NUSB Nuveen Ultra Short Income
Fiyat tarihi: Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 25.17 | Günlük Aralık | 25.16 – 25.17 |
| 52 Haftalık Aralık | 25.12 – 25.66 | Hacim | 10.62K |
| Ort. Hacim | 2.68K | AUM | $158.5M (Oct 10, 2026) |
| Gider Oranı | 0.17% | Getiri (TTM) | 4.15% |
| NAV | 25.16 | Prim/İskonto | +0.02% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Mar 05, 2024 | Varlıklar | 143 |
| İhraççı | Nuveen | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 67092P755 | ISIN | US67092P7556 |
| Yapı | Ters | ||
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund features a broad and strategically managed collection of top-tier debt instruments, all characterized by their extremely brief maturities.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 10, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -0.12% | -0.16% | -0.24% | -0.24% | -0.40% | — | — | — | +0.23% |
| Toplam getiri | -0.12% | +0.20% | +1.08% | +2.07% | +3.07% | — | — | — | +4.34% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 09, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.17% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $17.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 10, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 143 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 4.21% | 34 | $6.9M |
| 2 | ATLANTIC ASSET 10/14/26 | — | 1.82% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | BNY 3.86% 10/13/2026 | — | 1.31% | 2.15M | $2.1M |
| 4 | UNITED STATES 0% 03/18/27 | — | 1.25% | 2.10M | $2.1M |
| 5 | PFAST 2026 4.79% 06/24/30 | — | 1.22% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | PFIZER IN VRN 11/15/27 | — | 1.07% | 1.75M | $1.8M |
| 7 | SWEDBANK 12/7/26 | — | 1.06% | 1.75M | $1.7M |
| 8 | GLOBE LIFE INC 10/23/26 | — | 1.03% | 1.69M | $1.7M |
| 9 | JPMORGAN VRN 10/22/27 | — | 1.01% | 1.67M | $1.7M |
| 10 | MCDONALD'S 11/17/26 | — | 0.96% | 1.59M | $1.6M |
| 11 | ALPHABET VRN 08/10/29 | — | 0.92% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | AMAZON.CO VRN 03/13/29 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | WELLS FAR VRN 05/20/29 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | GLAXOSMIT VRN 09/14/29 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | T-MOBILE 4.95% 03/15/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 16 | CITIGROUP VRN 05/07/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | BANK OF A VRN 04/27/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | CABOT TRAIL 11/19/26 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | STARBIRD FUND 12/22/26 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | EMERSON ELEC 1/7/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | METLIFE SHORT 1/8/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | BANK OF VRN 08/24/29 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | METROPOLI 4.25% 04/13/28 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | WESTPAC BANK 1/28/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | NATL CANADA 2/1/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 4.15% | Ödenen (son 12 ay) | $1.0446 |
| Sıklık | Monthly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Oct 01, 2026 | Son ödeme | $0.0849 (Oct 02, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -9.88% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0849 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0836 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0879 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0847 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0849 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0833 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0836 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0788 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0813 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1079 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0925 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0912 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 0.61% / 0.52% | Sharpe 1Y / 3Y | -1.56 / 0.583 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -0.47% / -0.47% | Sortino 1Y | -1.99 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.003 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.049 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 0.48% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 11, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 10.62K | Ortalama hacim | 2.68K |
| AUM | $158.5M | Prim/İskonto | +0.02% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $23.3K | +0.01% | $158.5M → $158.5M |
| 1 Ay | $2.4M | +1.55% | $156.2M → $158.5M |
| 1 Hafta | -$54.1K | -0.03% | $158.4M → $158.5M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NUSB
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.