NXTV Simplify NEXT Intangible Value Index ETF
Cotação em May 23, 2025 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 25.50 | Intervalo Diário | 25.49 – 25.50 |
| Faixa de 52 Semanas | 21.47 – 29.05 | Volume | 528 |
| Volume Médio | 441 | AUM | $1.3M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.25% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.57 | Prêmio/Desconto | -0.27% indicativo |
| Início | Apr 14, 2024 | Posições | 202 |
| Emissor | Simplify | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Value | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 82889N467 | ISIN | US82889N4676 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
The Simplify NEXT Intangible Value Index ETF (NXTV) seeks to provide investment results that track, before fees and expenses, the performance of the NEXT Intangible Value Index. The Index will select companies with low equity valuations relative to their intangible-adjusted book values within their respective sectors. The research behind the development of the index supports the idea that companies with low intangible-adjusted book valuations outperform traditional valuation metrics over time.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | +3.31% | -3.14% | -11.73% | +1.47% | -0.70% | — | — | — | +2.57% |
| Retorno total | +3.31% | -2.96% | -4.91% | +1.67% | +7.80% | — | — | — | +11.31% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até May 30, 2025. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.25% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $25.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em May 22, 2025 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 202 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T INC USD 1.0 | T | 5.09% | 2.39K | $66.5K |
| 2 | VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 0.1 | VZ | 4.98% | 1.47K | $65.1K |
| 3 | COMCAST CORP NEW USD 0.01 | CMCSA | 4.90% | 1.80K | $64.0K |
| 4 | PFIZER INC USD 0.05 | PFE | 3.96% | 2.20K | $51.8K |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC USD 0.01 | DELL | 2.99% | 342 | $39.1K |
| 6 | INTEL CORP USD 0.001 | INTC | 2.88% | 1.77K | $37.7K |
| 7 | KROGER CO USD 1.0 | KR | 2.28% | 429 | $29.8K |
| 8 | TARGET CORP USD 0.0833 | TGT | 2.27% | 302 | $29.6K |
| 9 | PAYPAL HLDGS INC USD 0.0001 | PYPL | 1.92% | 345 | $25.1K |
| 10 | CITIGROUP INC USD 0.01 | C | 1.82% | 313 | $23.8K |
| 11 | PEPSICO INC USD 0.017 | PEP | 1.63% | 162 | $21.4K |
| 12 | BLOCK INC USD 0.0 | XYZ | 1.43% | 325 | $18.6K |
| 13 | EBAY INC USD 0.001 | EBAY | 1.34% | 242 | $17.6K |
| 14 | FEDEX CORP USD 0.1 | FDX | 1.13% | 67 | $14.8K |
| 15 | CIGNA GROUP USD 0.01 | CI | 1.12% | 45 | $14.6K |
| 16 | HP INC USD 0.01 | HPQ | 1.12% | 504 | $14.6K |
| 17 | ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 | ELV | 1.10% | 35 | $14.4K |
| 18 | Cash | — | 1.08% | 14.17K | $14.2K |
| 19 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE USD 0.01 | HPE | 1.04% | 765 | $13.6K |
| 20 | GENERAL MTRS CO USD 0.01 | GM | 1.01% | 264 | $13.3K |
| 21 | CVS HEALTH CORPORATION USD 0.01 | CVS | 0.99% | 202 | $12.9K |
| 22 | FORD MTR CO DEL USD 0.01 | F | 0.87% | 1.06K | $11.3K |
| 23 | US FOODS HLDG CORP USD 0.01 | USFD | 0.86% | 144 | $11.2K |
| 24 | NETAPP INC USD 0.001 | NTAP | 0.79% | 102 | $10.3K |
| 25 | BEST BUY INC USD 0.1 | BBY | 0.77% | 141 | $10.0K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | — | Pago (últimos 12 meses) | — |
| Frequência | Quarterly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Mar 26, 2025 | Último pagamento | $0.0500 (Mar 31, 2025) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0500 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.9087 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1500 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0500 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | — / — | Sharpe 1A / 3A | — / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | — / — | Sortino 1A | — |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.774 | Correlação com o S&P 500 (1A) | — |
| Desvio negativo 1A | — | Taxa livre de risco utilizada | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 27, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 528 | Volume médio | 441 |
| AUM | $1.3M | Prêmio/Desconto | -0.27% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.