NYM AB Active ETFs Inc. - AB New York Intermediate Municipal ETF
السعر كما في 23/10/2026 19:59 UTC · تُحدَّث الأسعار كل ساعة من مزود البيانات، لذا قد يكون السعر خلال ساعات التداول متأخرًا بما يصل إلى 1–2 ساعة تقريبًا، ويعرض كل سعر طابعه الزمني الخاص.
| الإغلاق السابق | 24.48 | النطاق اليومي | 24.48 – 24.50 |
| النطاق السعري خلال 52 أسبوعاً | 23.93 – 25.40 | حجم التداول | 62.26 ألف |
| متوسط حجم التداول | 88.28 ألف | إجمالي الأصول المُدارة | 1.29 مليار US$ (26/10/2026) |
| نسبة الرسوم | 0.27% | العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.75% |
| NAV | 24.51 | العلاوة/الخصم | -0.10% استرشادي |
| تاريخ الإنشاء | 07/11/2025 | المقتنيات | 426 |
| المُصدِر | Alliance Bernstein | البورصة | AMEX |
| الفئة | Municipal Bonds | المؤشر المتتبَّع | غير مذكور في بيانات المصدر |
| CUSIP | 00039J764 | ISIN | US00039J7643 |
| الإدارة | غير مذكور في بيانات المصدر | ||
نبذة عن هذا الـ ETF
NYM actively selects municipal bonds issued by the state of New York, whose interests are generally exempt from federal, state, and local income taxes. It includes municipal securities used in the general financing of state and local governments, possessions, and territories of the US and the District of Columbia, or financing for specific projects or public facilities. The fund may also invest in revenue bonds and obligations that are economically related. The adviser selects constituents by assessing risk and return characteristics of the bond, considering factors such as credit quality and sensitivity to interest rates. The portfolio mainly invests in investment-grade municipal bonds rated A, but up to 20% may be invested in junk bonds. The fund seeks to maintain an effective duration of 3.5 to 7 years. Selected bonds are not necessarily AMT-free. The fund converted from a mutual fund, New York Municipal Portfolio, bringing in $1,277 million in assets.
الوصف من مزود بيانات الصندوق · الملف التعريفي كما في 26/10/2026.
مخطط السعر
أسعار الإغلاق اليومية (عائد السعر، لا العائد الإجمالي). تُوحَّد خطوط المقارنة إلى نسبة التغير المئوي من بداية النطاق الزمني. المصدر: Financial Modeling Prep.
الأداء
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | الإنشاء* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| العائد السعري | +1.37% | -1.45% | -2.43% | -2.04% | — | — | — | — | -2.12% |
| إجمالي العائد | +1.62% | -0.73% | -0.97% | +0.16% | — | — | — | — | +0.57% |
* مُحتسَب على أساس سنوي. يستخدم إجمالي العائد سلسلة الأسعار المعدَّلة بالتوزيعات (مع إعادة استثمار التوزيعات)؛ فيما يستخدم عائد السعر أسعار الإغلاق غير المعدَّلة. الأداء حتى 23/10/2026. الأداء السابق لا يضمن نتائج مستقبلية.
الرسوم
| نسبة المصاريف الصافية | 0.27% | التكلفة السنوية لاستثمار قيمته 10,000 دولار | $27.00 |
حساب توضيحي فقط: نسبة المصروفات × 10,000$. لا يشمل تكاليف التداول وفروق أسعار العرض والطلب والضرائب والتغيرات في قيمة الاستثمار. تفاصيل المصروفات الإجمالية والصافية وأي إعفاءات من الرسوم مذكورة في نشرة الإصدار.
المقتنيات
تم استرداد قائمة المحتويات بتاريخ 23/10/2026 · آخر محفظة معلنة من مزود البيانات لهذا الصندوق. تنشر الجهات المُصدِرة المحتويات يوميًا أو شهريًا، لذا قد يكون تاريخ المحفظة أقدم من اليوم، وهذه المحتويات ليست مراكز فعلية آنية. 426 مكوِّن مخزَّن, 25 معروض.
