NTSI WisdomTree International Efficient Core Fund
Kurs vom Aug 26, 2026 19:26 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorheriger Schlusskurs | 48.68 | Tagesspanne | 48.49 – 48.77 |
| 52-Wochen-Spanne | 41.47 – 48.92 | Volumen | 13.32K |
| Durchschn. Volumen | 21.69K | AUM | $501.9M (Aug 27, 2026) |
| Kostenquote | 0.26% | Rendite (TTM) | 3.39% |
| NAV | 48.26 | Aufgeld/Abschlag | +0.60% indikativ |
| Auflegung | May 20, 2021 | Positionen | 469 |
| Anbieter | WisdomTree | Börse | AMEX |
| Kategorie | Developed Markets | Abgebildeter Index | In den Quelldaten nicht angegeben |
| CUSIP | 97717Y634 | ISIN | US97717Y6344 |
| Management | In den Quelldaten nicht angegeben | ||
Über diesen ETF
The fund primarily allocates its capital to a curated selection of equity securities from developed global markets, specifically excluding those in the United States and Canada. The weighting of these holdings generally reflects their market capitalization. Approximately ninety percent (90%) of its total assets are invested in these international stocks. The residual portion of its net assets, which WisdomTree Asset Management, Inc., the fund's investment adviser, anticipates will be held in cash and highly liquid instruments, serves as collateral. This collateral secures positions in U.S. Treasury futures contracts, which have maturities ranging from two to thirty years. These futures are strategically selected to maintain a portfolio duration target of three to eight years. It is important to note that this fund operates as a non-diversified investment vehicle.
Beschreibung vom Fondsdatenanbieter · Profil per Aug 27, 2026.
Kurschart
Tägliche Schlusskurse (Kursrendite, nicht Gesamtrendite). Die Vergleichslinien sind auf die prozentuale Veränderung ab dem Beginn des Zeitraums normiert. Quelle: Financial Modeling Prep.
Wertentwicklung
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Auflegung* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kursrendite | +4.67% | +3.34% | +1.42% | +10.41% | +15.25% | +13.82% | +3.57% | — | +3.77% |
| Gesamtrendite | +4.67% | +4.53% | +2.98% | +12.11% | +19.58% | +17.04% | +6.43% | — | +6.50% |
* Annualisiert. Die Gesamtrendite verwendet die dividendenbereinigte Kursreihe (Ausschüttungen reinvestiert); die Kursrendite verwendet unbereinigte Schlusskurse. Wertentwicklung per Aug 25, 2026. Vergangene Wertentwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse.
Gebühren
| Nettokostenquote | 0.26% | Jährliche Kosten einer Anlage von 10.000 $ | $26.00 |
Nur zur Veranschaulichung: Kostenquote × 10.000 $. Handelskosten, Geld-Brief-Spannen, Steuern und Wertänderungen sind nicht enthalten. Details zu Brutto- und Nettokostenquote sowie etwaige Gebührenbefreiungen sind im Prospekt aufgeführt.
Positionen
Positionen per May 15, 2026 — Portfolio-Meldedatum des Datenanbieters; die Positionen sind keine Echtzeit-Bestände. 454 Zeilen in der Datenbank.
| # | Position | Ticker | Gewichtung | Aktien | Marktwert |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 7.78% | 38.37M | $38.4M |
| 2 | US DOLLAR | — | 3.08% | 15.20M | $15.2M |
| 3 | ASML HOLDING NV | ASML | 2.97% | 9.18K | $14.7M |
| 4 | HSBC HOLDINGS PLC | HSBA | 1.62% | 438.29K | $8.0M |
| 5 | SHELL PLC | SHEL | 1.44% | 167.02K | $7.1M |
| 6 | NOVARTIS AG-REG | NOVN | 1.40% | 46.31K | $6.9M |
| 7 | Roche Holding Ag | ROP.SW | 1.27% | 15.33K | $6.3M |
| 8 | NESTLE SA-REG | NESN | 1.20% | 60.07K | $5.9M |
| 9 | MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO | 8306 | 1.15% | 312.30K | $5.7M |
| 10 | Softbank Group Corp | 9984 | 1.14% | 154.30K | $5.6M |
| 11 | SIEMENS AG-REG | SIE | 1.09% | 16.80K | $5.4M |
| 12 | ASTRAZENECA PLC | AZN | 1.07% | 28.37K | $5.3M |
| 13 | TOTALENERGIES SE | TTE | 1.05% | 56.90K | $5.2M |
| 14 | TOYOTA MOTOR CORP | 7203 | 1.04% | 270.00K | $5.1M |
| 15 | BHP GROUP LTD | BHP | 0.99% | 108.81K | $4.9M |
| 16 | COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | CBA | 0.86% | 37.68K | $4.3M |
| 17 | MITSUBISHI CORP | 8058 | 0.86% | 114.50K | $4.3M |
| 18 | ABB LTD-REG | ABBN | 0.86% | 39.91K | $4.2M |
| 19 | BANCO SANTANDER SA | SAN | 0.84% | 344.46K | $4.1M |
| 20 | ALLIANZ SE-REG | ALV | 0.83% | 9.20K | $4.1M |
| 21 | SAP SE | SAP | 0.79% | 23.60K | $3.9M |
| 22 | UNICREDIT SPA | UCG | 0.76% | 44.47K | $3.8M |
| 23 | TOKYO ELECTRON LTD | 8035 | 0.76% | 11.60K | $3.8M |
| 24 | SCHNEIDER ELECTRIC SE | SU | 0.76% | 11.82K | $3.7M |
| 25 | SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR | 8316 | 0.75% | 103.10K | $3.7M |
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Sektorgewichtung
Geografisches Exposure
Ländergewichtungen gemäß Angaben des Datenanbieters. Die Einstufung als Industrieland/Schwellenland/Frontier-Markt folgt der Klassifikation auf der Methodikseite. Währungsgesichert: Kein Währungshedging im Fondsnamen angegeben.
