NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund
Cotización a fecha de Aug 26, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Cierre anterior | 48.68 | Rango diario | 48.49 – 48.77 |
| Rango de 52 semanas | 41.47 – 48.92 | Volumen | 13.32K |
| Volumen prom. | 21.69K | AUM | $501.9M (Aug 27, 2026) |
| Ratio de gastos | 0.26% | Rendimiento (TTM) | 3.39% |
| NAV | 48.26 | Prima/Descuento | +0.60% indicativo |
| Inicio | May 20, 2021 | Posiciones | 469 |
| Emisor | WisdomTree | Bolsa | AMEX |
| Categoría | Developed Markets | Índice replicado | No indicado en los datos de origen |
| CUSIP | 97717Y634 | ISIN | US97717Y6344 |
| Gestión | No indicado en los datos de origen | ||
Sobre este ETF
The fund primarily allocates its capital to a curated selection of equity securities from developed global markets, specifically excluding those in the United States and Canada. The weighting of these holdings generally reflects their market capitalization. Approximately ninety percent (90%) of its total assets are invested in these international stocks. The residual portion of its net assets, which WisdomTree Asset Management, Inc., the fund's investment adviser, anticipates will be held in cash and highly liquid instruments, serves as collateral. This collateral secures positions in U.S. Treasury futures contracts, which have maturities ranging from two to thirty years. These futures are strategically selected to maintain a portfolio duration target of three to eight years. It is important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Descripción proporcionada por el proveedor de datos del fondo · perfil a fecha de Aug 27, 2026.
Gráfico de precios
Precios de cierre diarios (rentabilidad por precio, no rentabilidad total). Las líneas de comparación se normalizan al cambio porcentual desde el inicio del período. Fuente: Financial Modeling Prep.
Rentabilidad
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Inicio* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad por precio | +4.67% | +3.34% | +1.42% | +10.41% | +15.25% | +13.82% | +3.57% | — | +3.77% |
| Rentabilidad total | +4.67% | +4.53% | +2.98% | +12.11% | +19.58% | +17.04% | +6.43% | — | +6.50% |
* Anualizado. La rentabilidad total utiliza la serie de precios ajustada por dividendos (distribuciones reinvertidas); la rentabilidad por precio utiliza cierres sin ajustar. Rentabilidad a Aug 25, 2026. La rentabilidad pasada no garantiza resultados futuros.
Comisiones
| Expense ratio neto | 0.26% | Coste anual de una inversión de 10.000 $ | $26.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. No incluye costes de negociación, diferenciales compra/venta, impuestos ni variaciones en el valor de la inversión. Los detalles de gastos brutos y netos, así como cualquier exención de comisiones, figuran en el folleto.
Posiciones
Posiciones a fecha de May 15, 2026 — fecha de reporte de cartera del proveedor de datos; las posiciones no son en tiempo real. 454 filas en la base de datos.
| # | Posición | Ticker | Peso | Acciones | Valor de mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 7.78% | 38.37M | $38.4M |
| 2 | US DOLLAR | — | 3.08% | 15.20M | $15.2M |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML | 2.97% | 9.18K | $14.7M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 1.62% | 438.29K | $8.0M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL | 1.44% | 167.02K | $7.1M |
| 6 | NOVARTIS AG-REG | NOVN | 1.40% | 46.31K | $6.9M |
| 7 | Roche Holding Ag | ROP.SW | 1.27% | 15.33K | $6.3M |
| 8 | NESTLE SA-REG | NESN | 1.20% | 60.07K | $5.9M |
| 9 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306 | 1.15% | 312.30K | $5.7M |
| 10 | Softbank Group Corp | 9984 | 1.14% | 154.30K | $5.6M |
| 11 | SIEMENS AG-REG | SIE | 1.09% | 16.80K | $5.4M |
| 12 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.07% | 28.37K | $5.3M |
| 13 | TOTALENERGIES SE | TTE | 1.05% | 56.90K | $5.2M |
| 14 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203 | 1.04% | 270.00K | $5.1M |
| 15 | BHP GROUP LTD | BHP | 0.99% | 108.81K | $4.9M |
| 16 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA | 0.86% | 37.68K | $4.3M |
| 17 | MITSUBISHI CORP | 8058 | 0.86% | 114.50K | $4.3M |
| 18 | ABB LTD-REG | ABBN | 0.86% | 39.91K | $4.2M |
| 19 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 0.84% | 344.46K | $4.1M |
| 20 | ALLIANZ SE-REG | ALV | 0.83% | 9.20K | $4.1M |
| 21 | SAP SE | SAP | 0.79% | 23.60K | $3.9M |
| 22 | UNICREDIT SPA | UCG | 0.76% | 44.47K | $3.8M |
| 23 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035 | 0.76% | 11.60K | $3.8M |
| 24 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 0.76% | 11.82K | $3.7M |
| 25 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316 | 0.75% | 103.10K | $3.7M |
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Exposición sectorial
Exposición Geográfica
Ponderaciones por país según lo informado por el proveedor de datos. Las categorías desarrollado/emergente/frontera siguen la clasificación de la página de Metodología. Con cobertura cambiaria: No se indica cobertura de divisa en el nombre del fondo.
