NXUS Nuveen International Aggregate Bond ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 19:30 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 24.25 | Day Range | 24.24 – 24.27 |
| 52-Week Range | 24.12 – 25.52 | Volume | 8.42K |
| Avg Volume | 145.29K | AUM | $3.98B (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.07% | Rendimento (TTM) | 2.86% |
| NAV | 24.14 | Premio/Sconto | +0.42% indicativo |
| Inception | Sep 23, 2025 | Posizioni in portafoglio | 3224 |
| Emittente | Nuveen | Borsa | AMEX |
| Category | International Bonds | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 67092P672 | ISIN | US67092P6723 |
| Gestione | Passivo / replica di indice (secondo la descrizione dell'emittente) | ||
About this ETF
The Fund seeks to track Bloomberg Global Aggregate ex-USD (Hedged) Index, comprising investment grade fixed rate sovereign and government-related debt, corporate and securitized bonds from both developed and emerging market issuers; and contains securities of currencies other than USD with at least one year of maturities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 10, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.69% | -2.49% | -2.49% | -3.19% | -3.35% | — | — | — | -2.96% |
| Rendimento totale | -0.70% | -2.22% | -1.42% | -1.42% | -1.22% | — | — | — | -0.82% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.07% | Annual cost of a $10,000 investment | $7.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 3000 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STATE STREET INSTITUTION | GVMXX | 2.22% | 87.70M | $87.7M |
| 2 | CURRENCY CONTRACT - 41153 BUYUSD SELLEUR | — | 0.64% | 228.19M | $25.3M |
| 3 | EUROPEAN 2.5% 10/14/30 | — | 0.54% | 19.60M | $21.1M |
| 4 | JAPAN GOV .1% 03/20/28 | — | 0.48% | 3.08B | $19.0M |
| 5 | EUROPEAN 3.625% 12/12/40 | — | 0.47% | 17.80M | $18.4M |
| 6 | UNITED KI 4.% 05/22/29 | — | 0.44% | 13.50M | $17.5M |
| 7 | EUROPEAN 4.% 10/12/55 | — | 0.43% | 16.80M | $17.0M |
| 8 | JAPAN GOV 2.4% 03/20/45 | — | 0.42% | 3.17B | $16.4M |
| 9 | UNITED KI 4.125% 03/07/31 | — | 0.41% | 12.60M | $16.1M |
| 10 | UNITED KI 4.5% 06/07/28 | — | 0.34% | 10.28M | $13.5M |
| 11 | UNITED KI 4.375% 03/07/30 | — | 0.34% | 10.25M | $13.3M |
| 12 | JAPAN GOV .4% 12/20/28 | — | 0.31% | 2.00B | $12.2M |
| 13 | UNITED KI 4.375% 03/07/28 | — | 0.30% | 9.00M | $11.8M |
| 14 | JAPAN GOV 2.3% 03/20/40 | — | 0.30% | 2.11B | $11.7M |
| 15 | FRENCH RE 3.5% 11/25/35 | — | 0.30% | 11.46M | $11.7M |
| 16 | JAPAN GOV 2.5% 06/20/45 | — | 0.29% | 2.20B | $11.5M |
| 17 | BUNDESOBL 2.1% 04/12/29 | — | 0.27% | 9.71M | $10.6M |
| 18 | JAPAN GOV .1% 09/20/28 | — | 0.26% | 1.70B | $10.4M |
| 19 | UNITED KI 4.% 10/22/31 | — | 0.25% | 7.95M | $10.0M |
| 20 | JAPAN GOV .1% 12/20/28 | — | 0.25% | 1.64B | $9.9M |
| 21 | ITALY BUO 2.35% 01/15/29 | — | 0.25% | 9.00M | $9.8M |
| 22 | JAPAN GOV 1.6% 03/20/33 | — | 0.24% | 1.61B | $9.6M |
| 23 | JAPAN GOV 2.7% 06/20/36 | — | 0.24% | 1.55B | $9.5M |
| 24 | JAPAN GOV .5% 12/20/32 | — | 0.24% | 1.68B | $9.4M |
| 25 | SPAIN GOV 2.4% 05/31/28 | — | 0.24% | 8.41M | $9.3M |
Click a ticker to see every ETF that owns it.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 2.86% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.6934 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Oct 01, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0694 (Oct 02, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0694 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0700 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0699 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0695 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0650 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0740 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0610 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0620 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0540 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0606 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0220 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0160 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 3.58% / — | Sharpe 1A / 3A | -1.46 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -3.63% / — | Sortino 1A | -1.96 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.127 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.424 |
| Downside deviation 1Y | 2.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 10, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 8.42K | Average volume | 145.29K |
| AUM | $3.98B | Premio/Sconto | +0.42% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$62.8K | 0.00% | $3.98B → $3.98B |
| 1 Month | $27.9M | +0.70% | $3.96B → $3.98B |
| 1 Week | $9.6M | +0.24% | $3.96B → $3.98B |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NXUS
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.