NUIF Nuveen US Infrastructure ETF
Котировка на Oct 12, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 24.42 | Дневной диапазон | 24.43 – 24.43 |
| Диапазон за 52 недели | 23.39 – 26.54 | Объём торгов | 6 |
| Средний объём | 15.51K | AUM | $23.4M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.55% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 24.20 | Премия/дисконт | +0.96% индикативный |
| Дата запуска | Jun 17, 2026 | Состав портфеля | 41 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Infrastructure | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 67125A106 | ISIN | US67125A1060 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
Nuveen US Infrastructure ETF seeks to provide long-term growth of capital and income by investing in equity securities from U.S.-focused infrastructure-related companies.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -2.97% | -7.77% | — | — | — | — | — | — | -3.43% |
| Совокупная доходность | -2.97% | -7.77% | — | — | — | — | — | — | -3.43% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.55% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $55.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 41 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMERICAN ELEC POWER, INC. | AEP | 8.06% | 15.39K | $1.9M |
| 2 | ENTERGY CORP | ETR | 7.47% | 17.05K | $1.8M |
| 3 | CHENIERE ENERGY, INC | LNG | 4.92% | 4.14K | $1.2M |
| 4 | XCEL ENERGY INC | XEL | 4.81% | 15.29K | $1.1M |
| 5 | WASTE MANAGEMENT, INC. | WM | 4.79% | 5.38K | $1.1M |
| 6 | NEXTERA ENERGY INC | NEE | 4.75% | 14.39K | $1.1M |
| 7 | TARGA RESOURCES CORP | TRGP | 4.42% | 3.62K | $1.0M |
| 8 | ENBRIDGE INC | ENB | 4.03% | 20.26K | $944.3K |
| 9 | WILLIAMS COS., INC. | WMB | 4.00% | 12.92K | $939.0K |
| 10 | ALLIANT ENERGY CORP | LNT | 3.85% | 13.71K | $902.7K |
| 11 | AMEREN CORP. | AEE | 3.56% | 8.17K | $834.7K |
| 12 | NISOURCE, INC. | NI | 3.37% | 19.41K | $791.2K |
| 13 | WASTE CONNECTIONS INC | WCN | 3.18% | 4.89K | $746.7K |
| 14 | CSX CORP | CSX | 2.97% | 14.73K | $696.0K |
| 15 | KINDER MORGAN INC. | KMI | 2.71% | 19.58K | $636.1K |
| 16 | ONEOK INC | OKE | 2.58% | 6.74K | $604.8K |
| 17 | REPUBLIC SERVICES INC | RSG | 2.31% | 2.50K | $542.6K |
| 18 | PINNACLE WEST CAPITAL | PNW | 2.26% | 5.37K | $530.7K |
| 19 | UNION PAC CORP. | UNP | 1.98% | 1.67K | $465.4K |
| 20 | ATMOS ENERGY CORP | ATO | 1.93% | 2.80K | $452.6K |
| 21 | EVERGY INC | EVRG | 1.87% | 5.43K | $439.5K |
| 22 | CENTERPOINT ENERGY INC | CNP | 1.85% | 11.26K | $434.7K |
| 23 | THE SOUTHERN COMPANY | SO | 1.72% | 4.67K | $402.3K |
| 24 | TC ENERGY CORP | TRP.TO | 1.63% | 6.38K | $383.1K |
| 25 | CANADIAN PACIFIC KANSAS C | CP | 1.56% | 4.33K | $365.9K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 6 | Средний объём | 15.51K |
| AUM | $23.4M | Премия/дисконт | +0.96% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $23.4M → $23.4M |
| 1 месяц | $417.6K | +1.78% | $23.4M → $23.4M |
| 1 неделя | $232.2K | +1.02% | $22.8M → $23.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NUIF
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.