NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 60.06 | Günlük Aralık | 59.84 – 60.16 |
| 52 Haftalık Aralık | 50.49 – 61.13 | Hacim | 23.64K |
| Ort. Hacim | 43.23K | AUM | $1.39B (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.20% | Getiri (TTM) | 1.07% |
| NAV | 59.81 | Prim/İskonto | +0.23% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Aug 02, 2018 | Varlıklar | 509 |
| İhraççı | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 97717Y790 | ISIN | US97717Y7904 |
| Yönetim | Aktif olarak yönetilen (ihraççı açıklamasına göre) | ||
Bu ETF hakkında
This actively managed fund employs a systematic, model-driven strategy. Its investment goal is pursued through holdings in large-capitalization U.S. equities and positions in U.S. Treasury futures contracts. Under typical market conditions, about 90% of its total assets are committed to American stocks. The portfolio itself is not diversified.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +3.89% | +1.81% | +8.59% | +9.58% | +15.81% | +18.20% | +7.13% | — | +11.43% |
| Toplam getiri | +3.89% | +2.09% | +9.18% | +10.18% | +17.17% | +19.64% | +8.42% | — | +12.78% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.20% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $20.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla May 14, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 505 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp | NVDA | 7.92% | 480.35K | $108.5M |
| 2 | Alphabet Inc-Cl A | GOOGL | 6.84% | 232.44K | $93.6M |
| 3 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 6.70% | 91.67M | $91.7M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 6.36% | 291.06K | $87.0M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 4.19% | 141.62K | $57.4M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.88% | 196.75K | $53.1M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.58% | 84.87K | $35.4M |
| 8 | US DOLLAR | — | 2.45% | 33.59M | $33.6M |
| 9 | Meta PlatformsInc. Cl A | META | 2.15% | 47.66K | $29.4M |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.84% | 56.62K | $25.2M |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.46% | 41.20K | $20.0M |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 1.44% | 150.40K | $19.8M |
| 13 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.40% | 18.82K | $19.1M |
| 14 | Micron Technology Inc | MU | 1.21% | 20.63K | $16.6M |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.15% | 52.56K | $15.8M |
| 16 | Advanced Micro Devices | AMD | 1.04% | 32.02K | $14.3M |
| 17 | Exxon Mobil Corp | XOM | 0.94% | 85.16K | $12.9M |
| 18 | Visa Inc | V | 0.90% | 38.58K | $12.4M |
| 19 | Intel Corp | INTC | 0.76% | 86.07K | $10.4M |
| 20 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.74% | 44.06K | $10.2M |
| 21 | Oracle Corp | ORCL | 0.66% | 47.54K | $9.0M |
| 22 | Mastercard Inc | MA | 0.64% | 17.93K | $8.8M |
| 23 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.62% | 8.27K | $8.5M |
| 24 | Caterpillar Inc | CAT | 0.61% | 9.24K | $8.3M |
| 25 | NetFlix Inc | NFLX | 0.60% | 93.42K | $8.2M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.07% | Ödenen (son 12 ay) | $0.6432 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Jun 25, 2026 | Son ödeme | $0.1600 (Jun 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +9.21% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +12.90% / +11.44% |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1600 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1450 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1683 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1700 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1550 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1300 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1740 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1300 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1250 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1050 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1400 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.1250 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 13.16% / 15.35% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.10 / 1.14 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -9.16% / -16.83% | Sortino 1Y | 1.58 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.938 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.942 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 9.18% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 23.64K | Ortalama hacim | 43.23K |
| AUM | $1.39B | Prim/İskonto | +0.23% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | $0.00 | 0.00% | $1.39B → $1.39B |
| 1 Hafta | -$10.3M | -0.74% | $1.40B → $1.39B |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NTSX
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.