NUSB Nuveen Ultra Short Income
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.22 | Дневной диапазон | 25.25 – 25.25 |
| Диапазон за 52 недели | 25.18 – 25.66 | Объём торгов | 14 |
| Средний объём | 755 | AUM | $156.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.17% | Доходность (TTM) | 4.24% |
| NAV | 25.25 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Mar 05, 2024 | Состав портфеля | 142 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 67092P755 | ISIN | US67092P7556 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund features a broad and strategically managed collection of top-tier debt instruments, all characterized by their extremely brief maturities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.06% | -0.06% | -0.22% | +0.10% | -0.26% | — | — | — | +0.38% |
| Совокупная доходность | +0.44% | +0.96% | +1.77% | +2.43% | +4.04% | — | — | — | +4.70% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.17% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $17.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 143 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE FUT SEP26 | — | 4.26% | 34 | $7.0M |
| 2 | ATLANTIC ASSET 10/14/26 | — | 1.82% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | UNITED STATES 0% 03/18/27 | — | 1.57% | 2.64M | $2.6M |
| 4 | VERIZON COMM 8/28/26 | — | 1.22% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | NOT 3.63% 8/24/2026 | — | 1.13% | 1.85M | $1.9M |
| 6 | PFIZER IN VRN 11/15/27 | — | 1.07% | 1.75M | $1.8M |
| 7 | SWEDBANK 12/7/26 | — | 1.05% | 1.75M | $1.7M |
| 8 | GLOBE LIFE INC 10/23/26 | — | 1.02% | 1.69M | $1.7M |
| 9 | JPMORGAN VRN 10/22/27 | — | 1.02% | 1.67M | $1.7M |
| 10 | T-MOBILE 4.95% 03/15/28 | — | 0.92% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | ALPHABET VRN 08/10/29 | — | 0.92% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | AMAZON.CO VRN 03/13/29 | — | 0.92% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | WELLS FAR VRN 05/20/29 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | CITIGROUP VRN 05/07/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | BANK OF VRN 08/24/29 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 16 | BARTON CAPITAL 8/28/26 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | BANK OF A VRN 04/27/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | DUKE ENERGY 9/2/26 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | METROPOLI 4.25% 04/13/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | AT&T INC 4.1% 02/15/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | CABOT TRAIL 11/19/26 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | STARBIRD FUND 12/22/26 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | METLIFE SHORT 1/8/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | WESTPAC BANK 1/28/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | NATL CANADA 2/1/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 26 | BANK 17- 3.175% 09/15/60 | — | 0.88% | 1.47M | $1.5M |
| 27 | DANSKE BANK A/S 3/19/27 | — | 0.86% | 1.45M | $1.4M |
| 28 | CATERPILL VRN 10/16/26 | — | 0.86% | 1.41M | $1.4M |
| 29 | BANK OF M VRN 09/10/27 | — | 0.86% | 1.41M | $1.4M |
| 30 | MASSMUTUA VRN 04/09/27 | — | 0.78% | 1.28M | $1.3M |
| 31 | NATIONAL VRN 09/16/27 | — | 0.78% | 1.27M | $1.3M |
| 32 | MUFG BANK LTD/N 1/19/27 | — | 0.78% | 1.30M | $1.3M |
| 33 | DBJPM 17 3.328% 06/10/50 | — | 0.78% | 1.29M | $1.3M |
| 34 | WEC ENERG 4.75% 01/15/28 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 35 | UBS AG/ST VRN 03/16/29 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 36 | PHILIP MO 4.75% 02/12/27 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 37 | NATIONAL VRN 01/20/29 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 38 | TRUIST BA VRN 07/24/28 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 39 | GOLDMAN S VRN 06/03/29 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 40 | MORGAN ST VRN 07/06/28 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 41 | EQUITABLE VRN 09/15/27 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 42 | ACCENTURE VRN 07/10/29 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 43 | ABBVIE IN VRN 03/03/28 