NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF
Cotação em Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 11.76 | Intervalo Diário | 11.71 – 11.78 |
| Faixa de 52 Semanas | 11.67 – 27.16 | Volume | 26.39K |
| Volume Médio | 76.93K | AUM | $30.5M (Aug 27, 2026) |
| Taxa de Administração | 10.07% | Yield (TTM) | 127.16% |
| NAV | 11.78 | Prêmio/Desconto | -0.42% indicativo |
| Início | May 13, 2025 | Posições | — |
| Emissor | GraniteShares | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Global | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 38747R439 | ISIN | US38747R4395 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund primarily aims to generate an income stream equivalent to twice (200%) that derived from selling options directly on NVIDIA Corp. (NVDA). It achieves this by writing options on specialized leveraged exchange-traded funds (ETFs) that are designed to deliver two times (200%) the daily performance of NVIDIA stock. Additionally, a secondary goal of the fund is to capture the performance of these underlying leveraged ETFs, although this comes with a predefined ceiling on any potential investment profits. Measures for downside protection might be employed, which could subsequently influence the overall net income achieved.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Aug 27, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -5.88% | -14.62% | -30.79% | -37.59% | -55.27% | — | — | — | -54.10% |
| Retorno total | -3.45% | -5.39% | -5.54% | -0.84% | -0.25% | — | — | — | +27.38% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Aug 25, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 10.07% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $1007.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Aug 22, 2026 — data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 9 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 52.60% | 16.53M | $16.5M |
| 2 | US TBill 10/22/2026 | — | 28.46% | 9.00M | $8.9M |
| 3 | US TBill 02/04/2027 | — | 21.26% | 6.80M | $6.7M |
| 4 | 2NVDL 08/24/2026 P33.00 | — | 0.75% | 2.92K | $236.3K |
| 5 | 2NVDL 08/26/2026 P30.81 | — | 0.70% | 4.39K | $219.5K |
| 6 | 2NVDL 08/21/2026 P33.04 | — | 0.15% | 2.11K | $46.3K |
| 7 | 2NVDL 08/21/2026 P34.87 | — | -0.77% | -2.11K | -$242.2K |
| 8 | 2NVDL 08/26/2026 P32.52 | — | -1.47% | -4.39K | -$460.9K |
| 9 | 2NVDL 08/24/2026 P34.84 | — | -1.67% | -2.92K | -$525.1K |
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Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 127.16% | Pago (últimos 12 meses) | $14.9608 |
| Frequência | Weekly | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados — consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Aug 21, 2026 | Último pagamento | $0.0900 (Aug 25, 2026) |
| Crescimento 1A | — | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | — / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0900 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0911 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1054 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1070 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1143 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1104 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1231 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1203 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1195 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1255 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1258 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.1295 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 23.19% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.054 / — |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -15.01% / — | Sortino 1A | -0.071 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 1.03 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.573 |
| Desvio negativo 1A | 17.61% | Taxa livre de risco utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 26.39K | Volume médio | 76.93K |
| AUM | $30.5M | Prêmio/Desconto | -0.42% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado defasado com o último NAV divulgado — trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | -$441.2K | -1.41% | $31.2M → $30.8M |
| 1 Semana | -$2.6M | -7.59% | $34.3M → $30.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site da emissora ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa — consulte-os antes de investir.
Últimas Notícias sobre NVYY
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.