NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund
Kuotasi per Aug 26, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 48.68 | Rentang Harian | 48.49 – 48.77 |
| Kisaran 52 Minggu | 41.47 – 48.92 | Volume | 13.32K |
| Volume Rata-Rata | 21.69K | AUM | $501.9M (Aug 27, 2026) |
| Expense Ratio | 0.26% | Yield (TTM) | 3.39% |
| NAV | 48.26 | Premium/Diskon | +0.60% indikatif |
| Inception | May 20, 2021 | Kepemilikan | 469 |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | AMEX |
| Kategori | Developed Markets | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717Y634 | ISIN | US97717Y6344 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
The fund primarily allocates its capital to a curated selection of equity securities from developed global markets, specifically excluding those in the United States and Canada. The weighting of these holdings generally reflects their market capitalization. Approximately ninety percent (90%) of its total assets are invested in these international stocks. The residual portion of its net assets, which WisdomTree Asset Management, Inc., the fund's investment adviser, anticipates will be held in cash and highly liquid instruments, serves as collateral. This collateral secures positions in U.S. Treasury futures contracts, which have maturities ranging from two to thirty years. These futures are strategically selected to maintain a portfolio duration target of three to eight years. It is important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Aug 27, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | +4.67% | +3.34% | +1.42% | +10.41% | +15.25% | +13.82% | +3.57% | — | +3.77% |
| Total return | +4.67% | +4.53% | +2.98% | +12.11% | +19.58% | +17.04% | +6.43% | — | +6.50% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Aug 25, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.26% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $26.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per May 15, 2026 — tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 454 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 7.78% | 38.37M | $38.4M |
| 2 | US DOLLAR | — | 3.08% | 15.20M | $15.2M |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML | 2.97% | 9.18K | $14.7M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 1.62% | 438.29K | $8.0M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL | 1.44% | 167.02K | $7.1M |
| 6 | NOVARTIS AG-REG | NOVN | 1.40% | 46.31K | $6.9M |
| 7 | Roche Holding Ag | ROP.SW | 1.27% | 15.33K | $6.3M |
| 8 | NESTLE SA-REG | NESN | 1.20% | 60.07K | $5.9M |
| 9 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306 | 1.15% | 312.30K | $5.7M |
| 10 | Softbank Group Corp | 9984 | 1.14% | 154.30K | $5.6M |
| 11 | SIEMENS AG-REG | SIE | 1.09% | 16.80K | $5.4M |
| 12 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.07% | 28.37K | $5.3M |
| 13 | TOTALENERGIES SE | TTE | 1.05% | 56.90K | $5.2M |
| 14 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203 | 1.04% | 270.00K | $5.1M |
| 15 | BHP GROUP LTD | BHP | 0.99% | 108.81K | $4.9M |
| 16 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA | 0.86% | 37.68K | $4.3M |
| 17 | MITSUBISHI CORP | 8058 | 0.86% | 114.50K | $4.3M |
| 18 | ABB LTD-REG | ABBN | 0.86% | 39.91K | $4.2M |
| 19 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 0.84% | 344.46K | $4.1M |
| 20 | ALLIANZ SE-REG | ALV | 0.83% | 9.20K | $4.1M |
| 21 | SAP SE | SAP | 0.79% | 23.60K | $3.9M |
| 22 | UNICREDIT SPA | UCG | 0.76% | 44.47K | $3.8M |
| 23 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035 | 0.76% | 11.60K | $3.8M |
| 24 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 0.76% | 11.82K | $3.7M |
| 25 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316 | 0.75% | 103.10K | $3.7M |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 3.39% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $1.6514 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami — lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Jun 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.5400 (Jun 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | +86.79% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +29.35% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1650 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.7313 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2150 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5400 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1250 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0140 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2050 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3900 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2150 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1350 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.1600 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 15.52% / 14.80% | Sharpe 1T / 3T | 1.12 / 0.996 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -12.34% / -13.70% | Sortino 1T | 1.66 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.683 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.764 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 10.49% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Aug 26, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 13.32K | Volume rata-rata | 21.69K |
| AUM | $501.9M | Premium/Diskon | +0.60% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/discount membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan — angka indikatif, bukan premium/discount penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $501.9M → $501.9M |
| 1 Minggu | $2.5M | +0.50% | $497.8M → $501.9M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal akan membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber yang berwenang — tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NTSI
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir — menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.