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 44 | ELI LILLY VRN 05/20/28 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 45 | GOLDMAN S VRN 01/21/29 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 46 | NATIONAL VRN 12/13/28 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 47 | DUKE ENER 4.35% 03/06/27 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 48 | NATIONAL VRN 08/09/27 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 49 | KEURIG DR VRN 11/15/26 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 50 | PRINCIPAL VRN 08/18/28 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 51 | AMERICAN VRN 02/09/29 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 52 | WESTPAC VRN 10/6/26 | — | 0.76% | 1.25M | $1.3M |
| 53 | CITIBANK VRN 06/18/29 | — | 0.76% | 1.25M | $1.2M |
| 54 | PNC FINAN VRN 01/26/29 | — | 0.76% | 1.25M | $1.2M |
| 55 | ROPER TEC 3.8% 12/15/26 | — | 0.76% | 1.25M | $1.2M |
| 56 | AUGUSTA S 4.321% 09/23/27 | — | 0.76% | 1.25M | $1.2M |
| 57 | KROGER CO 2.65% 10/15/26 | — | 0.76% | 1.25M | $1.2M |
| 58 | REGIONS B VRN 07/27/29 | — | 0.76% | 1.25M | $1.2M |
| 59 | HEALTHPEAK 9/16/26 | — | 0.76% | 1.25M | $1.2M |
| 60 | EQUINIX I 2.9% 11/18/26 | — | 0.76% | 1.25M | $1.2M |
| 61 | MCDONALD' 3.5% 03/01/27 | — | 0.76% | 1.25M | $1.2M |
| 62 | OLD LINE FUND 10/6/26 | — | 0.76% | 1.25M | $1.2M |
| 63 | HALEON US 3.375% 03/24/27 | — | 0.76% | 1.25M | $1.2M |
| 64 | GILEAD SC 2.95% 03/01/27 | — | 0.76% | 1.25M | $1.2M |
| 65 | CABOT TRAIL 10/26/26 | — | 0.76% | 1.25M | $1.2M |
| 66 | CITIZENS VRN 01/29/29 | — | 0.76% | 1.25M | $1.2M |
| 67 | RENAIS 3.45% 07/01/27 | — | 0.76% | 1.25M | $1.2M |
| 68 | TORONTO-D 3.913% 01/13/28 | — | 0.75% | 1.25M | $1.2M |
| 69 | HONEYWELL 3.9% 03/16/28 | — | 0.75% | 1.25M | $1.2M |
| 70 | HOWMET AE 3.75% 03/03/28 | — | 0.75% | 1.25M | $1.2M |
| 71 | PILOT 2026 4.1% 10/20/28 | — | 0.73% | 1.20M | $1.2M |
| 72 | CNH 2026-A 3.82% 06/15/29 | — | 0.73% | 1.20M | $1.2M |
| 73 | AMERICAN 1.5% 01/31/28 | — | 0.73% | 1.25M | $1.2M |
| 74 | EQUS 2021- VRN 10/15/2038 | — | 0.73% | 1.19M | $1.2M |
| 75 | HALST 2026 3.85% 05/15/28 | — | 0.72% | 1.18M | $1.2M |
| 76 | PFSFC 2026 VRN 04/15/2030 | — | 0.71% | 1.17M | $1.2M |
| 77 | OLD LINE FUND 1/21/27 | — | 0.69% | 1.15M | $1.1M |
| 78 | METLIFE SHORT 1/25/27 | — | 0.67% | 1.11M | $1.1M |
| 79 | BX 2021-21 VRN 10/15/2036 | — | 0.64% | 1.05M | $1.0M |
| 80 | AERCAP IR 6.1% 01/15/27 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 81 | AON NORTH 5.125% 03/01/27 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 82 | STATE STR VRN 10/22/27 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 83 | MARSH & M VRN 11/08/27 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 84 | VOLKSWAGE 4.95% 03/25/27 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 85 | MORGAN ST VRN 11/17/28 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 86 | O'REILLY 5.75% 11/20/26 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 87 | NEXTERA E 4.685% 09/01/27 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 88 | SIEMENS F VRN 05/26/28 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 89 | PHILIP MO VRN 10/27/28 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 90 | CANADIAN VRN 09/08/28 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 91 | CARMX 2026 4.36% 10/15/29 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 92 | ROYAL BAN VRN 11/03/28 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 93 | ZIMMER BI 4.7% 02/19/27 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 94 | BANK OF M VRN 09/22/28 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 95 | MARS INC 4.45% 03/01/27 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 96 | JOHN DEER VRN 03/06/28 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 97 | TORONTO-D VRN 12/17/26 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 98 | ONCOR 4.5% 03/20/27 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 99 | HUNTINGTO VRN 04/12/28 | — | 0.61% | 1.00M | $1.0M |
| 100 | VFET 2025- 3.96% 06/15/28 | — | 0.61% | 1.00M | $999.1K |
| 101 | TAOT 2026- 4.04% 02/15/29 | — | 0.61% | 1.00M | $999.1K |
| 102 | BANK OF M VRN 12/15/27 | — | 0.61% | 1.00M | $999.0K |
