NVPS PurePlay Nvidia Ecosystem Picks & Shovels Index ETF
Котировка на Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.32 | Дневной диапазон | 24.17 – 24.17 |
| Диапазон за 52 недели | 19.07 – 35.00 | Объём торгов | 65 |
| Средний объём | 13.08K | AUM | $2.9M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 0.04% |
| NAV | 24.14 | Премия/дисконт | +0.12% индикативный |
| Дата запуска | Jun 17, 2026 | Состав портфеля | 39 |
| Эмитент | PurePlay | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 30151E343 | ISIN | US30151E3430 |
| Управление | Пассивный / следующий за индексом (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This passive exchange-traded fund seeks to track the total return performance of the Solactive Nvidia Ecosystem Picks & Shovels Index. [8] The fund is designed to give investors targeted access to the companies with material commercial relationships to Nvidia and meaningful roles across that value chain, without investing directly in Nvidia itself. [8]
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.60% | -1.10% | — | — | — | — | — | — | -11.14% |
| Совокупная доходность | +3.60% | -1.10% | — | — | — | — | — | — | -11.14% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 40 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | TSM | 8.02% | 507 | $232.2K |
| 2 | SK HYNIX INC-GDS | — | 6.16% | 148 | $178.3K |
| 3 | MICRON TECHNOLOGY INC | MU | 5.90% | 165 | $170.9K |
| 4 | VERTIV HOLDINGS CO | VRT | 5.86% | 697 | $169.9K |
| 5 | SUPER MICRO COMPUTER INC | SMCI | 3.96% | 2.68K | $114.8K |
| 6 | ASML HOLDING NV-NY REG SHS | ASML | 3.30% | 54 | $95.6K |
| 7 | LAM RESEARCH CORP | LRCX | 3.22% | 291 | $93.3K |
| 8 | MARVELL TECHNOLOGY INC | MRVL | 3.10% | 327 | $89.8K |
| 9 | ARISTA NETWORKS INC | ANET | 3.06% | 420 | $88.6K |
| 10 | APPLIED MATERIALS INC | AMAT | 2.99% | 170 | $86.6K |
| 11 | KLA CORP | KLAC | 2.97% | 438 | $86.2K |
| 12 | EATON CORPORATION PLC | ETN | 2.95% | 201 | $85.3K |
| 13 | SAMSUNG ELEC GDR REGS | SMSN.IL | 2.83% | 17 | $82.0K |
| 14 | DIGITAL REALTY TRUST | DLR | 2.80% | 460 | $81.0K |
| 15 | EQUINIX INC | EQIX | 2.76% | 79 | $79.9K |
| 16 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU.PA | 2.70% | 267 | $78.1K |
| 17 | TOKYO ELECTRON LTD ORD | 8035.T | 2.66% | 1.00K | $77.0K |
| 18 | SYNOPSYS INC | SNPS | 2.53% | 147 | $73.2K |
| 19 | TOKYO OHKA KOGYO CO LTD ORD | 4186.T | 2.45% | 1.20K | $70.9K |
| 20 | BROADCOM INC | AVGO | 2.42% | 195 | $70.2K |
| 21 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 2.21% | 1.61K | $64.1K |
| 22 | HEWLETT PACKARD ENTERPRISE COMPANY | HPE | 2.09% | 853 | $60.6K |
| 23 | WISTRON | 3231.TW | 1.94% | 9.50K | $56.1K |
| 24 | LITE-ON TECHNOLOGY CORP | 2301.TW | 1.81% | 5.63K | $52.5K |
| 25 | ADVANTEST CORP ORD | 6857.T | 1.79% | 200 | $51.7K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 0.04% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.0087 |
| Периодичность | Irregular | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 28, 2026 | Последняя выплата | $0.0087 (Sep 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 28, 2026 | Sep 28, 2026 | Sep 30, 2026 | $0.0087 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 65 | Средний объём | 13.08K |
| AUM | $2.9M | Премия/дисконт | +0.12% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | -$71.1K | -2.40% | $3.0M → $2.9M |
| 1 месяц | $11.0K | +0.40% | $2.8M → $2.9M |
| 1 неделя | $59.9K | +2.04% | $2.9M → $2.9M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NVPS
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.