NVDB ProShares - Ultra NVDA
Котировка на Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 30.60 | Дневной диапазон | 29.64 – 30.66 |
| Диапазон за 52 недели | 20.47 – 40.80 | Объём торгов | 25.87K |
| Средний объём | 25.81K | AUM | $8.6M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 1.08% | Доходность (TTM) | 1.51% |
| NAV | 29.63 | Премия/дисконт | +0.20% индикативный |
| Дата запуска | Sep 08, 2025 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | ProShares | Биржа | AMEX |
| Категория | Financials | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 74349Y399 | ISIN | US74349Y3999 |
| Структура | С кредитным плечом 2x | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
ProShares Ultra NVDA is a financial instrument engineered to provide daily investment results that are twice (2x) the daily price movements of NVIDIA Corporation's common stock (NASDAQ: NVDA). This objective is measured prior to the deduction of any fees and associated expenses.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +11.66% | -9.37% | -0.64% | +5.47% | — | — | — | — | +7.18% |
| Совокупная доходность | +11.66% | -8.93% | +0.51% | +6.68% | — | — | — | — | +9.03% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 1.08% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $108.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 4 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Net Other Assets (Liabilities) | — | 100.00% | 9.04M | $9.0M |
| 2 | NVIDIA Corp (NVDA) SWAP BANK OF AMERICA NA BANK… | — | 0.00% | 29.77K | $0.00 |
| 3 | NVIDIA Corp (NVDA) SWAP GOLDMAN SACHS GOLDMAN… | — | 0.00% | 25.30K | $0.00 |
| 4 | NVIDIA Corp (NVDA) SWAP NOMURA NOMURA | — | 0.00% | 28.96K | $0.00 |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.51% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4491 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 24, 2026 | Последняя выплата | $0.1460 (Jun 30, 2026) |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 24, 2026 | Jun 24, 2026 | Jun 30, 2026 | $0.1460 |
| Mar 25, 2026 | Mar 25, 2026 | Mar 31, 2026 | $0.1489 |
| Dec 24, 2025 | Dec 24, 2025 | Dec 31, 2025 | $0.1541 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 73.66% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.538 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -42.90% / — | Сортино 1Л | 0.787 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 2.89 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.659 |
| Отклонение вниз за 1 год | 50.37% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 25.87K | Средний объём | 25.81K |
| AUM | $8.6M | Премия/дисконт | +0.20% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $8.5M → $8.5M |
| 1 неделя | -$991.0K | -9.96% | $9.9M → $8.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NVDB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.