NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund
Fiyat tarihi: Oct 13, 2026 19:49 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 45.61 | Günlük Aralık | 45.96 – 45.97 |
| 52 Haftalık Aralık | 42.20 – 48.92 | Hacim | 11.37K |
| Ort. Hacim | 19.69K | AUM | $472.9M (Oct 13, 2026) |
| Gider Oranı | 0.26% | Getiri (TTM) | 3.17% |
| NAV | 45.47 | Prim/İskonto | +1.08% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | May 20, 2021 | Varlıklar | 469 |
| İhraççı | WisdomTree | Borsa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 97717Y634 | ISIN | US97717Y6344 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
The fund primarily allocates its capital to a curated selection of equity securities from developed global markets, specifically excluding those in the United States and Canada. The weighting of these holdings generally reflects their market capitalization. Approximately ninety percent (90%) of its total assets are invested in these international stocks. The residual portion of its net assets, which WisdomTree Asset Management, Inc., the fund's investment adviser, anticipates will be held in cash and highly liquid instruments, serves as collateral. This collateral secures positions in U.S. Treasury futures contracts, which have maturities ranging from two to thirty years. These futures are strategically selected to maintain a portfolio duration target of three to eight years. It is important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Oct 13, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | -3.99% | -1.90% | -1.50% | +3.46% | +7.35% | +12.98% | +2.77% | — | +2.44% |
| Toplam getiri | -4.00% | -1.91% | -0.37% | +5.04% | +10.81% | +15.99% | +5.51% | — | +5.06% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Oct 12, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.26% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $26.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Oct 07, 2026 · veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 463 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CASH-DREYFUS TRSY CASH | — | 7.01% | 33.59M | $33.6M |
| 2 | CASH-US DOLLAR | — | 3.94% | 18.87M | $18.9M |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML | 3.41% | 8.86K | $16.3M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA.L | 1.75% | 427.89K | $8.4M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL | 1.64% | 161.55K | $7.8M |
| 6 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306.T | 1.45% | 298.60K | $6.9M |
| 7 | NOVARTIS AG-REG | NOVN.SW | 1.33% | 45.01K | $6.3M |
| 8 | Roche Holding Ag | ROP.SW | 1.32% | 14.97K | $6.3M |
| 9 | Softbank Group Corp | 9984.T | 1.24% | 149.40K | $5.9M |
| 10 | NESTLE SA-REG | NESN | 1.09% | 57.55K | $5.2M |
| 11 | SIEMENS AG-REG | SIE | 1.08% | 16.41K | $5.2M |
| 12 | ADVANTEST CORP | 6857.T | 1.04% | 18.80K | $5.0M |
| 13 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203.T | 1.02% | 263.50K | $4.9M |
| 14 | SAP SE | SAP | 1.00% | 22.59K | $4.8M |
| 15 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 0.99% | 336.29K | $4.7M |
| 16 | BHP GROUP LTD | BHP | 0.97% | 106.23K | $4.7M |
| 17 | TOTALENERGIES SE | TTE | 0.97% | 54.49K | $4.6M |
| 18 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 0.92% | 27.69K | $4.4M |
| 19 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035 | 0.91% | 54.00K | $4.4M |
| 20 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316.T | 0.89% | 197.20K | $4.3M |
| 21 | ALLIANZ SE-REG | ALV.DE | 0.88% | 8.85K | $4.2M |
| 22 | HITACHI LTD | 6501.T | 0.83% | 111.40K | $4.0M |
| 23 | UNICREDIT SPA | UCG.MI | 0.83% | 43.41K | $4.0M |
| 24 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA.AX | 0.82% | 36.78K | $3.9M |
| 25 | ABB LTD-REG | ABBN.SW | 0.81% | 38.96K | $3.9M |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 3.17% | Ödenen (son 12 ay) | $1.4464 |
| Sıklık | Quarterly | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır; ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | Sep 25, 2026 | Son ödeme | $0.0100 (Sep 29, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | +61.77% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | +21.67% / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.0100 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1650 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.7313 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2150 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5400 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1250 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0140 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2050 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3900 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2150 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1350 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 15.85% / 14.78% | Sharpe 1Y / 3Y | 0.517 / 0.902 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -12.34% / -13.70% | Sortino 1Y | 0.755 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.684 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.764 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 10.86% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Oct 13, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 11.37K | Ortalama hacim | 19.69K |
| AUM | $472.9M | Prim/İskonto | +1.08% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını son raporlanan NAV ile karşılaştırır: gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosu değildir. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$6.0M | -1.25% | $478.9M → $472.9M |
| 1 Ay | -$5.2M | -1.04% | $498.0M → $472.9M |
| 1 Hafta | $3.1M | +0.65% | $474.3M → $472.9M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Dış bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır; yatırım yapmadan önce incelemeniz önerilir.
Son Haberler: NTSI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok; genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.