NTSX WisdomTree U.S. Efficient Core Fund
Котировка на Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 60.06 | Дневной диапазон | 59.84 – 60.16 |
| Диапазон за 52 недели | 50.49 – 61.13 | Объём торгов | 23.64K |
| Средний объём | 43.23K | AUM | $1.39B (Aug 27, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.20% | Доходность (TTM) | 1.07% |
| NAV | 59.81 | Премия/дисконт | +0.23% индикативный |
| Дата запуска | Aug 02, 2018 | Состав портфеля | 509 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717Y790 | ISIN | US97717Y7904 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
This actively managed fund employs a systematic, model-driven strategy. Its investment goal is pursued through holdings in large-capitalization U.S. equities and positions in U.S. Treasury futures contracts. Under typical market conditions, about 90% of its total assets are committed to American stocks. The portfolio itself is not diversified.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Aug 27, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +3.47% | +1.42% | +7.51% | +9.38% | +15.09% | +18.12% | +6.92% | — | +11.40% |
| Совокупная доходность | +3.47% | +1.70% | +8.12% | +9.98% | +16.43% | +19.54% | +8.21% | — | +12.75% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Aug 26, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.20% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $20.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на May 14, 2026 — дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 505 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nvidia Corp | NVDA | 7.92% | 480.35K | $108.5M |
| 2 | Alphabet Inc-Cl A | GOOGL | 6.84% | 232.44K | $93.6M |
| 3 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 6.70% | 91.67M | $91.7M |
| 4 | Apple Inc | AAPL | 6.36% | 291.06K | $87.0M |
| 5 | Microsoft Corp | MSFT | 4.19% | 141.62K | $57.4M |
| 6 | Amazon.com Inc | AMZN | 3.88% | 196.75K | $53.1M |
| 7 | Broadcom Inc | AVGO | 2.58% | 84.87K | $35.4M |
| 8 | US DOLLAR | — | 2.45% | 33.59M | $33.6M |
| 9 | Meta PlatformsInc. Cl A | META | 2.15% | 47.66K | $29.4M |
| 10 | Tesla Inc | TSLA | 1.84% | 56.62K | $25.2M |
| 11 | Berkshire Hathaway Inc | BRK-B | 1.46% | 41.20K | $20.0M |
| 12 | Walmart Inc | WMT | 1.44% | 150.40K | $19.8M |
| 13 | Eli Lilly & Co | LLY | 1.40% | 18.82K | $19.1M |
| 14 | Micron Technology Inc | MU | 1.21% | 20.63K | $16.6M |
| 15 | JPMorgan Chase & Co | JPM | 1.15% | 52.56K | $15.8M |
| 16 | Advanced Micro Devices | AMD | 1.04% | 32.02K | $14.3M |
| 17 | Exxon Mobil Corp | XOM | 0.94% | 85.16K | $12.9M |
| 18 | Visa Inc | V | 0.90% | 38.58K | $12.4M |
| 19 | Intel Corp | INTC | 0.76% | 86.07K | $10.4M |
| 20 | Johnson & Johnson | JNJ | 0.74% | 44.06K | $10.2M |
| 21 | Oracle Corp | ORCL | 0.66% | 47.54K | $9.0M |
| 22 | Mastercard Inc | MA | 0.64% | 17.93K | $8.8M |
| 23 | Costco Wholesale Corp | COST | 0.62% | 8.27K | $8.5M |
| 24 | Caterpillar Inc | CAT | 0.61% | 9.24K | $8.3M |
| 25 | NetFlix Inc | NFLX | 0.60% | 93.42K | $8.2M |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.07% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.6432 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных — см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Jun 25, 2026 | Последняя выплата | $0.1600 (Jun 29, 2026) |
| Рост за 1 год | +9.21% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +12.90% / +11.44% |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.1600 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1450 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.1683 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.1700 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.1550 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1300 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.1740 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.1300 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.1250 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.1050 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1400 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.1250 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 13.15% / 15.34% | Шарп 1Л / 3Л | 1.05 / 1.13 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -9.16% / -16.83% | Сортино 1Л | 1.50 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.938 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.942 |
| Отклонение вниз за 1 год | 9.18% | Использованная безрисковая ставка | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Aug 27, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 23.64K | Средний объём | 43.23K |
| AUM | $1.39B | Премия/дисконт | +0.23% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает отложенную рыночную цену с последним опубликованным NAV — это ориентировочный показатель, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $1.39B → $1.39B |
| 1 неделя | -$15.8M | -1.13% | $1.40B → $1.39B |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект и официальные документы всегда являются авторитетным источником — ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NTSX
За последние 7 дней ни одна статья не упоминает этот фонд напрямую — показываем общие материалы об ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.