NXTV Simplify NEXT Intangible Value Index ETF
Kuotasi per May 23, 2025 19:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.50 | Rentang Harian | 25.49 – 25.50 |
| Kisaran 52 Minggu | 21.47 – 29.05 | Volume | 528 |
| Volume Rata-Rata | 441 | AUM | $1.3M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.25% | Yield (TTM) | — |
| NAV | 25.57 | Premium/Diskon | -0.27% indikatif |
| Inception | Apr 14, 2024 | Kepemilikan | 202 |
| Penerbit | Simplify | Bursa | CBOE |
| Kategori | Value | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 82889N467 | ISIN | US82889N4676 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The Simplify NEXT Intangible Value Index ETF (NXTV) seeks to provide investment results that track, before fees and expenses, the performance of the NEXT Intangible Value Index. The Index will select companies with low equity valuations relative to their intangible-adjusted book values within their respective sectors. The research behind the development of the index supports the idea that companies with low intangible-adjusted book valuations outperform traditional valuation metrics over time.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +3.31% | -3.14% | -11.73% | +1.47% | -0.70% | — | — | — | +2.57% |
| Total return | +3.31% | -2.96% | -4.91% | +1.67% | +7.80% | — | — | — | +11.31% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga May 30, 2025. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.25% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $25.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 22, 2025 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 202 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AT&T INC USD 1.0 | T | 5.09% | 2.39K | $66.5K |
| 2 | VERIZON COMMUNICATIONS INC USD 0.1 | VZ | 4.98% | 1.47K | $65.1K |
| 3 | COMCAST CORP NEW USD 0.01 | CMCSA | 4.90% | 1.80K | $64.0K |
| 4 | PFIZER INC USD 0.05 | PFE | 3.96% | 2.20K | $51.8K |
| 5 | DELL TECHNOLOGIES INC USD 0.01 | DELL | 2.99% | 342 | $39.1K |
| 6 | INTEL CORP USD 0.001 | INTC | 2.88% | 1.77K | $37.7K |
| 7 | KROGER CO USD 1.0 | KR | 2.28% | 429 | $29.8K |
| 8 | TARGET CORP USD 0.0833 | TGT | 2.27% | 302 | $29.6K |
| 9 | PAYPAL HLDGS INC USD 0.0001 | PYPL | 1.92% | 345 | $25.1K |
| 10 | CITIGROUP INC USD 0.01 | C | 1.82% | 313 | $23.8K |
| 11 | PEPSICO INC USD 0.017 | PEP | 1.63% | 162 | $21.4K |
| 12 | BLOCK INC USD 0.0 | XYZ | 1.43% | 325 | $18.6K |
| 13 | EBAY INC USD 0.001 | EBAY | 1.34% | 242 | $17.6K |
| 14 | FEDEX CORP USD 0.1 | FDX | 1.13% | 67 | $14.8K |
| 15 | CIGNA GROUP USD 0.01 | CI | 1.12% | 45 | $14.6K |
| 16 | HP INC USD 0.01 | HPQ | 1.12% | 504 | $14.6K |
| 17 | ELEVANCE HEALTH INC USD 0.01 | ELV | 1.10% | 35 | $14.4K |
| 18 | Cash | — | 1.08% | 14.17K | $14.2K |
| 19 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE USD 0.01 | HPE | 1.04% | 765 | $13.6K |
| 20 | GENERAL MTRS CO USD 0.01 | GM | 1.01% | 264 | $13.3K |
| 21 | CVS HEALTH CORPORATION USD 0.01 | CVS | 0.99% | 202 | $12.9K |
| 22 | FORD MTR CO DEL USD 0.01 | F | 0.87% | 1.06K | $11.3K |
| 23 | US FOODS HLDG CORP USD 0.01 | USFD | 0.86% | 144 | $11.2K |
| 24 | NETAPP INC USD 0.001 | NTAP | 0.79% | 102 | $10.3K |
| 25 | BEST BUY INC USD 0.1 | BBY | 0.77% | 141 | $10.0K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | — | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | — |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Mar 26, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.0500 (Mar 31, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | — | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 31, 2025 | $0.0500 |
| Dec 23, 2024 | Dec 23, 2024 | Dec 31, 2024 | $1.9087 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 30, 2024 | $0.1500 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 28, 2024 | $0.0500 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | — / — | Sharpe 1T / 3T | — / — |
| Drawdown maks 1T / 3T | — / — | Sortino 1T | — |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.774 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | — |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | — | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 528 | Volume rata-rata | 441 |
| AUM | $1.3M | Premium/Diskon | -0.27% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NXTV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.