NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 24.25 | Günlük Aralık | 24.24 – 24.27 |
| 52 Haftalık Aralık | 24.12 – 25.52 | Hacim | 8.42K |
| Ort. Hacim | 145.29K | AUM | $3.98B (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.07% | Getiri (TTM) | 2.86% |
| NAV | 24.14 | Prim/İskonto | +0.42% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Sep 23, 2025 | Varlıklar | 3224 |
| İhraççı | Nuveen | Borsa | AMEX |
| Kategori | International Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 67092P672 | ISIN | US67092P6723 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Fund seeks to track Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index, comprising investment grade fixed rate sovereign and government-related debt, corporate and securitized bonds from both developed and emerging market issuers; and contains securities of currencies other than USD with at least one year of maturities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.69% | -2.49% | -2.49% | -3.19% | -3.35% | — | — | — | -2.96% |
| Toplam getiri | -0.70% | -2.22% | -1.42% | -1.42% | -1.22% | — | — | — | -0.82% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.07% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $7.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 3000 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 2.22% | 87.70M | $87.7M |
| 2 | CURRENCY CONTRACT - 41153 BUYUSD SELLEUR | — | 0.64% | 228.19M | $25.3M |
| 3 | EUROPEAN 2.5% 10/14/30 | — | 0.54% | 19.60M | $21.1M |
| 4 | JAPAN GOV .1% 03/20/28 | — | 0.48% | 3.08B | $19.0M |
| 5 | EUROPEAN 3.625% 12/12/40 | — | 0.47% | 17.80M | $18.4M |
| 6 | UNITED KI 4.% 05/22/29 | — | 0.44% | 13.50M | $17.5M |
| 7 | EUROPEAN 4.% 10/12/55 | — | 0.43% | 16.80M | $17.0M |
| 8 | JAPAN GOV 2.4% 03/20/45 | — | 0.42% | 3.17B | $16.4M |
| 9 | UNITED KI 4.125% 03/07/31 | — | 0.41% | 12.60M | $16.1M |
| 10 | UNITED KI 4.5% 06/07/28 | — | 0.34% | 10.28M | $13.5M |
| 11 | UNITED KI 4.375% 03/07/30 | — | 0.34% | 10.25M | $13.3M |
| 12 | JAPAN GOV .4% 12/20/28 | — | 0.31% | 2.00B | $12.2M |
| 13 | UNITED KI 4.375% 03/07/28 | — | 0.30% | 9.00M | $11.8M |
| 14 | JAPAN GOV 2.3% 03/20/40 | — | 0.30% | 2.11B | $11.7M |
| 15 | FRENCH RE 3.5% 11/25/35 | — | 0.30% | 11.46M | $11.7M |
| 16 | JAPAN GOV 2.5% 06/20/45 | — | 0.29% | 2.20B | $11.5M |
| 17 | BUNDESOBL 2.1% 04/12/29 | — | 0.27% | 9.71M | $10.6M |
| 18 | JAPAN GOV .1% 09/20/28 | — | 0.26% | 1.70B | $10.4M |
| 19 | UNITED KI 4.% 10/22/31 | — | 0.25% | 7.95M | $10.0M |
| 20 | JAPAN GOV .1% 12/20/28 | — | 0.25% | 1.64B | $9.9M |
| 21 | ITALY BUO 2.35% 01/15/29 | — | 0.25% | 9.00M | $9.8M |
| 22 | JAPAN GOV 1.6% 03/20/33 | — | 0.24% | 1.61B | $9.6M |
| 23 | JAPAN GOV 2.7% 06/20/36 | — | 0.24% | 1.55B | $9.5M |
| 24 | JAPAN GOV .5% 12/20/32 | — | 0.24% | 1.68B | $9.4M |
| 25 | SPAIN GOV 2.4% 05/31/28 | — | 0.24% | 8.41M | $9.3M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 2.86% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6934 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0694 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0694 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0700 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0699 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0695 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0650 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0740 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0620 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0540 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0606 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0220 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0160 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 3.58% / — | Sharpe 1Y / 3Y | -1.46 / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -3.63% / — | Sortino 1Y | -1.96 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.127 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.424 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 2.67% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 10, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 8.42K | Ortalama hacim | 145.29K |
| AUM | $3.98B | Prim/İskonto | +0.42% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$62.8K | 0.00% | $3.98B → $3.98B |
| 1 Ay | $27.9M | +0.70% | $3.96B → $3.98B |
| 1 Hafta | $9.6M | +0.24% | $3.96B → $3.98B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NXUS
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.