NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 19:44 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.16 | Günlük Aralık | 45.11 – 45.42 |
| 52 Haftalık Aralık | 37.40 – 45.89 | Hacim | 13.46K |
| Ort. Hacim | 21.19K | AUM | $454.6M (Aug 26, 2026) |
| Gider Oranı | 0.31% | Getiri (TTM) | 1.33% |
| NAV | 45.14 | Prim/İskonto | +0.49% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 13, 2016 | Varlıklar | 94 |
| İhraççı | Nuveen | Borsa | CBOE |
| Kategori | Us Mid Cap | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 67092P508 | ISIN | US67092P5089 |
| Yönetim | Pasif / endeks takipçisi (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
The Nuveen ESG Mid-Cap Value Fund is a passively managed investment vehicle, designed to mirror the performance of the Nuveen ESG USA Mid-Cap Value Index. Its strategy involves primarily allocating capital to stocks of medium-sized U.S. companies that display characteristics of value investments and also meet specific environmental, social, and governance (ESG) standards.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 26, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +2.04% | +6.57% | +9.91% | +15.51% | +18.45% | +15.35% | +3.98% | — | +6.29% |
| Toplam getiri | +2.03% | +6.56% | +9.91% | +15.50% | +20.27% | +17.49% | +7.68% | — | +9.20% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.31% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $31.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 22, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 94 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 3.14% | 213.08K | $14.2M |
| 2 | HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS | HPE | 3.11% | 263.98K | $14.1M |
| 3 | UNITED RENTALS INC. | URI | 2.56% | 10.57K | $11.6M |
| 4 | CARDINAL HEALTH, INC. | CAH | 2.25% | 44.48K | $10.2M |
| 5 | BAKER HUGHES CO | BKR | 2.17% | 157.75K | $9.8M |
| 6 | PRUDENTIAL FINANCIAL, INC | PRU | 2.10% | 78.72K | $9.5M |
| 7 | SYSCO CORP. | SYY | 1.98% | 106.76K | $9.0M |
| 8 | YUM! BRANDS, INC. | YUM | 1.89% | 55.92K | $8.6M |
| 9 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 1.83% | 103.45K | $8.3M |
| 10 | CONSOLIDATED EDISON, INC. | ED | 1.81% | 77.13K | $8.2M |
| 11 | HP INC | HPQ | 1.80% | 274.30K | $8.1M |
| 12 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 1.79% | 33.53K | $8.1M |
| 13 | REGIONS FINANCIAL CORP. | RF | 1.75% | 260.76K | $7.9M |
| 14 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 1.72% | 68.69K | $7.8M |
| 15 | STEEL DYNAMICS INC | STLD | 1.72% | 34.11K | $7.8M |
| 16 | XYLEM INC. | XYL | 1.70% | 67.97K | $7.7M |
| 17 | WILLIS TOWERS WATSON PLC | WTW | 1.68% | 22.22K | $7.6M |
| 18 | PRINCIPAL FIN GROUP, INC. | PFG | 1.66% | 68.10K | $7.5M |
| 19 | STERIS PLC | STE | 1.65% | 31.49K | $7.5M |
| 20 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.63% | 105.10K | $7.4M |
| 21 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.58% | 89.88K | $7.1M |
| 22 | OMNICOM GROUP, INC. | OMC | 1.55% | 80.30K | $7.0M |
| 23 | T. ROWE PRICE GROUP, INC. | TROW | 1.54% | 62.57K | $7.0M |
| 24 | TRIMBLE NAVIGATION, LTD. | TRMB | 1.50% | 113.04K | $6.8M |
| 25 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 1.50% | 22.57K | $6.8M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.33% | Ödenen (son 12 ay) | $0.5998 |
| Sıklık | Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Dec 18, 2025 | Son ödeme | $0.5998 (Dec 19, 2025) |
| 1 Yıllık Büyüme | -4.57% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | -29.63% / +7.59% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5998 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.6285 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.6943 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.7210 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | $2.4450 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | $0.4160 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.7240 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.9550 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.2340 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 12.38% / 14.85% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.42 / 1.02 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -8.71% / -19.54% | Sortino 1Y | 2.17 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.743 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.654 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 8.07% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 13.46K | Ortalama hacim | 21.19K |
| AUM | $454.6M | Prim/İskonto | +0.49% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $971.6K | +0.21% | $453.6M → $454.6M |
| 1 Hafta | -$919.4K | -0.20% | $455.1M → $454.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NUMV
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.