NUSB Nuveen Ultra Short Income
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.22 | Дневной диапазон | 25.25 – 25.25 |
| Диапазон за 52 недели | 25.18 – 25.66 | Объём торгов | 14 |
| Средний объём | 755 | AUM | $156.5M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.17% | Доходность (TTM) | 4.24% |
| NAV | 25.25 | Премия/дисконт | +0.02% индикативный |
| Дата запуска | Mar 05, 2024 | Состав портфеля | 142 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Developed Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 67092P755 | ISIN | US67092P7556 |
| Структура | Инверсные | ||
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund features a broad and strategically managed collection of top-tier debt instruments, all characterized by their extremely brief maturities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.08% | -0.04% | -0.20% | +0.08% | -0.28% | — | — | — | +0.37% |
| Совокупная доходность | +0.44% | +0.96% | +1.77% | +2.39% | +4.00% | — | — | — | +4.69% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 25, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.17% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $17.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 143 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE FUT SEP26 | — | 4.26% | 34 | $7.0M |
| 2 | ATLANTIC ASSET 10/14/26 | — | 1.82% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | UNITED STATES 0% 03/18/27 | — | 1.57% | 2.64M | $2.6M |
| 4 | VERIZON COMM 8/28/26 | — | 1.22% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | NOT 3.63% 8/24/2026 | — | 1.13% | 1.85M | $1.9M |
| 6 | PFIZER IN VRN 11/15/27 | — | 1.07% | 1.75M | $1.8M |
| 7 | SWEDBANK 12/7/26 | — | 1.05% | 1.75M | $1.7M |
| 8 | GLOBE LIFE INC 10/23/26 | — | 1.02% | 1.69M | $1.7M |
| 9 | JPMORGAN VRN 10/22/27 | — | 1.02% | 1.67M | $1.7M |
| 10 | T-MOBILE 4.95% 03/15/28 | — | 0.92% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | ALPHABET VRN 08/10/29 | — | 0.92% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | AMAZON.CO VRN 03/13/29 | — | 0.92% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | WELLS FAR VRN 05/20/29 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | CITIGROUP VRN 05/07/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | BANK OF VRN 08/24/29 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 16 | BARTON CAPITAL 8/28/26 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | BANK OF A VRN 04/27/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | DUKE ENERGY 9/2/26 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | METROPOLI 4.25% 04/13/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | AT&T INC 4.1% 02/15/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | CABOT TRAIL 11/19/26 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | STARBIRD FUND 12/22/26 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | METLIFE SHORT 1/8/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | WESTPAC BANK 1/28/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | NATL CANADA 2/1/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.24% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $1.0715 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0879 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | -3.00% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0879 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0847 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0849 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0833 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0836 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0788 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0813 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1079 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0925 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0912 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0988 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0966 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 0.39% / — | Шарп 1Л / 3Л | 0.745 / — |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -0.08% / — | Сортино 1Л | 1.93 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.003 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.073 |
| Отклонение вниз за 1 год | 0.15% | Использованная безрисковая ставка | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 26, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14 | Средний объём | 755 |
| AUM | $156.5M | Премия/дисконт | +0.02% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $32.3K | +0.02% | $156.5M → $156.5M |
| 1 неделя | $55.0K | +0.04% | $156.4M → $156.5M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NUSB
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.