NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value
Kuotasi per Oct 09, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 43.55 | Rentang Harian | 43.74 – 43.96 |
| Kisaran 52 Minggu | 37.40 – 45.89 | Volume | 17.80K |
| Volume Rata-Rata | 20.97K | AUM | $439.8M (Oct 10, 2026) |
| Expense Ratio | 0.31% | Yield (TTM) | 1.37% |
| NAV | 43.55 | Premium/Diskon | +0.76% indikatif |
| Inception | Dec 13, 2016 | Kepemilikan | 89 |
| Penerbit | Nuveen | Bursa | CBOE |
| Kategori | Us Mid Cap | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 67092P508 | ISIN | US67092P5089 |
| Manajemen | Pasif / mengikuti indeks (sesuai deskripsi penerbit) | ||
Tentang ETF ini
The Nuveen ESG Mid-Cap Value Fund is a passively managed investment vehicle, designed to mirror the performance of the Nuveen ESG USA Mid-Cap Value Index. Its strategy involves primarily allocating capital to stocks of medium-sized U.S. companies that display characteristics of value investments and also meet specific environmental, social, and governance (ESG) standards.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 10, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -0.63% | -0.81% | +9.65% | +12.23% | +14.24% | +15.86% | +3.33% | — | +5.90% |
| Total return | -0.63% | -0.81% | +9.65% | +12.23% | +15.99% | +18.02% | +7.01% | — | +8.76% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.31% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $31.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 10, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 89 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS | HPE | 2.83% | 170.79K | $12.5M |
| 2 | UNITED RENTALS INC. | URI | 2.41% | 10.11K | $10.7M |
| 3 | CARDINAL HEALTH, INC. | CAH | 2.31% | 42.98K | $10.2M |
| 4 | STATE STREET CORP. | STT | 2.08% | 52.76K | $9.2M |
| 5 | PTC INC | PTC | 2.05% | 46.64K | $9.1M |
| 6 | VIVMARK RESIDENTIAL | VMRK | 2.01% | 145.73K | $8.9M |
| 7 | CONSOLIDATED EDISON, INC. | ED | 1.97% | 82.27K | $8.7M |
| 8 | CROWN CASTLE INC | CCI | 1.97% | 109.53K | $8.7M |
| 9 | ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | ADM | 1.97% | 109.14K | $8.7M |
| 10 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 1.96% | 22.63K | $8.7M |
| 11 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | A | 1.94% | 50.31K | $8.6M |
| 12 | BAKER HUGHES CO | BKR | 1.92% | 150.09K | $8.5M |
| 13 | PRUDENTIAL FINANCIAL, INC | PRU | 1.90% | 74.40K | $8.4M |
| 14 | SYSCO CORP. | SYY | 1.90% | 107.39K | $8.4M |
| 15 | ROBLOX CORP | RBLX | 1.78% | 164.04K | $7.9M |
| 16 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.70% | 46.59K | $7.5M |
| 17 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 1.69% | 193.36K | $7.5M |
| 18 | FERGUSON ENTERPRISES INC | FERG | 1.68% | 33.80K | $7.4M |
| 19 | VERALTO CORP | — | 1.68% | 76.53K | $7.4M |
| 20 | EVERSOURCE ENERGY | ES | 1.62% | 109.19K | $7.2M |
| 21 | CHURCH & DWIGHT CO | CHD | 1.62% | 73.15K | $7.2M |
| 22 | SYNCHRONY FINANCIAL | SYF | 1.62% | 98.43K | $7.2M |
| 23 | PPG INDUSTRIES INC | PPG | 1.59% | 67.85K | $7.1M |
| 24 | XYLEM INC. | XYL | 1.58% | 68.02K | $7.0M |
| 25 | CBOE GLOBAL MARKETS INC | CBOE | 1.56% | 22.76K | $6.9M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 1.37% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.5998 |
| Frekuensi | Annual | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Dec 18, 2025 | Pembayaran terakhir | $0.5998 (Dec 19, 2025) |
| Pertumbuhan 1T | -4.57% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | -29.63% / +7.59% |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.5998 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.6285 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.6943 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $1.7210 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | $2.4450 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | $0.4160 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.7240 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.9550 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.2340 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 12.36% / 14.75% | Sharpe 1T / 3T | 1.23 / 1.03 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -8.71% / -19.54% | Sortino 1T | 1.88 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.74 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.659 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 8.09% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 11, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 17.80K | Volume rata-rata | 20.97K |
| AUM | $439.8M | Premium/Diskon | +0.76% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $3.5M | +0.80% | $436.3M → $439.8M |
| 1 Bulan | -$1.5M | -0.33% | $443.5M → $439.8M |
| 1 Minggu | -$691.2K | -0.16% | $430.1M → $439.8M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NUMV
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.