NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 11.76 | Day Range | 11.71 – 11.78 |
| 52-Week Range | 11.67 – 27.16 | Volume | 26.39K |
| Avg Volume | 76.93K | AUM | $30.8M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 10.07% | Rendimento (TTM) | 127.16% |
| NAV | 11.71 | Premio/Sconto | +0.17% indicativo |
| Inception | May 13, 2025 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | GraniteShares | Borsa | NASDAQ |
| Category | Global | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 38747R439 | ISIN | US38747R4395 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund primarily aims to generate an income stream equivalent to twice (200%) that derived from selling options directly on NVIDIA Corp. (NVDA). It achieves this by writing options on specialized leveraged exchange-traded funds (ETFs) that are designed to deliver two times (200%) the daily performance of NVIDIA stock. Additionally, a secondary goal of the fund is to capture the performance of these underlying leveraged ETFs, although this comes with a predefined ceiling on any potential investment profits. Measures for downside protection might be employed, which could subsequently influence the overall net income achieved.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -5.88% | -14.62% | -30.79% | -37.59% | -55.27% | — | — | — | -54.10% |
| Rendimento totale | -3.45% | -5.39% | -5.54% | -0.84% | -0.25% | — | — | — | +27.38% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 10.07% | Annual cost of a $10,000 investment | $1007.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 9 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 52.60% | 16.53M | $16.5M |
| 2 | US TBill 10/22/2026 | — | 28.46% | 9.00M | $8.9M |
| 3 | US TBill 02/04/2027 | — | 21.26% | 6.80M | $6.7M |
| 4 | 2NVDL 08/24/2026 P33.00 | — | 0.75% | 2.92K | $236.3K |
| 5 | 2NVDL 08/26/2026 P30.81 | — | 0.70% | 4.39K | $219.5K |
| 6 | 2NVDL 08/21/2026 P33.04 | — | 0.15% | 2.11K | $46.3K |
| 7 | 2NVDL 08/21/2026 P34.87 | — | -0.77% | -2.11K | -$242.2K |
| 8 | 2NVDL 08/26/2026 P32.52 | — | -1.47% | -4.39K | -$460.9K |
| 9 | 2NVDL 08/24/2026 P34.84 | — | -1.67% | -2.92K | -$525.1K |
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Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 127.16% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $14.9608 |
| Frequenza | Weekly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 21, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0900 (Aug 25, 2026) |
| Crescita 1A | — | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0900 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0911 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1054 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1070 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1143 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1104 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1231 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1203 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1195 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1255 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1258 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.1295 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 23.19% / — | Sharpe 1A / 3A | -0.054 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -15.01% / — | Sortino 1A | -0.071 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 1.03 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.573 |
| Downside deviation 1Y | 17.61% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 26.39K | Average volume | 76.93K |
| AUM | $30.8M | Premio/Sconto | +0.17% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | -$441.2K | -1.41% | $31.2M → $30.8M |
| 1 Week | -$2.6M | -7.59% | $34.3M → $30.8M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NVYY
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.