NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value
报价截至 Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 43.55 | 当日价格区间 | 43.74 – 43.96 |
| 52周区间 | 37.40 – 45.89 | 成交量 | 17.80K |
| 平均成交量 | 20.97K | AUM | $439.8M (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.31% | 收益率（TTM） | 1.37% |
| NAV | 43.55 | 溢价/折价 | +0.76% 参考性 |
| 成立日期 | Dec 13, 2016 | 持仓明细 | 89 |
| 发行方 | Nuveen | 交易所 | CBOE |
| 类别 | Us Mid Cap | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 67092P508 | ISIN | US67092P5089 |
| 管理 | 被动/指数跟踪（依据发行方说明） | ||
关于本ETF
The Nuveen ESG Mid-Cap Value Fund is a passively managed investment vehicle, designed to mirror the performance of the Nuveen ESG USA Mid-Cap Value Index. Its strategy involves primarily allocating capital to stocks of medium-sized U.S. companies that display characteristics of value investments and also meet specific environmental, social, and governance (ESG) standards.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -0.63% | -0.81% | +9.65% | +12.23% | +14.24% | +15.86% | +3.33% | — | +5.90% |
| 总回报 | -0.63% | -0.81% | +9.65% | +12.23% | +15.99% | +18.02% | +7.01% | — | +8.76% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.31% | 每10,000美元投资的年化费用 | $31.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 10, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 89 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS | HPE | 2.83% | 170.79K | $12.5M |
| 2 | UNITED RENTALS INC. | URI | 2.41% | 10.11K | $10.7M |
| 3 | CARDINAL HEALTH, INC. | CAH | 2.31% | 42.98K | $10.2M |
| 4 | STATE STREET CORP. | STT | 2.08% | 52.76K | $9.2M |
| 5 | PTC INC | PTC | 2.05% | 46.64K | $9.1M |
| 6 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 2.01% | 145.73K | $8.9M |
| 7 | CONSOLIDATED EDISON, INC. | ED | 1.97% | 82.27K | $8.7M |
| 8 | CROWN CASTLE INC | CCI | 1.97% | 109.53K | $8.7M |
| 9 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 1.97% | 109.14K | $8.7M |
| 10 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 1.96% | 22.63K | $8.7M |
| 11 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 1.94% | 50.31K | $8.6M |
| 12 | BAKER HUGHES CO | BKR | 1.92% | 150.09K | $8.5M |
| 13 | PRUDENTIAL FINANCIAL, INC | PRU | 1.90% | 74.40K | $8.4M |
| 14 | SYSCO CORP. | SYY | 1.90% | 107.39K | $8.4M |
| 15 | ROBLOX CORP | RBLX | 1.78% | 164.04K | $7.9M |
| 16 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.70% | 46.59K | $7.5M |
| 17 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 1.69% | 193.36K | $7.5M |
| 18 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 1.68% | 33.80K | $7.4M |
| 19 | VERALTO CORP | — | 1.68% | 76.53K | $7.4M |
| 20 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.62% | 109.19K | $7.2M |
| 21 | CHURCH & DWIGHT CO | CHD | 1.62% | 73.15K | $7.2M |
| 22 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.62% | 98.43K | $7.2M |
| 23 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 1.59% | 67.85K | $7.1M |
| 24 | XYLEM INC. | XYL | 1.58% | 68.02K | $7.0M |
| 25 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 1.56% | 22.76K | $6.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.37% | 已派发（过去12个月） | $0.5998 |
| 频率 | Annual | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Dec 18, 2025 | 最近派息 | $0.5998 (Dec 19, 2025) |
| 1年增长率 | -4.57% | 3年/5年增长率（年化） | -29.63% / +7.59% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5998 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.6285 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.6943 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.7210 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | $2.4450 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | $0.4160 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.7240 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.9550 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.2340 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 12.36% / 14.75% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.23 / 1.03 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -8.71% / -19.54% | 索提诺比率（1年） | 1.88 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.74 | 与标普500的相关性（1年） | 0.659 |
| 下行偏差 1年 | 8.09% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 17.80K | 平均成交量 | 20.97K |
| AUM | $439.8M | 溢价/折价 | +0.76% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $3.5M | +0.80% | $436.3M → $439.8M |
| 1个月 | -$1.5M | -0.33% | $443.5M → $439.8M |
| 1周 | -$691.2K | -0.16% | $430.1M → $439.8M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。