| 103 | GMCAR 2026 4.05% 05/16/29 | — | 0.61% | 1.00M | $998.9K |
| 104 | L3HARRIS 3.85% 12/15/26 | — | 0.61% | 1.00M | $998.4K |
| 105 | ERP OPERA 2.85% 11/01/26 | — | 0.61% | 1.00M | $997.5K |
| 106 | JDOT 2026- 3.85% 12/15/28 | — | 0.61% | 1.00M | $997.5K |
| 107 | ALLSTATE 3.28% 12/15/26 | — | 0.61% | 1.00M | $997.3K |
| 108 | RAYTHEON 2.65% 11/01/26 | — | 0.61% | 1.00M | $997.2K |
| 109 | NEW YORK VRN 04/02/27 | — | 0.61% | 995.00K | $997.0K |
| 110 | VENTAS RE 3.85% 04/01/27 | — | 0.61% | 1.00M | $996.2K |
| 111 | AIR LEASE 3.625% 04/01/27 | — | 0.61% | 1.00M | $994.5K |
| 112 | CARRIER G 2.493% 02/15/27 | — | 0.60% | 1.00M | $991.5K |
| 113 | BAT CAPIT 3.557% 08/15/27 | — | 0.60% | 1.00M | $991.1K |
| 114 | OTIS WORL 2.293% 04/05/27 | — | 0.60% | 1.00M | $987.5K |
| 115 | BANCO SANTANDER 2/18/27 | — | 0.60% | 1.00M | $979.6K |
| 116 | TLOT 2025- 3.91% 05/22/28 | — | 0.57% | 939.88K | $938.5K |
| 117 | SMR 2022-I VRN 02/15/2039 | — | 0.55% | 899.49K | $900.7K |
| 118 | HALST 2025 4.37% 01/18/28 | — | 0.54% | 890.62K | $891.3K |
| 119 | UBS AG/ST VRN 08/07/29 | — | 0.52% | 850.00K | $850.7K |
| 120 | AMERICAN VRN 10/05/26 | — | 0.49% | 810.00K | $810.4K |
| 121 | TAOT 2025- 3.89% 08/15/28 | — | 0.49% | 799.58K | $798.9K |
| 122 | KCOT 2025- 4.48% 04/17/28 | — | 0.49% | 797.45K | $798.6K |
| 123 | SCLP 2026- 4.06% 12/26/35 | — | 0.48% | 787.30K | $785.5K |
| 124 | GOTHAM FUND 1/4/27 | — | 0.47% | 775.00K | $763.4K |
| 125 | UBS AG/ST VRN 01/10/28 | — | 0.46% | 750.00K | $751.4K |
| 126 | COREBRIDG VRN 01/07/28 | — | 0.46% | 750.00K | $749.0K |
| 127 | CATERPILL VRN 05/14/27 | — | 0.44% | 720.00K | $721.0K |
| 128 | WOART 2025 VRN 08/15/2028 | — | 0.35% | 569.65K | $569.9K |
| 129 | WOART 4.19% 10/16/28 | — | 0.33% | 545.62K | $546.0K |
| 130 | BANCO SANTANDER 11/6/26 | — | 0.30% | 500.00K | $495.9K |
| 131 | PURE GROVE 2/2/27 | — | 0.30% | 500.00K | $490.8K |
| 132 | WFCM 2 3.157% 09/15/50 | — | 0.29% | 474.70K | $469.2K |
| 133 | PURE GROVE 9/10/26 | — | 0.23% | 380.00K | $379.2K |
| 134 | DANSKE BANK A/S 3/25/27 | — | 0.21% | 360.00K | $351.3K |
| 135 | DTE ELECT 4.25% 05/14/27 | — | 0.20% | 325.00K | $325.1K |
| 136 | PFAST 2025 3.91% 03/22/29 | — | 0.19% | 311.55K | $311.5K |
| 137 | DBSG 2024- VRN 06/10/2037 | — | 0.18% | 300.00K | $301.3K |
| 138 | HART 2025- 4.33% 12/15/27 | — | 0.17% | 280.18K | $280.3K |
| 139 | BANK 22- 1.744% 02/15/55 | — | 0.14% | 238.62K | $237.2K |
| 140 | DBJPM 17 3.121% 06/10/50 | — | 0.10% | 168.46K | $167.7K |
| 141 | MSC 16-U 3.436% 12/15/49 | — | 0.01% | 17.52K | $17.5K |
| 142 | UBSCM 17 3.366% 10/15/50 | — | 0.01% | 11.80K | $11.8K |
| 143 | U.S. DOLLARS | — | -0.63% | -1.03M | -$1.0M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0715 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0879 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0879 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0847 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0849 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0833 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0836 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0788 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0813 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1079 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0925 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0912 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0988 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0966 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.39% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.875 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.08% / — | Сортино 1Л | 2.27 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.003 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.085 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.15% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14 | Средний объём | 755 |
| AUM | $156.5M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $45.9K | +0.03% | $156.5M → $156.5M |
| 1 неделя | $70.0K | +0.04% | $156.4M → $156.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NUSB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.