NUSB Nuveen Ultra Short Income
Quotazione aggiornata al Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 25.22 | Day Range | 25.25 – 25.25 |
| 52-Week Range | 25.18 – 25.66 | Volume | 14 |
| Avg Volume | 755 | AUM | $156.5M (Aug 26, 2026) |
| Expense Ratio | 0.17% | Rendimento (TTM) | 4.24% |
| NAV | 25.24 | Premio/Sconto | +0.06% indicativo |
| Inception | Mar 05, 2024 | Posizioni in portafoglio | 142 |
| Emittente | Nuveen | Borsa | NASDAQ |
| Category | Developed Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 67092P755 | ISIN | US67092P7556 |
| Struttura | Inverso | ||
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund features a broad and strategically managed collection of top-tier debt instruments, all characterized by their extremely brief maturities.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Aug 26, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | +0.08% | -0.04% | -0.20% | +0.08% | -0.28% | — | — | — | +0.37% |
| Rendimento totale | +0.44% | +0.96% | +1.77% | +2.39% | +4.00% | — | — | — | +4.69% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Aug 25, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.17% | Annual cost of a $10,000 investment | $17.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Aug 22, 2026 — data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 143 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE FUT SEP26 | — | 4.26% | 34 | $7.0M |
| 2 | ATLANTIC ASSET 10/14/26 | — | 1.82% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | UNITED STATES 0% 03/18/27 | — | 1.57% | 2.64M | $2.6M |
| 4 | VERIZON COMM 8/28/26 | — | 1.22% | 2.00M | $2.0M |
| 5 | NOT 3.63% 8/24/2026 | — | 1.13% | 1.85M | $1.9M |
| 6 | PFIZER IN VRN 11/15/27 | — | 1.07% | 1.75M | $1.8M |
| 7 | SWEDBANK 12/7/26 | — | 1.05% | 1.75M | $1.7M |
| 8 | GLOBE LIFE INC 10/23/26 | — | 1.02% | 1.69M | $1.7M |
| 9 | JPMORGAN VRN 10/22/27 | — | 1.02% | 1.67M | $1.7M |
| 10 | T-MOBILE 4.95% 03/15/28 | — | 0.92% | 1.50M | $1.5M |
| 11 | ALPHABET VRN 08/10/29 | — | 0.92% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | AMAZON.CO VRN 03/13/29 | — | 0.92% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | WELLS FAR VRN 05/20/29 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | CITIGROUP VRN 05/07/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | BANK OF VRN 08/24/29 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 16 | BARTON CAPITAL 8/28/26 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | BANK OF A VRN 04/27/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | DUKE ENERGY 9/2/26 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | METROPOLI 4.25% 04/13/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | AT&T INC 4.1% 02/15/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | CABOT TRAIL 11/19/26 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | STARBIRD FUND 12/22/26 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | METLIFE SHORT 1/8/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | WESTPAC BANK 1/28/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | NATL CANADA 2/1/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 4.24% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $1.0715 |
| Frequenza | Monthly | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati — consulta la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | Aug 03, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0879 (Aug 04, 2026) |
| Crescita 1A | -3.00% | Crescita 3A / 5A (ann.) | — / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0879 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0847 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0849 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0833 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0836 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0788 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0813 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1079 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0925 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0912 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0988 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0966 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 0.39% / — | Sharpe 1A / 3A | 0.745 / — |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -0.08% / — | Sortino 1A | 1.93 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.003 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.073 |
| Downside deviation 1Y | 0.15% | Tasso privo di rischio utilizzato | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Aug 26, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 14 | Average volume | 755 |
| AUM | $156.5M | Premio/Sconto | +0.06% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato in ritardo con l'ultimo NAV comunicato — un dato indicativo, non il premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $32.3K | +0.02% | $156.5M → $156.5M |
| 1 Week | $55.0K | +0.04% | $156.4M → $156.5M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
External links open the issuer's site or SEC EDGAR in a new tab. The prospectus and official documents are always the authoritative source — review them before investing.
Ultime Notizie su NUSB
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni — viene mostrata la copertura generale sugli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.