NUAG Nuveen Enhanced Yield U.S. Aggregate Bond
Котировка на Aug 26, 2026 19:28 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 20.75 | Дневной диапазон | 20.73 – 20.75 |
| Диапазон за 52 недели | 20.57 – 21.51 | Объём торгов | 14.42K |
| Средний объём | 12.06K | AUM | $99.0M (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.15% | Доходность (TTM) | 4.54% |
| NAV | 20.73 | Премия/дисконт | +0.07% индикативный |
| Дата запуска | Sep 14, 2016 | Состав портфеля | 1351 |
| Эмитент | Nuveen | Биржа | AMEX |
| Категория | Global | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 67092P102 | ISIN | US67092P1021 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to provide investors with a potentially higher yield while maintaining the risk and credit quality profile typical of the broad U.S. investment-grade bond market. Unlike strategies that weigh by market capitalization, this fund uses a systematic, rule-driven methodology. This approach allocates a greater proportion of investments to securities and market sectors identified as having the potential for superior income generation, all while diligently managing to keep the overall risk profile comparable. Its portfolio primarily includes U.S. government bonds, debt from U.S. corporations, residential and commercial mortgage-backed securities, asset-backed securities, and U.S. dollar-denominated debt issued by non-U.S. governments and corporations. Ultimately, the fund seeks to replicate the performance, before fees and expenses, of the ICE BofA Enhanced Yield U.S. Broad Bond Index.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +0.17% | -1.12% | -3.20% | -2.10% | -1.68% | +0.74% | -3.74% | — | -1.89% |
| Совокупная доходность | +0.58% | +0.05% | -1.05% | +0.44% | +2.77% | +5.14% | +0.01% | — | +1.51% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.15% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $15.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Aug 22, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 1339 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US T-NOTE 3.875% 03/31/28 | — | 5.40% | 5.25M | $5.2M |
| 2 | US T-NOTE 3.5% 01/31/28 | — | 2.98% | 2.91M | $2.9M |
| 3 | US T-NOTE 4.25% 01/31/30 | — | 2.89% | 2.80M | $2.8M |
| 4 | US T-NOTE 3.75% 01/31/31 | — | 1.64% | 1.63M | $1.6M |
| 5 | US T-NOTE 3.625% 12/31/30 | — | 1.40% | 1.40M | $1.4M |
| 6 | US T-NOTE 4.125% 05/31/31 | — | 1.13% | 1.10M | $1.1M |
| 7 | US T-NOTE 4.375% 05/15/36 | — | 0.96% | 950.00K | $924.2K |
| 8 | US T-BOND 5% 05/15/46 | — | 0.93% | 926.00K | $896.3K |
| 9 | FN MA4355# 2.00% 6/1/51 | — | 0.75% | 920.32K | $722.6K |
| 10 | FN MA4238# 2.50% 1/1/51 | — | 0.74% | 863.14K | $711.9K |
| 11 | US T-NOTE 3.625% 10/31/30 | — | 0.70% | 700.00K | $679.6K |
| 12 | US T-BOND 4.625% 02/15/46 | — | 0.67% | 705.00K | $650.3K |
| 13 | US T-BOND 5% 05/15/56 | — | 0.63% | 635.00K | $608.8K |
| 14 | US T-NOTE 4.375% 12/31/29 | — | 0.62% | 600.00K | $600.6K |
| 15 | US T-NOTE 3.375% 02/29/28 | — | 0.58% | 570.00K | $563.3K |
| 16 | US T-NOTE 4.375% 07/31/31 | — | 0.55% | 531.00K | $529.9K |
| 17 | FN FA1547# 6.00% 5/1/55 | — | 0.51% | 491.25K | $498.1K |
| 18 | US T-NOTE 3.5% 10/31/27 | — | 0.51% | 495.00K | $491.3K |
| 19 | US T-NOTE 3.875% 03/31/31 | — | 0.51% | 500.00K | $488.9K |
| 20 | FN MA6029# 5.00% 4/1/56 | — | 0.49% | 488.96K | $473.0K |
| 21 | FN MA5854# 6.00% 10/1/55 | — | 0.48% | 458.40K | $464.8K |
| 22 | G2 MA8043# 3.00% 5/20/52 | — | 0.48% | 527.02K | $459.6K |
| 23 | US T-BOND 4.625% 11/15/55 | — | 0.47% | 500.00K | $451.0K |
| 24 | US T-NOTE 4.125% 11/30/29 | — | 0.46% | 450.00K | $447.1K |
| 25 | FN MA5910# 5.50% 12/1/55 | — | 0.45% | 438.73K | $435.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 4.54% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9421 |
| Периодичность | Monthly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Aug 03, 2026 | Последняя выплата | $0.0839 (Aug 04, 2026) |
| Рост за 1 год | -2.44% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +3.88% / +7.54% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Aug 03, 2026 | Aug 03, 2026 | Aug 04, 2026 | $0.0839 |
| Jul 01, 2026 | Jul 01, 2026 | Jul 02, 2026 | $0.0802 |
| Jun 01, 2026 | Jun 01, 2026 | Jun 02, 2026 | $0.0810 |
| May 01, 2026 | May 01, 2026 | May 04, 2026 | $0.0705 |
| Apr 01, 2026 | Apr 01, 2026 | Apr 02, 2026 | $0.0798 |
| Mar 02, 2026 | Mar 02, 2026 | Mar 03, 2026 | $0.0676 |
| Feb 02, 2026 | Feb 02, 2026 | Feb 03, 2026 | $0.0782 |
| Dec 18, 2025 | Dec 18, 2025 | Dec 19, 2025 | $0.0760 |
| Dec 01, 2025 | Dec 01, 2025 | Dec 02, 2025 | $0.0761 |
| Nov 03, 2025 | Nov 03, 2025 | Nov 04, 2025 | $0.0795 |
| Oct 01, 2025 | Oct 01, 2025 | Oct 02, 2025 | $0.0852 |
| Sep 02, 2025 | Sep 02, 2025 | Sep 03, 2025 | $0.0841 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 3.59% / 5.00% | Шарп 1Л / 3Л | -0.239 / 0.319 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -2.57% / -4.60% | Сортино 1Л | -0.34 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.091 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.411 |
| Отклонение вниз за 1 год | 2.52% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 14.42K | Средний объём | 12.06K |
| AUM | $99.0M | Премия/дисконт | +0.07% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $449.1K | +0.46% | $98.6M → $99.0M |
| 1 неделя | $1.3M | +1.33% | $97.3M → $99.0M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NUAG
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.