| # | ورقة مالية مُحتفَظ بها | الرمز | الوزن | الأسهم | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MET TRANSPRTN AUTH NY REVENUE MTATRN 11/31… | — | 2.37% | 29.93 مليون | 30.6 مليون US$ |
| 2 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 01/30… | — | 1.92% | 24.48 مليون | 24.8 مليون US$ |
| 3 | NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L NYCDEV 09/69… | — | 1.62% | 22.24 مليون | 20.9 مليون US$ |
| 4 | NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L NYCDEV 09/69… | — | 1.48% | 20 مليون | 19.1 مليون US$ |
| 5 | OYSTER BAY NY OYS 08/27 FIXED 4 | — | 1.41% | 18 مليون | 18.2 مليون US$ |
| 6 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/27… | — | 1.37% | 17.24 مليون | 17.6 مليون US$ |
| 7 | BS37ZB2 IRS USD R V 12MUSCPI IS37ZC3… | — | 1.33% | 17.16 مليون | 17.2 مليون US$ |
| 8 | HUDSON YARDS INFRASTRUCTURE CO HUYGEN 02/31… | — | 1.33% | 17.06 مليون | 17.1 مليون US$ |
| 9 | IS37ZX4 IRS USD R V 01MMUNI IS37ZY5 VANILLA | — | 1.32% | 16.98 مليون | 17 مليون US$ |
| 10 | NEW YORK NY NYC 08/27 FIXED 5 | — | 1.30% | 16.44 مليون | 16.7 مليون US$ |
| 11 | NEW YORK ST LIBERTY DEV CORP L NYCDEV 02/42… | — | 1.28% | 21.5 مليون | 16.5 مليون US$ |
| 12 | NET OTHER ASSETS | — | 1.14% | 0 | 14.7 مليون US$ |
| 13 | NEW YORK CITY NY TRUST FOR CUL NYCFAC 12/26… | — | 1.14% | 14.62 مليون | 14.6 مليون US$ |
| 14 | NEW YORK CITY NY MUNI WTR FIN NYCUTL 06/35… | — | 1.13% | 13.34 مليون | 14.6 مليون US$ |
| 15 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 03/27… | — | 1.08% | 13.85 مليون | 14 مليون US$ |
| 16 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCFAC 07/32… | — | 1.05% | 13.18 مليون | 13.5 مليون US$ |
| 17 | BS3DP98 IRS USD R V 12MUSCPI IS3DPA9… | — | 0.95% | 12.2 مليون | 12.2 مليون US$ |
| 18 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 02/40… | — | 0.92% | 12.58 مليون | 11.8 مليون US$ |
| 19 | NEW JERSEY ST TRANSPRTN TRUST NJSTRN 06/28… | — | 0.91% | 11.68 مليون | 11.7 مليون US$ |
| 20 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 02/28… | — | 0.87% | 10.86 مليون | 11.2 مليون US$ |
| 21 | NEW YORK CITY NY TRANSITIONAL NYCGEN 11/27… | — | 0.86% | 10.84 مليون | 11.1 مليون US$ |
| 22 | NEW YORK ST DORM AUTH REVENUES NYSHGR 05/29… | — | 0.86% | 10.64 مليون | 11 مليون US$ |
| 23 | TRIBOROUGH NY BRIDGE TUNNEL TRBTRN 11/42… | — | 0.84% | 10.42 مليون | 10.8 مليون US$ |
| 24 | NEW YORK ST TRANSPRTN DEV CORP NYTTRN 06/44… | — | 0.83% | 10.9 مليون | 10.7 مليون US$ |
| 25 | BS37ZL2 IRS USD R V 12MUSCPI IS37ZM3… | — | 0.81% | 10.5 مليون | 10.5 مليون US$ |
انقر على رمز التداول لرؤية جميع صناديق الاستثمار المتداولة التي تمتلكه.
التعرض الجغرافي
الأوزان الجغرافية كما أفادت بها جهة بيانات الصندوق. تتبع تصنيفات الأسواق المتقدمة/الناشئة/الحدودية ما هو مُحدد في صفحة المنهجية. مُحوَّط بالعملة: لا يوجد تحوط مشار إليه في اسم الصندوق.
