The actively managed fund considers companies headquartered or operating in New York City to meet its geographic theme, spanning across sectors broadly to include financial services, payments, insurance, asset management, media, technology, consumer brands, real estate, and professional services. The fund invests in US companies of any market capitalization, using a bottom-up process combining fundamental analysis with thematic and quantitative screening. Other factors include supply chain positioning, growth potential, and valuation. Up to 15% may be allocated to illiquid investments, including passive minority interests in special purpose vehicles (SPVs). The fund may hold cash, cash equivalents, or short-term US Treasuries for liquidity and portfolio management.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 24/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +0.97% | +0.26% | — | — | — | — | — | +2.89% | -8.25% |
| إجمالي العائد | +0.97% | +0.26% | — | — | — | — | — | +2.89% | -8.25% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.20% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $20.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 51 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First American Government Obligations Fund… | — | 6.58% | 53.92 ألف | 53.9 ألف US$ |
| 2 | Pfizer Inc | PFE | 5.23% | 1.41 ألف | 42.8 ألف US$ |
| 3 | Verizon Communications Inc | VZ | 4.36% | 790 | 35.7 ألف US$ |
| 4 | Blackrock Inc | BLK | 4.30% | 31 | 35.3 ألف US$ |
| 5 | American Express Co | AXP | 4.28% | 108 | 35.1 ألف US$ |
| 6 | JPMORGAN CHASE & CO. | JPM | 4.19% | 102 | 34.3 ألف US$ |
| 7 | Citigroup Inc | C | 4.05% | 271 | 33.2 ألف US$ |
| 8 | Morgan Stanley | MS | 3.82% | 170 | 31.3 ألف US$ |
| 9 | S&P Global Inc | SPGI | 3.81% | 69 | 31.3 ألف US$ |
| 10 | Goldman Sachs Group Inc/The | GS | 3.70% | 34 | 30.3 ألف US$ |
| 11 | Bank of New York Mellon Corp/The | BNY | 3.10% | 175 | 25.4 ألف US$ |
| 12 | Marsh & McLennan Cos Inc | MRSH | 2.92% | 120 | 23.9 ألف US$ |
| 13 | Blackstone Inc | BX | 2.78% | 192 | 22.8 ألف US$ |
| 14 | Datadog Inc | DDOG | 2.64% | 84 | 21.7 ألف US$ |
| 15 | Travelers Cos Inc/The | TRV | 2.57% | 52 | 21.1 ألف US$ |
| 16 | Moody's Corp | MCO | 2.28% | 38 | 18.7 ألف US$ |
| 17 | Colgate-Palmolive Co | CL | 2.25% | 189 | 18.4 ألف US$ |
| 18 | KKR & Co Inc | KKR | 1.99% | 175 | 16.3 ألف US$ |
| 19 | MetLife Inc | MET | 1.71% | 135 | 14 ألف US$ |
| 20 | Apollo Global Management Inc | APO | 1.63% | 116 | 13.3 ألف US$ |
| 21 | Nasdaq Inc | NDAQ | 1.61% | 128 | 13.2 ألف US$ |
| 22 | American International Group Inc | AIG | 1.35% | 133 | 11 ألف US$ |
| 23 | Consolidated Edison Inc | ED | 1.32% | 93 | 10.8 ألف US$ |
| 24 | Warner Music Group Corp | WMG | 1.28% | 330 | 10.5 ألف US$ |
| 25 | Estee Lauder Cos Inc/The | EL | 1.22% | 93 | 10 ألف US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض القطاعي
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | — | المدفوع (آخر 12 شهراً) | — |
| التكرار | — | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | — | آخر دفعة | — |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
لا توجد توزيعات في قاعدة بياناتنا لهذا الصندوق؛ قد لا يُصدرها، أو أن السجل التاريخي لم يُحمَّل بعد.
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 12.67% / 12.67% | شارب 1 سنة / 3 سنوات | 0.7820 / 0.7820 |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -6.97% / -6.97% | سورتينو 1 سنة | 1.17 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.3144 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.5030 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 8.47% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 25/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 97 | متوسط حجم التداول | 593 |
| إجمالي الأصول المُدارة | 819.6 ألف US$ | العلاوة/الخصم | -0.05% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | 7 ألف US$ | +0.87% | 801.2 ألف US$ → 819.6 ألف US$ |
| شهر واحد | -2.6 ألف US$ | -0.32% | 814.3 ألف US$ → 819.6 ألف US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NYNY
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.