NYM AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF
Котировка на 23 окт. 2026 г. 19:59 UTC · Котировки обновляются ежечасно от поставщика данных, поэтому в течение торговой сессии цена может быть устаревшей на 1-2 часа; каждая котировка отображает собственную метку времени.
| Предыдущее закрытие | 24,48 | Дневной диапазон | 24,48 – 24,50 |
| Диапазон за 52 недели | 23,93 – 25,40 | Объём торгов | 62,26 тыс. |
| Средний объём | 88,28 тыс. | AUM | 1,29 млрд $ (26 окт. 2026 г.) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0,27 % | Доходность (TTM) | 2,75 % |
| NAV | 24,51 | Премия/дисконт | -0,10 % индикативный |
| Дата запуска | 7 нояб. 2025 г. | Состав портфеля | 426 |
| Эмитент | Alliance Bernstein | Биржа | AMEX |
| Категория | Municipal Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 00039J764 | ISIN | US00039J7643 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
NYM actively selects municipal bonds issued by the state of New York, whose interests are generally exempt from federal, state, and local income taxes. It includes municipal securities used in the general financing of state and local governments, possessions, and territories of the US and the District of Columbia, or financing for specific projects or public facilities. The fund may also invest in revenue bonds and obligations that are economically related. The adviser selects constituents by assessing risk and return characteristics of the bond, considering factors such as credit quality and sensitivity to interest rates. The portfolio mainly invests in investment-grade municipal bonds rated A, but up to 20% may be invested in junk bonds. The fund seeks to maintain an effective duration of 3.5 to 7 years. Selected bonds are not necessarily AMT-free. The fund converted from a mutual fund, New York Municipal Portfolio, bringing in $1,277 million in assets.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на 26 окт. 2026 г..
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +1,37 % | -1,45 % | -2,43 % | -2,04 % | — | — | — | — | -2,12 % |
| Совокупная доходность | +1,62 % | -0,73 % | -0,97 % | +0,16 % | — | — | — | — | +0,57 % |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на 23 окт. 2026 г.. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0,27 % | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $27.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Список активов получен 23 окт. 2026 г. · Последний раскрытый портфель фонда по данным поставщика. Эмитенты публикуют активы ежедневно или ежемесячно, поэтому дата портфеля может быть более ранней; активы не отражают текущие позиции в реальном времени. 426 активов сохранено, 25 показано.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE MTATRN 11/31… | — | 2,37 % | 29,93 млн | 30,6 млн $ |
| 2 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 01/30… | — | 1,92 % | 24,48 млн | 24,8 млн $ |
| 3 | NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L NYCDEV 09/69… | — | 1,62 % | 22,24 млн | 20,9 млн $ |
| 4 | NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L NYCDEV 09/69… | — | 1,48 % | 20 млн | 19,1 млн $ |
| 5 | OYSTER BAY NY OYS 08/27 FIXED 4 | — | 1,41 % | 18 млн | 18,2 млн $ |
| 6 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/27… | — | 1,37 % | 17,24 млн | 17,6 млн $ |
| 7 | BS37ZB2 IRS USD R V 12MUSCPI IS37ZC3… | — | 1,33 % | 17,16 млн | 17,2 млн $ |
| 8 | HUDSON YARDS INFRASTRUCTURE CO HUYGEN 02/31… | — | 1,33 % | 17,06 млн | 17,1 млн $ |
| 9 | IS37ZX4 IRS USD R V 01MMUNI IS37ZY5 VANILLA | — | 1,32 % | 16,98 млн | 17 млн $ |
| 10 | NEW YORK NY NYC 08/27 FIXED 5 | — | 1,30 % | 16,44 млн | 16,7 млн $ |
| 11 | NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L NYCDEV 02/42… | — | 1,28 % | 21,5 млн | 16,5 млн $ |
| 12 | NET OTHER ASSETS | — | 1,14 % | 0 | 14,7 млн $ |
| 13 | NEW YORK CITY NY TRUST FOR CUL NYCFAC 12/26… | — | 1,14 % | 14,62 млн | 14,6 млн $ |
| 14 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/35… | — | 1,13 % | 13,34 млн | 14,6 млн $ |
| 15 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 03/27… | — | 1,08 % | 13,85 млн | 14 млн $ |
| 16 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCFAC 07/32… | — | 1,05 % | 13,18 млн | 13,5 млн $ |
| 17 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 0,95 % | 12,2 млн | 12,2 млн $ |
| 18 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 02/40… | — | 0,92 % | 12,58 млн | 11,8 млн $ |
| 19 | NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST NJSTRN 06/28… | — | 0,91 % | 11,68 млн | 11,7 млн $ |
| 20 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 02/28… | — | 0,87 % | 10,86 млн | 11,2 млн $ |
| 21 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/27… | — | 0,86 % | 10,84 млн | 11,1 млн $ |
| 22 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 05/29… | — | 0,86 % | 10,64 млн | 11 млн $ |
| 23 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 11/42… | — | 0,84 % | 10,42 млн | 10,8 млн $ |
| 24 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/44… | — | 0,83 % | 10,9 млн | 10,7 млн $ |
| 25 | BS37ZL2 IRS USD R V 12MUSCPI IS37ZM3… | — | 0,81 % | 10,5 млн | 10,5 млн $ |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2,75 % | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6744 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | 1 окт. 2026 г. | Последняя выплата | $0.0604 (6 окт. 2026 г.) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| 1 окт. 2026 г. | 1 окт. 2026 г. | 6 окт. 2026 г. | $0.0604 |
| 1 сент. 2026 г. | 1 сент. 2026 г. | 4 сент. 2026 г. | $0.0582 |
| 3 авг. 2026 г. | 3 авг. 2026 г. | 6 авг. 2026 г. | $0.0619 |
| 1 июл. 2026 г. | 1 июл. 2026 г. | 7 июл. 2026 г. | $0.0605 |
| 1 июн. 2026 г. | 1 июн. 2026 г. | 4 июн. 2026 г. | $0.0606 |
| 1 мая 2026 г. | 1 мая 2026 г. | 6 мая 2026 г. | $0.0635 |
| 1 апр. 2026 г. | 1 апр. 2026 г. | 7 апр. 2026 г. | $0.0629 |
| 2 мар. 2026 г. | 2 мар. 2026 г. | 5 мар. 2026 г. | $0.0636 |
| 2 февр. 2026 г. | 2 февр. 2026 г. | 5 февр. 2026 г. | $0.0615 |
| 31 дек. 2025 г. | 31 дек. 2025 г. | 5 янв. 2026 г. | $0.0741 |
| 1 дек. 2025 г. | 1 дек. 2025 г. | 4 дек. 2025 г. | $0.0472 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 2,59 % / — | Шарп 1Л / 3Л | -1,32 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -4,01 % / — | Сортино 1Л | -1,82 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0,0864 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0,2440 |
| Отклонение вниз за 1 год | 1,89 % | Использованная безрисковая ставка | 4,04 % (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на 26 окт. 2026 г.. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 62,26 тыс. | Средний объём | 88,28 тыс. |
| AUM | 1,29 млрд $ | Премия/дисконт | -0,10 % |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 неделя | -5,9 млн $ | -0,46 % | 1,29 млрд $ → 1,29 млрд $ |
| 1 месяц | -4,8 млн $ | -0,38 % | 1,27 млрд $ → 1,29 млрд $ |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NYM
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.