التوزيعات
| العائد (آخر 12 شهرًا) | 2.75% | المدفوع (آخر 12 شهراً) | $0.6744 |
| التكرار | Monthly | عائد SEC | غير مُوفَّر من مصدر بياناتنا؛ راجع صفحة الجهة المُصدِرة |
| آخر تاريخ انفصال | 01/10/2026 | آخر دفعة | $0.0604 (06/10/2026) |
| النمو خلال سنة | — | النمو خلال 3 سنوات / 5 سنوات (سنوي) | — / — |
| تاريخ الاستحقاق | تاريخ الاستحقاق | تاريخ الدفع | المبلغ |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 01/10/2026 | 06/10/2026 | $0.0604 |
| 01/09/2026 | 01/09/2026 | 04/09/2026 | $0.0582 |
| 03/08/2026 | 03/08/2026 | 06/08/2026 | $0.0619 |
| 01/07/2026 | 01/07/2026 | 07/07/2026 | $0.0605 |
| 01/06/2026 | 01/06/2026 | 04/06/2026 | $0.0606 |
| 01/05/2026 | 01/05/2026 | 06/05/2026 | $0.0635 |
| 01/04/2026 | 01/04/2026 | 07/04/2026 | $0.0629 |
| 02/03/2026 | 02/03/2026 | 05/03/2026 | $0.0636 |
| 02/02/2026 | 02/02/2026 | 05/02/2026 | $0.0615 |
| 31/12/2025 | 31/12/2025 | 05/01/2026 | $0.0741 |
| 01/12/2025 | 01/12/2025 | 04/12/2025 | $0.0472 |
عائد التوزيع المتراكم = إجمالي التوزيعات النقدية لآخر 12 شهراً ÷ السعر الحالي. وهو ليس عائد SEC لـ 30 يوماً، ولا يُضمن استمرار التوزيعات. الفرق موضحاً →
إحصاءات المخاطر
| التذبذب لسنة / 3 سنوات | 2.59% / — | شارب 1 سنة / 3 سنوات | -1.32 / — |
| أقصى تراجع خلال سنة / 3 سنوات | -4.01% / — | سورتينو 1 سنة | -1.82 |
| بيتا مقارنةً بـ S&P 500 (3 سنوات) | 0.0864 | الارتباط مقابل S&P 500 (سنة واحدة) | 0.2440 |
| انحراف الجانب السلبي (سنة واحدة) | 1.89% | معدل العائد الخالي من المخاطر المُستخدَم | 4.04% (3M T-bill, FRED) |
محسوب بواسطة ETF Explorer مستندةً إلى إغلاقات يومية معدَّلة بالأرباح الموزَّعة؛ أرقام التذبذب والتراجع مُحوَّلة إلى أساس سنوي/فترة زمنية؛ التعرّض لمؤشر S&P 500 يُقاس بالوكالة عبر SPY. بتاريخ 26/10/2026. الصيغ والمعادلات →
السيولة
| حجم التداول اليوم | 62.26 ألف | متوسط حجم التداول | 88.28 ألف |
| إجمالي الأصول المُدارة | 1.29 مليار US$ | العلاوة/الخصم | -0.10% |
| فارق السعر بين العرض والطلب | غير متوفر من مصدر بياناتنا. راجع شاشة عروض الأسعار لدى وسيطك؛ تكون الفروقات السعرية في أوسع حالاتها عند الافتتاح والإغلاق. | ||
الفرق بين السعر السوقي المتأخر وآخر صافي قيمة أصول NAV مُبلَّغ عنه: رقم استرشادي، وليس العلاوة/الخصم الرسمي عند الإغلاق. كيف تعمل سيولة ETF →
تدفقات الصناديق (تقديرية)
| الفترة | صافي التدفق المقدَّر | % من إجمالي الأصول المُدارة في بداية الفترة | إجمالي الأصول المُدارة: البداية ← النهاية |
|---|---|---|---|
| أسبوع واحد | -5.9 مليون US$ | -0.46% | 1.29 مليار US$ → 1.29 مليار US$ |
| شهر واحد | -4.8 مليون US$ | -0.38% | 1.27 مليار US$ → 1.29 مليار US$ |
تقدير ETF Explorer: التغير في صافي الأصول المُعلنة مطروحًا منه أثر حركة السوق، مستمدًّا من لقطاتنا اليومية. ليست بيانات اشتراك/استرداد رسمية من جهة الإصدار.
الموارد الرسمية للصندوق
الروابط الخارجية تفتح موقع الجهة المُصدِرة أو SEC EDGAR في تبويب جديد. النشرة التعريفية والوثائق الرسمية هي دائماً المصدر الموثوق؛ راجعها قبل الاستثمار.
آخر الأخبار لـ NYM
لا توجد مقالات تذكر هذا الصندوق مباشرةً في آخر 7 أيام؛ يُعرض التغطية العامة لصناديق ETF.
إرشادات: AUM هو حجم الصندوق. ونسبة المصروفات هي التكلفة السنوية المُدمجة في العوائد. وصافي قيمة الأصول (NAV) هو قيمة ما يمتلكه الصندوق لكل وحدة؛ وقد يكون سعر السوق أعلى قليلاً (علاوة) أو أدنى منه (خصم). ويفترض إجمالي العائد أن التوزيعات أُعيد استثمارها. تعرض كل مجموعة بيانات تاريخ تحديثها الخاص، إذ تتجدد المقتنيات والأصول والأسعار وفق جداول زمنية مختلفة.