NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
报价截至 Oct 09, 2026 19:59 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 59.36 | 当日价格区间 | 59.45 – 59.80 |
| 52周区间 | 50.49 – 61.13 | 成交量 | 34.76K |
| 平均成交量 | 45.52K | AUM | $1.36B (Oct 10, 2026) |
| 费用率 | 0.20% | 收益率（TTM） | 1.05% |
| NAV | 59.68 | 溢价/折价 | 0.00% 参考性 |
| 成立日期 | Aug 02, 2018 | 持仓明细 | 509 |
| 发行方 | WisdomTree | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 97717Y790 | ISIN | US97717Y7904 |
| 管理 | 主动管理型（依发行方描述） | ||
关于本ETF
This actively managed fund employs a systematic, model-driven strategy. Its investment goal is pursued through holdings in large-capitalization U.S. equities and positions in U.S. Treasury futures contracts. Under typical market conditions, about 90% of its total assets are committed to American stocks. The portfolio itself is not diversified.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 10, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | +0.56% | +0.71% | +10.03% | +8.89% | +10.21% | +19.06% | +7.63% | — | +11.16% |
| 总回报 | +0.56% | +0.71% | +10.33% | +9.48% | +11.16% | +20.37% | +8.87% | — | +12.49% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.20% | 每10,000美元投资的年化费用 | $20.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 07, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 509 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp | NVDA | 7.97% | 454.37K | $108.7M |
| 2 | Apple Inc | AAPL | 6.76% | 276.35K | $92.2M |
| 3 | CASH-DREYFUS TRSY CASH | — | 6.65% | 90.73M | $90.7M |
| 4 | Alphabet Inc-Cl A | GOOGL | 5.62% | 220.35K | $76.6M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 5.25% | 135.25K | $71.6M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.53% | 187.76K | $48.1M |
| 7 | CASH-US DOLLAR | — | 3.29% | 44.82M | $44.8M |
| 8 | Meta PlatformsInc. Cl A | META | 2.45% | 45.13K | $33.3M |
| 9 | Broadcom Inc | AVGO | 2.22% | 80.49K | $30.3M |
| 10 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.52% | 17.87K | $20.7M |
| 11 | Micron Technology Inc | MU | 1.51% | 19.69K | $20.6M |
| 12 | Tesla Inc | TSLA | 1.50% | 53.76K | $20.5M |
| 13 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.45% | 39.02K | $19.7M |
| 14 | Advanced Micro Devices | AMD | 1.44% | 30.28K | $19.7M |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.20% | 49.48K | $16.4M |
| 16 | Walmart Inc | WMT | 1.11% | 141.00K | $15.1M |
| 17 | Visa Inc | V | 0.99% | 36.42K | $13.5M |
| 18 | Exxonmobil Holdings Corp | XOM | 0.96% | 79.76K | $13.1M |
| 19 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.78% | 41.52K | $10.6M |
| 20 | Mastercard Inc | MA | 0.71% | 16.98K | $9.6M |
| 21 | Intel Corp | INTC | 0.69% | 83.25K | $9.4M |
| 22 | Cisco Systems Inc | CSCO | 0.62% | 72.17K | $8.5M |
| 23 | AbbVie Inc | ABBV | 0.60% | 30.48K | $8.1M |
| 24 | Palantir Technologies Inc-A | PLTR | 0.58% | 41.36K | $7.9M |
| 25 | Chevron Corp | CVX | 0.58% | 38.08K | $7.9M |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 1.05% | 已派发（过去12个月） | $0.6282 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 25, 2026 | 最近派息 | $0.1550 (Sep 29, 2026) |
| 1年增长率 | -0.12% | 3年/5年增长率（年化） | +11.19% / +10.62% |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.1550 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1600 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1450 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1683 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1700 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1550 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1300 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1740 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1300 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1250 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1050 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1400 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 13.41% / 15.27% | 夏普比率（1年）/（3年） | 0.796 / 1.14 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -9.16% / -16.83% | 索提诺比率（1年） | 1.15 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.937 | 与标普500的相关性（1年） | 0.941 |
| 下行偏差 1年 | 9.25% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 11, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 34.76K | 平均成交量 | 45.52K |
| AUM | $1.36B | 溢价/折价 | 0.00% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $1.36B → $1.36B |
| 1个月 | -$23.7M | -1.72% | $1.38B → $1.36B |
| 1周 | -$27.5M | -2.00% | $1.37B → $1.36B |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
基金官方资源
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。