NULV Nuveen ESG Large-Cap Value
Kurs vom Oct 12, 2026 14:38 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 53.93 | Tagesspanne | 53.93 – 54.24 |
| 52-Wochen-Spanne | 42.80 – 54.24 | Volumen | 8.93K |
| Durchschn. Volumen | 172.53K | AUM | $2.56B (Oct 12, 2026) |
| Kostenquote | 0.26% | Rendite (TTM) | 1.37% |
| NAV | 53.95 | Aufgeld/Abschlag | +0.46% indikativ |
| Auflegung | Dec 13, 2016 | Positionen | 128 |
| Anbieter | Nuveen | Börse | CBOE |
| Kategorie | Us Large Cap | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 67092P300 | ISIN | US67092P3001 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The Fund employs a passive, indexing strategy, concentrating its investments primarily in large-cap U.S. stocks. These securities are selected based on their value characteristics and their compliance with specific environmental, social, and governance (ESG) criteria. The fund's objective is to replicate the investment returns, prior to fees and expenses, of the Nuveen ESG USA Large-Cap Value Index.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Oct 12, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +1.03% | +4.94% | +14.96% | +19.71% | +23.58% | +17.03% | +7.06% | — | +8.15% |
| Gesamtrendite | +1.03% | +4.94% | +14.96% | +19.71% | +25.62% | +19.48% | +9.84% | — | +10.46% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Oct 09, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.26% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $26.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per Oct 11, 2026 · Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 128 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MICROSOFT CORP | MSFT | 11.44% | 550.73K | $294.7M |
| 2 | META PLATFORMS INC | META | 4.99% | 179.07K | $128.7M |
| 3 | CISCO SYSTEMS, INC. | CSCO | 2.70% | 588.46K | $69.7M |
| 4 | COCA COLA CO. | KO | 2.21% | 647.70K | $57.0M |
| 5 | ABBVIE INC. | ABBV | 2.03% | 188.91K | $52.2M |
| 6 | HEWLETT-PACKARD ENTERPRIS | HPE | 2.00% | 699.78K | $51.4M |
| 7 | CITIGROUP, INC. | C | 1.86% | 369.74K | $47.9M |
| 8 | PROCTER & GAMBLE CO/THE | PG | 1.77% | 301.10K | $45.5M |
| 9 | MORGAN STANLEY | MS | 1.76% | 238.60K | $45.3M |
| 10 | PFIZER, INC. | PFE | 1.64% | 1.49M | $42.1M |
| 11 | EATON CORP PLC | ETN | 1.50% | 89.76K | $38.6M |
| 12 | TRAVELERS COMPANIES, INC. | TRV | 1.48% | 103.73K | $38.3M |
| 13 | GOLDMAN SACHS GROUP, INC. | GS | 1.45% | 41.71K | $37.3M |
| 14 | NXP SEMICONDUCTORS NV | NXPI | 1.41% | 160.02K | $36.4M |
| 15 | GILEAD SCIENCES INC | GILD | 1.41% | 240.08K | $36.3M |
| 16 | BANK OF NEW YORK MELLON | BNY | 1.39% | 250.80K | $35.8M |
| 17 | NETAPP, INC. | NTAP | 1.38% | 149.53K | $35.5M |
| 18 | HONEYWELL INTERNATIONAL I | HON | 1.35% | 167.68K | $34.8M |
| 19 | PARKER-HANNIFIN CORP | PH | 1.34% | 35.92K | $34.6M |
| 20 | SLB LTD | SLB | 1.33% | 699.68K | $34.2M |
| 21 | ONEOK INC | OKE | 1.32% | 379.42K | $34.1M |
| 22 | EQUINIX INC | EQIX | 1.32% | 33.18K | $34.0M |
| 23 | PNC FINANCIAL SERVICES GR | PNC | 1.29% | 151.10K | $33.1M |
| 24 | VERIZON COMMUNICATIONS | VZ | 1.28% | 791.33K | $33.0M |
| 25 | UNION PAC CORP. | UNP | 1.24% | 114.84K | $32.0M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 1.37% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $0.7373 |
| Frequenz | Annual | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt; siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Dec 18, 2025 | Letzte Ausschüttung | $0.7373 (Dec 19, 2025) |
| Wachstum 1J | -10.40% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +0.47% / +9.52% |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.7373 |
| Dec 18, 2024 | Dec 18, 2024 | Dec 19, 2024 | $0.8229 |
| Dec 14, 2023 | Dec 15, 2023 | Dec 18, 2023 | $0.9163 |
| Dec 15, 2022 | Dec 16, 2022 | Dec 19, 2022 | $0.7270 |
| Dec 16, 2021 | Dec 17, 2021 | Dec 20, 2021 | $1.7580 |
| Dec 17, 2020 | Dec 18, 2020 | Dec 21, 2020 | $0.4680 |
| Dec 27, 2019 | Dec 30, 2019 | Dec 31, 2019 | $0.4810 |
| Dec 26, 2018 | Dec 27, 2018 | Dec 31, 2018 | $0.9750 |
| Dec 26, 2017 | Dec 27, 2017 | Dec 29, 2017 | $0.3500 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 10.88% / 12.50% | Sharpe 1J / 3J | 2.28 / 1.35 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -7.28% / -15.07% | Sortino 1J | 3.53 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.656 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.76 |
| Abwärtsabweichung 1J | 7.04% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Oct 12, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 8.93K | Durchschnittliches Volumen | 172.53K |
| AUM | $2.56B | Aufgeld/Abschlag | +0.46% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abgeld vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV: ein indikativerer Wert, nicht das offizielle Schlussaufgeld/-abgeld. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $2.56B → $2.56B |
| 1 Monat | $40.3M | +1.61% | $2.51B → $2.56B |
| 1 Woche | $37.6M | +1.50% | $2.50B → $2.56B |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle; bitte prüfen Sie diese vor einer Anlageentscheidung.
Aktuelle Nachrichten zu NULV
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.