NXTV Simplify NEXT Intangible Value Index ETF
Fiyat tarihi: May 23, 2025 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.50 | Günlük Aralık | 25.49 – 25.50 |
| 52 Haftalık Aralık | 21.47 – 29.05 | Hacim | 528 |
| Ort. Hacim | 441 | AUM | $1.3M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.25% | Getiri (TTM) | — |
| NAV | 25.57 | Prim/İskonto | -0.27% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Apr 14, 2024 | Varlıklar | 202 |
| İhraççı | Simplify | Borsa | CBOE |
| Kategori | Value | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 82889N467 | ISIN | US82889N4676 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The Simplify NEXT Intangible Value Index ETF (NXTV) seeks to provide investment results that track, before fees and expenses, the performance of the NEXT Intangible Value Index. The Index will select companies with low equity valuations relative to their intangible-adjusted book values within their respective sectors. The research behind the development of the index supports the idea that companies with low intangible-adjusted book valuations outperform traditional valuation metrics over time.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.31% | -3.14% | -11.73% | +1.47% | -0.70% | — | — | — | +2.57% |
| Toplam getiri | +3.31% | -2.96% | -4.91% | +1.67% | +7.80% | — | — | — | +11.31% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: May 30, 2025. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.25% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $25.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 22, 2025 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 202 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T INC USD 1.0 | T | 5.09% | 2.39K | $66.5K |
| 2 | VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 0.1 | VZ | 4.98% | 1.47K | $65.1K |
| 3 | COMCAST CORP NEW USD 0.01 | CMCSA | 4.90% | 1.80K | $64.0K |
| 4 | PFIZER INC USD 0.05 | PFE | 3.96% | 2.20K | $51.8K |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC USD 0.01 | DELL | 2.99% | 342 | $39.1K |
| 6 | INTEL CORP USD 0.001 | INTC | 2.88% | 1.77K | $37.7K |
| 7 | KROGER CO USD 1.0 | KR | 2.28% | 429 | $29.8K |
| 8 | TARGET CORP USD 0.0833 | TGT | 2.27% | 302 | $29.6K |
| 9 | PAYPAL HLDGS INC USD 0.0001 | PYPL | 1.92% | 345 | $25.1K |
| 10 | CITIGROUP INC USD 0.01 | C | 1.82% | 313 | $23.8K |
| 11 | PEPSICO INC USD 0.017 | PEP | 1.63% | 162 | $21.4K |
| 12 | BLOCK INC USD 0.0 | XYZ | 1.43% | 325 | $18.6K |
| 13 | EBAY INC USD 0.001 | EBAY | 1.34% | 242 | $17.6K |
| 14 | FEDEX CORP USD 0.1 | FDX | 1.13% | 67 | $14.8K |
| 15 | CIGNA GROUP USD 0.01 | CI | 1.12% | 45 | $14.6K |
| 16 | HP INC USD 0.01 | HPQ | 1.12% | 504 | $14.6K |
| 17 | ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 | ELV | 1.10% | 35 | $14.4K |
| 18 | Cash | — | 1.08% | 14.17K | $14.2K |
| 19 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE USD 0.01 | HPE | 1.04% | 765 | $13.6K |
| 20 | GENERAL MTRS CO USD 0.01 | GM | 1.01% | 264 | $13.3K |
| 21 | CVS HEALTH CORPORATION USD 0.01 | CVS | 0.99% | 202 | $12.9K |
| 22 | FORD MTR CO DEL USD 0.01 | F | 0.87% | 1.06K | $11.3K |
| 23 | US FOODS HLDG CORP USD 0.01 | USFD | 0.86% | 144 | $11.2K |
| 24 | NETAPP INC USD 0.001 | NTAP | 0.79% | 102 | $10.3K |
| 25 | BEST BUY INC USD 0.1 | BBY | 0.77% | 141 | $10.0K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | — | Ödenen (son 12 ay) | — |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Mar 26, 2025 | Son ödeme | $0.0500 (Mar 31, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | — | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0500 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.9087 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1500 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0500 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | — / — | Sharpe 1Y / 3Y | — / — |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | — / — | Sortino 1Y | — |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.774 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | — |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | — | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 27, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 528 | Ortalama hacim | 441 |
| AUM | $1.3M | Prim/İskonto | -0.27% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NXTV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.