Ausschüttungen
| Rendite (TTM) | 3.39% | Ausgeschüttet (letzte 12 Monate) | $1.6514 |
| Frequenz | Quarterly | SEC-Rendite | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt – siehe Emittentenseite |
| Letztes Ex-Datum | Jun 25, 2026 | Letzte Ausschüttung | $0.5400 (Jun 29, 2026) |
| Wachstum 1J | +86.79% | Wachstum 3J / 5J (ann.) | +29.35% / — |
| Ex-Datum | Stichtag | Zahltag | Betrag |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.5400 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.1650 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.7313 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.2150 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.5400 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1250 |
| Dec 31, 2024 | Dec 31, 2024 | Jan 03, 2025 | $0.0140 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.2050 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.3900 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.2150 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.1350 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.1600 |
Nachlaufende Ausschüttungsrendite = Ausschüttungen der letzten 12 Monate ÷ aktueller Kurs. Dies ist NICHT die SEC-30-Tage-Rendite, und künftige Ausschüttungen sind nicht garantiert. Der Unterschied erklärt →
Risikokennzahlen
| Volatilität 1J / 3J | 15.52% / 14.80% | Sharpe 1J / 3J | 1.12 / 0.996 |
| Maximaler Drawdown 1J / 3J | -12.34% / -13.70% | Sortino 1J | 1.66 |
| Beta gegenüber S&P 500 (3J) | 0.683 | Korrelation vs. S&P 500 (1J) | 0.764 |
| Abwärtsabweichung 1J | 10.49% | Verwendeter risikofreier Zinssatz | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Berechnet von ETF Explorer Berechnet aus täglichen dividendenbereinigten Schlusskursen; Volatilität und Drawdown sind annualisierte Werte bzw. Periodenwerte; S&P-500-Exposure wird durch SPY approximiert. Stand Aug 26, 2026. Formeln →
Liquidität
| Heutiges Volumen | 13.32K | Durchschnittliches Volumen | 21.69K |
| AUM | $501.9M | Aufgeld/Abschlag | +0.60% |
| Geld-/Briefspanne | Von unserer Datenquelle nicht bereitgestellt. Prüfen Sie den Kursbildschirm Ihres Brokers; die Spreads sind zur Eröffnung und zum Börsenschluss am weitesten. | ||
Aufgeld/Abschlag vergleicht den verzögerten Marktpreis mit dem zuletzt gemeldeten NAV – ein Richtwert, kein offizielles Schlussaufgeld/-abschlag. So funktioniert die ETF-Liquidität →
Fondsflüsse (geschätzt)
| Zeitraum | Gesch. Nettomittelfluss | % des anfänglichen AUM | AUM Anfang → Ende |
|---|---|---|---|
| 1 Tag | $0.00 | 0.00% | $501.9M → $501.9M |
| 1 Woche | $2.5M | +0.50% | $497.8M → $501.9M |
ETF-Explorer-Schätzung: Veränderung des gemeldeten AUM abzüglich des Marktbewegungseffekts, basierend auf unseren eigenen täglichen Momentaufnahmen. Keine offiziellen Ausgabe-/Rücknahmezahlen des Emittenten.
Offizielle Fondsressourcen
Externe Links öffnen die Website des Emittenten oder SEC EDGAR in einem neuen Tab. Der Prospekt und die offiziellen Dokumente sind stets die maßgebliche Quelle — lesen Sie diese vor einer Anlage sorgfältig.
Aktuelle Nachrichten zu NTSI
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Erklärung: AUM ist das Fondsvermögen. Die Kostenquote (Expense Ratio) ist der jährliche Kostensatz, der bereits in der Rendite berücksichtigt ist. Der NAV ist der Wert des Fondsvermögens je Anteil; der Marktpreis kann leicht darüber (Aufgeld) oder darunter (Abgeld) liegen. Die Gesamtrendite setzt voraus, dass Ausschüttungen reinvestiert wurden. Jeder Datensatz zeigt sein eigenes Stichtagsdatum, da Bestände, Vermögen und Kurse nach unterschiedlichen Zeitplänen aktualisiert werden.