NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth
Kurs vom Aug 26, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 47.83 | Tagesspanne | 47.52 – 48.15 |
| 52-Wochen-Spanne | 39.59 – 49.70 | Volumen | 12.30K |
| Durchschn. Volumen | 20.57K | AUM | $363.6M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.31% | Rendite (TTM) | 0.01% |
| NAV | 47.84 | Aufgeld/Abschlag | +0.44% indikativ |
| Auflegung | Dec 13, 2016 | Positionen | 44 |
| Anbieter | Nuveen | Börse | CBOE |
| Kategorie | Us Mid Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 67092P409 | ISIN | US67092P4090 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
This fund operates with a passive, index-based strategy, primarily allocating capital to U.S. companies of medium market size. These chosen companies not only exhibit strong growth potential but also meet specific environmental, social, and governance (ESG) standards. The core aim of the fund is to mirror the investment performance of the Nuveen ESG USA Mid-Cap Growth Index, before accounting for its own operational costs.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.84% | +5.00% | +10.26% | +0.65% | -0.54% | +8.18% | -3.56% | — | +6.96% |
| Gesamtrendite | +4.84% | +5.00% | +10.26% | +0.65% | -0.52% | +8.28% | -1.10% | — | +9.49% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 26, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.31% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $31.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Aug 22, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 44 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DATADOG INC | DDOG | 4.26% | 66.72K | $15.7M |
| 2 | AXON ENTERPRISE | AXON | 3.80% | 22.32K | $14.0M |
| 3 | LUMENTUM HOLDINGS INC | LITE | 3.65% | 15.51K | $13.4M |
| 4 | ATLASSIAN CORP PLC | TEAM | 3.48% | 74.58K | $12.8M |
| 5 | COMFORT SYSTEMS USA INC | FIX | 3.42% | 7.61K | $12.6M |
| 6 | VEEVA SYSTEMS INC | VEEV | 3.24% | 48.13K | $11.9M |
| 7 | CIENA CORP | CIEN | 3.12% | 29.10K | $11.5M |
| 8 | IDEXX LABORATORIES INC | IDXX | 2.98% | 19.72K | $11.0M |
| 9 | MONGODB INC | MDB | 2.86% | 24.48K | $10.5M |
| 10 | EBAY, INC. | EBAY | 2.86% | 101.19K | $10.5M |
| 11 | RESMED INC | RMD | 2.57% | 40.95K | $9.5M |
| 12 | TOAST INC | TOST | 2.52% | 253.99K | $9.3M |
| 13 | KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | KEYS | 2.50% | 29.11K | $9.2M |
| 14 | EMCOR GROUP INC | EME | 2.46% | 11.67K | $9.1M |
| 15 | LIVE NATION ENTERTAINMENT | LYV | 2.45% | 49.66K | $9.0M |
| 16 | SOFI TECHNOLOGIES INC | SOFI | 2.42% | 470.85K | $8.9M |
| 17 | CASEY'S GENERAL STORES IN | CASY | 2.39% | 10.55K | $8.8M |
| 18 | GRAINGER W.W. INC. | GWW | 2.39% | 6.71K | $8.8M |
| 19 | LIBERTY MEDIA CORP-LIBERT | FWONK | 2.26% | 79.25K | $8.3M |
| 20 | FAIR ISAAC CORP | FICO | 2.25% | 7.06K | $8.3M |
| 21 | WATERS CORP. | WAT | 2.24% | 20.15K | $8.3M |
| 22 | AFFIRM HOLDINGS INC | AFRM | 2.23% | 106.86K | $8.2M |
| 23 | ALNYLAM PHARMACEUTICALS I | ALNY | 2.20% | 34.38K | $8.1M |
| 24 | ULTA BEAUTY INC | ULTA | 2.18% | 15.40K | $8.0M |
| 25 | BURLINGTON STORES INC | BURL | 2.15% | 24.30K | $7.9M |
| 26 | METTLER-TOLEDO INTL INC | MTD | 2.11% | 5.57K | $7.8M |
| 27 | IRON MOUNTAIN INC | IRM | 2.10% | 63.48K | $7.7M |
| 28 | RIVIAN AUTOMOTIVE INC | RIVN | 2.07% | 450.45K | $7.6M |
| 29 | SAMSARA INC | IOT | 2.07% | 190.69K | $7.6M |
| 30 | XPO INC | XPO | 2.05% | 38.23K | $7.6M |
| 31 | ZSCALER INC | ZS | 1.97% | 39.97K | $7.3M |
| 32 | VULCAN MATERIALS CO. | VMC | 1.96% | 26.19K | $7.2M |
| 33 | ROCKWELL AUTOMATION, INC. | ROK | 1.89% | 15.98K | $7.0M |
| 34 | LPL FINANCIAL HOLDINGS IN | LPLA | 1.86% | 19.02K | $6.9M |
| 35 | WEST PHARMACEUTICAL SERV | WST | 1.70% | 17.78K | $6.3M |
| 36 | HUNT (JB) TRANSPORT SERV | JBHT | 1.66% | 22.27K | $6.1M |
| 37 | DECKERS OUTDOOR CORP | DECK | 1.65% | 66.44K | $6.1M |
| 38 | TRADEWEB MARKETS INC | TW | 1.62% | 55.80K | $6.0M |
| 39 | FIRST SOLAR, INC. | FSLR | 1.56% | 26.85K | $5.8M |
| 40 | VERISIGN INC. | VRSN | 1.55% | 20.25K | $5.7M |
| 41 | LULULEMON ATHLETICA INC | LULU | 1.49% | 45.37K | $5.5M |
| 42 | AST SPACEMOBILE INC | ASTS | 1.33% | 71.50K | $4.9M |
| 43 | TYLER TECHNOLOGIES INC. | TYL | 0.45% | 4.72K | $1.7M |
| 44 | U.S. DOLLARS | — | 0.02% | 84.75K | $84.7K |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 0.01% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.0056 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.0056 (Dec 19, 2025) |
| Wachstum 1J | -79.41% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | -55.83% / -68.79% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0056 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.0272 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.0753 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.0650 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | $6.2750 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | $1.8910 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.0960 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 31, 2018 | $1.3500 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.1600 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 18.98% / 20.14% | Sharpe 1J / 3J | -0.128 / 0.339 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -19.56% / -26.58% | Sortino 1J | -0.181 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 1.13 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.75 |
| Abwärtsabweichung 1J | 13.45% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 27, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 12.30K | Durchschnittliches Volumen | 20.57K |
| AUM | $363.6M | Aufgeld/Abschlag | +0.44% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | -$914.7K | -0.25% | $364.5M → $363.6M |
| 1 Woche | -$8.4M | -2.27% | $371.4M → $363.6M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NUMG
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.