NVYY GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF
Kurs vom Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 11.76 | Tagesspanne | 11.71 – 11.78 |
| 52-Wochen-Spanne | 11.67 – 27.16 | Volumen | 26.39K |
| Durchschn. Volumen | 76.93K | AUM | $30.5M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 10.07% | Rendite (TTM) | 127.16% |
| NAV | 11.78 | Aufgeld/Abschlag | -0.42% indikativ |
| Auflegung | May 13, 2025 | Positionen | — |
| Anbieter | GraniteShares | Börse | NASDAQ |
| Kategorie | Global | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 38747R439 | ISIN | US38747R4395 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund primarily aims to generate an income stream equivalent to twice (200%) that derived from selling options directly on NVIDIA Corp. (NVDA). It achieves this by writing options on specialized leveraged exchange-traded funds (ETFs) that are designed to deliver two times (200%) the daily performance of NVIDIA stock. Additionally, a secondary goal of the fund is to capture the performance of these underlying leveraged ETFs, although this comes with a predefined ceiling on any potential investment profits. Measures for downside protection might be employed, which could subsequently influence the overall net income achieved.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | -5.88% | -14.62% | -30.79% | -37.59% | -55.27% | — | — | — | -54.10% |
| Gesamtrendite | -3.45% | -5.39% | -5.54% | -0.84% | -0.25% | — | — | — | +27.38% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 10.07% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $1007.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 9 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US Dollars | — | 52.60% | 16.53M | $16.5M |
| 2 | US TBill 10/22/2026 | — | 28.46% | 9.00M | $8.9M |
| 3 | US TBill 02/04/2027 | — | 21.26% | 6.80M | $6.7M |
| 4 | 2NVDL 08/24/2026 P33.00 | — | 0.75% | 2.92K | $236.3K |
| 5 | 2NVDL 08/26/2026 P30.81 | — | 0.70% | 4.39K | $219.5K |
| 6 | 2NVDL 08/21/2026 P33.04 | — | 0.15% | 2.11K | $46.3K |
| 7 | 2NVDL 08/21/2026 P34.87 | — | -0.77% | -2.11K | -$242.2K |
| 8 | 2NVDL 08/26/2026 P32.52 | — | -1.47% | -4.39K | -$460.9K |
| 9 | 2NVDL 08/24/2026 P34.84 | — | -1.67% | -2.92K | -$525.1K |
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Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 127.16% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $14.9608 |
| Frequenz | Weekly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Aug 21, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.0900 (Aug 25, 2026) |
| Wachstum 1J | — | Wachstum 3J / 5J (ann.) | — / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Aug 21, 2026 | Aug 21, 2026 | Aug 25, 2026 | $0.0900 |
| Aug 14, 2026 | Aug 14, 2026 | Aug 18, 2026 | $0.0911 |
| Aug 07, 2026 | Aug 07, 2026 | Aug 11, 2026 | $0.1054 |
| Jul 31, 2026 | Jul 31, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.1070 |
| Jul 24, 2026 | Jul 24, 2026 | Jul 28, 2026 | $0.1143 |
| Jul 17, 2026 | Jul 17, 2026 | Jul 21, 2026 | $0.1104 |
| Jul 10, 2026 | Jul 10, 2026 | Jul 14, 2026 | $0.1231 |
| Jul 02, 2026 | Jul 02, 2026 | Jul 07, 2026 | $0.1203 |
| Jun 26, 2026 | Jun 26, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1195 |
| Jun 18, 2026 | Jun 18, 2026 | Jun 23, 2026 | $0.1255 |
| Jun 12, 2026 | Jun 12, 2026 | Jun 16, 2026 | $0.1258 |
| Jun 05, 2026 | Jun 05, 2026 | Jun 09, 2026 | $0.1295 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 23.19% / — | Sharpe 1J / 3J | -0.054 / — |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -15.01% / — | Sortino 1J | -0.071 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.03 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.573 |
| Abwärtsabweichung 1J | 17.61% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 26.39K | Durchschnittliches Volumen | 76.93K |
| AUM | $30.5M | Aufgeld/Abschlag | -0.42% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$441.2K | -1.41% | $31.2M → $30.8M |
| 1 Woche | -$2.6M | -7.59% | $34.3M → $30.8M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NVYY
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.