NUSB Nuveen Ultra Short Income
Kuotasi per Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 25.17 | Rentang Harian | 25.16 – 25.17 |
| Kisaran 52 Minggu | 25.12 – 25.66 | Volume | 10.62K |
| Volume Rata-Rata | 2.68K | AUM | $158.5M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.17% | Yield (TTM) | 4.15% |
| NAV | 25.16 | Premium/Diskon | +0.02% indikatif |
| Inception | Mar 05, 2024 | Kepemilikan | 143 |
| Penerbit | Nuveen | Bursa | NASDAQ |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 67092P755 | ISIN | US67092P7556 |
| Struktur | Invers | ||
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund features a broad and strategically managed collection of top-tier debt instruments, all characterized by their extremely brief maturities.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.12% | -0.16% | -0.24% | -0.24% | -0.40% | — | — | — | +0.23% |
| Total return | -0.12% | +0.20% | +1.08% | +2.07% | +3.07% | — | — | — | +4.34% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.17% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $17.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 143 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 2YR NOTE (CBT) DEC26 | — | 4.21% | 34 | $6.9M |
| 2 | ATLANTIC ASSET 10/14/26 | — | 1.82% | 3.00M | $3.0M |
| 3 | BNY 3.86% 10/13/2026 | — | 1.31% | 2.15M | $2.1M |
| 4 | UNITED STATES 0% 03/18/27 | — | 1.25% | 2.10M | $2.1M |
| 5 | PFAST 2026 4.79% 06/24/30 | — | 1.22% | 2.00M | $2.0M |
| 6 | PFIZER IN VRN 11/15/27 | — | 1.07% | 1.75M | $1.8M |
| 7 | SWEDBANK 12/7/26 | — | 1.06% | 1.75M | $1.7M |
| 8 | GLOBE LIFE INC 10/23/26 | — | 1.03% | 1.69M | $1.7M |
| 9 | JPMORGAN VRN 10/22/27 | — | 1.01% | 1.67M | $1.7M |
| 10 | MCDONALD'S 11/17/26 | — | 0.96% | 1.59M | $1.6M |
| 11 | ALPHABET VRN 08/10/29 | — | 0.92% | 1.50M | $1.5M |
| 12 | AMAZON.CO VRN 03/13/29 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 13 | WELLS FAR VRN 05/20/29 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 14 | GLAXOSMIT VRN 09/14/29 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 15 | T-MOBILE 4.95% 03/15/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 16 | CITIGROUP VRN 05/07/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 17 | BANK OF A VRN 04/27/28 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 18 | CABOT TRAIL 11/19/26 | — | 0.91% | 1.50M | $1.5M |
| 19 | STARBIRD FUND 12/22/26 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 20 | EMERSON ELEC 1/7/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 21 | METLIFE SHORT 1/8/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 22 | BANK OF VRN 08/24/29 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 23 | METROPOLI 4.25% 04/13/28 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 24 | WESTPAC BANK 1/28/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
| 25 | NATL CANADA 2/1/27 | — | 0.90% | 1.50M | $1.5M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 4.15% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.0446 |
| Frekuensi | Monthly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Oct 01, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.0849 (Oct 02, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -9.88% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | — / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Oct 01, 2026 | Oct 01, 2026 | Oct 02, 2026 | $0.0849 |
| Sep 01, 2026 | Sep 01, 2026 | Sep 02, 2026 | $0.0836 |
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0879 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0847 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0849 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0833 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0836 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0788 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0813 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.1079 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0925 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0912 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 0.61% / 0.52% | Sharpe 1T / 3T | -1.56 / 0.583 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -0.47% / -0.47% | Sortino 1T | -1.99 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.003 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.049 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 0.48% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 10.62K | Volume rata-rata | 2.68K |
| AUM | $158.5M | Premium/Diskon | +0.02% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $23.3K | +0.01% | $158.5M → $158.5M |
| 1 Bulan | $2.4M | +1.55% | $156.2M → $158.5M |
| 1 Minggu | -$54.1K | -0.03% | $158.4M → $158.5M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NUSB
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.