NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value
Cotação em Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 43.55 | Intervalo Diário | 43.74 – 43.96 |
| Faixa de 52 Semanas | 37.40 – 45.89 | Volume | 17.80K |
| Volume Médio | 20.97K | AUM | $439.8M (Oct 10, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.31% | Yield (TTM) | 1.37% |
| NAV | 43.55 | Prêmio/Desconto | +0.76% indicativo |
| Início | Dec 13, 2016 | Posições | 89 |
| Emissor | Nuveen | Bolsa | CBOE |
| Categoria | Us Mid Cap | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 67092P508 | ISIN | US67092P5089 |
| Gestão | Passivo / rastreamento de índice (conforme descrição do emissor) | ||
Sobre este ETF
The Nuveen ESG Mid-Cap Value Fund is a passively managed investment vehicle, designed to mirror the performance of the Nuveen ESG USA Mid-Cap Value Index. Its strategy involves primarily allocating capital to stocks of medium-sized U.S. companies that display characteristics of value investments and also meet specific environmental, social, and governance (ESG) standards.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 10, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.63% | -0.81% | +9.65% | +12.23% | +14.24% | +15.86% | +3.33% | — | +5.90% |
| Retorno total | -0.63% | -0.81% | +9.65% | +12.23% | +15.99% | +18.02% | +7.01% | — | +8.76% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.31% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $31.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 89 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS | HPE | 2.83% | 170.79K | $12.5M |
| 2 | UNITED RENTALS INC. | URI | 2.41% | 10.11K | $10.7M |
| 3 | CARDINAL HEALTH, INC. | CAH | 2.31% | 42.98K | $10.2M |
| 4 | STATE STREET CORP. | STT | 2.08% | 52.76K | $9.2M |
| 5 | PTC INC | PTC | 2.05% | 46.64K | $9.1M |
| 6 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 2.01% | 145.73K | $8.9M |
| 7 | CONSOLIDATED EDISON, INC. | ED | 1.97% | 82.27K | $8.7M |
| 8 | CROWN CASTLE INC | CCI | 1.97% | 109.53K | $8.7M |
| 9 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 1.97% | 109.14K | $8.7M |
| 10 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 1.96% | 22.63K | $8.7M |
| 11 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 1.94% | 50.31K | $8.6M |
| 12 | BAKER HUGHES CO | BKR | 1.92% | 150.09K | $8.5M |
| 13 | PRUDENTIAL FINANCIAL, INC | PRU | 1.90% | 74.40K | $8.4M |
| 14 | SYSCO CORP. | SYY | 1.90% | 107.39K | $8.4M |
| 15 | ROBLOX CORP | RBLX | 1.78% | 164.04K | $7.9M |
| 16 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.70% | 46.59K | $7.5M |
| 17 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 1.69% | 193.36K | $7.5M |
| 18 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 1.68% | 33.80K | $7.4M |
| 19 | VERALTO CORP | — | 1.68% | 76.53K | $7.4M |
| 20 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.62% | 109.19K | $7.2M |
| 21 | CHURCH & DWIGHT CO | CHD | 1.62% | 73.15K | $7.2M |
| 22 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.62% | 98.43K | $7.2M |
| 23 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 1.59% | 67.85K | $7.1M |
| 24 | XYLEM INC. | XYL | 1.58% | 68.02K | $7.0M |
| 25 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 1.56% | 22.76K | $6.9M |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.37% | Pago (últimos 12 meses) | $0.5998 |
| Frequência | Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | Dec 18, 2025 | Último pagamento | $0.5998 (Dec 19, 2025) |
| Crescimento 1A | -4.57% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -29.63% / +7.59% |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5998 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.6285 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.6943 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.7210 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | $2.4450 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | $0.4160 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.7240 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.9550 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.2340 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 12.36% / 14.75% | Sharpe 1A / 3A | 1.23 / 1.03 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -8.71% / -19.54% | Sortino 1A | 1.88 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.74 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.659 |
| Desvio negativo 1A | 8.09% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 11, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 17.80K | Volume médio | 20.97K |
| AUM | $439.8M | Prêmio/Desconto | +0.76% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $3.5M | +0.80% | $436.3M → $439.8M |
| 1 Mês | -$1.5M | -0.33% | $443.5M → $439.8M |
| 1 Semana | -$691.2K | -0.16% | $430.1M → $439.8M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.