Distribuciones
| Rendimiento (TTM) | 3.39% | Pagado (últimos 12 meses) | $1.6514 |
| Frecuencia | Quarterly | Rendimiento SEC | No proporcionado por nuestra fuente de datos — consulte la página del emisor |
| Última fecha ex-dividendo | Jun 25, 2026 | Último pago | $0.5400 (Jun 29, 2026) |
| Crecimiento 1A | +86.79% | Crecimiento 3A / 5A (anual.) | +29.35% / — |
| Fecha ex-dividendo | Registro | Fecha de pago | Importe |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1650 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.7313 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2150 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5400 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1250 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0140 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2050 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3900 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2150 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1350 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.1600 |
Rentabilidad por distribución acumulada = últimos 12 meses de efectivo distribuido ÷ precio actual. NO es la rentabilidad SEC a 30 días y no se garantiza la continuidad de las distribuciones. La diferencia explicada →
Estadísticas de riesgo
| Volatilidad 1A / 3A | 15.52% / 14.80% | Sharpe 1A / 3A | 1.12 / 0.996 |
| Máxima caída 1A / 3A | -12.34% / -13.70% | Sortino 1A | 1.66 |
| Beta vs. S&P 500 (3A) | 0.683 | Correlación con el S&P 500 (1 año) | 0.764 |
| Desviación a la baja 1A | 10.49% | Tasa libre de riesgo utilizada | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer calculado a partir de cierres diarios ajustados por dividendos; la volatilidad y el drawdown son cifras anualizadas/del período; la exposición al S&P 500 se aproxima mediante SPY. A fecha de Aug 26, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volumen hoy | 13.32K | Volumen promedio | 21.69K |
| AUM | $501.9M | Prima/Descuento | +0.60% |
| Diferencial bid/ask | No proporcionado por nuestra fuente de datos. Consulte la pantalla de cotizaciones de su bróker; los spreads son más amplios en la apertura y el cierre. | ||
La prima/descuento compara el precio de mercado diferido con el último NAV publicado — es un dato indicativo, no la prima/descuento oficial de cierre. Cómo funciona la liquidez de los ETFs →
Flujos de Fondos (estimados)
| Período | Flujo neto estimado | % del AUM inicial | AUM inicio → fin |
|---|---|---|---|
| 1 día | $0.00 | 0.00% | $501.9M → $501.9M |
| 1 semana | $2.5M | +0.50% | $497.8M → $501.9M |
Estimación de ETF Explorer: variación en el AUM reportado menos el efecto del movimiento de mercado, calculada a partir de nuestras propias instantáneas diarias. No son datos oficiales de creaciones/reembolsos de la gestora.
Recursos oficiales del fondo
Los enlaces externos abren el sitio de la gestora o SEC EDGAR en una nueva pestaña. El folleto y los documentos oficiales son siempre la fuente autorizada — consúltalos antes de invertir.
Últimas noticias de NTSI
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Ayuda guiada: el AUM es el tamaño del fondo. El expense ratio es el coste anual que ya está descontado de los rendimientos. El NAV es el valor de lo que posee el fondo por acción; el precio de mercado puede situarse ligeramente por encima (prima) o por debajo (descuento) de este. El rendimiento total asume que las distribuciones fueron reinvertidas. Cada conjunto de datos muestra su propia fecha de referencia, ya que las posiciones, los activos y las cotizaciones se actualizan en calendarios distintos.