NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
报价截至 Oct 12, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 前收盘价 | 45.92 | 当日价格区间 | 45.42 – 45.44 |
| 52周区间 | 36.25 – 56.98 | 成交量 | 792 |
| 平均成交量 | 3.07K | AUM | $55.4M (Oct 13, 2026) |
| 费用率 | 0.32% | 收益率（TTM） | 2.05% |
| NAV | 46.20 | 溢价/折价 | -1.65% 参考性 |
| 成立日期 | May 20, 2021 | 持仓明细 | 437 |
| 发行方 | WisdomTree | 交易所 | AMEX |
| 类别 | Treasury Bonds | 跟踪指数 | 来源数据中未说明 |
| CUSIP | 97717Y642 | ISIN | US97717Y6427 |
| 管理 | 来源数据中未说明 | ||
关于本ETF
This fund aims to achieve its financial objectives by strategically allocating capital to both equity securities in emerging markets and U.S. Treasury futures contracts. Its equity holdings comprise a representative selection of emerging markets companies, typically weighted according to their market capitalization. Under regular operating conditions, roughly 90% of the fund's net assets will be committed to these aforementioned emerging market stocks. It is structured as a non-diversified investment vehicle.
来自基金数据提供商的描述 · 截至以下日期的概况： Oct 13, 2026.
价格走势图
每日收盘价（价格回报，非总回报）。对比折线图以区间起始点为基准，标准化为百分比变动。 来源: Financial Modeling Prep.
业绩表现
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 成立* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 价格回报 | -4.05% | -2.21% | +8.69% | +21.71% | +25.23% | +21.13% | +3.61% | — | +2.49% |
| 总回报 | -4.05% | -2.21% | +9.18% | +22.52% | +27.38% | +24.20% | +6.59% | — | +5.40% |
* 已年化。总回报率采用股息调整后价格序列计算（分红再投入）；价格回报率采用未经调整的收盘价计算。 业绩截至 Oct 09, 2026. 过往业绩不代表未来表现。
费率
| 净费率 | 0.32% | 每10,000美元投资的年化费用 | $32.00 |
仅供示意的费用测算：费用率 × $10,000。不含交易成本、买卖价差、税费及投资价值变动。总费用率与净费用率的详情及任何费用减免安排，请参阅招募说明书。
持仓明细
持仓数据截至 Oct 07, 2026 · 数据提供商报告的投资组合日期；持仓数据非实时仓位。 454 数据库总行数.
| # | 持仓 | 代码 | 权重 | 股票 | 市值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 14.88% | 103.00K | $8.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 10.46% | 29.07K | $5.9M |
| 3 | CASH-DREYFUS TRSY CASH | — | 6.47% | 3.64M | $3.6M |
| 4 | SK HYNIX INC | 000660 | 6.18% | 2.64K | $3.5M |
| 5 | CASH-US DOLLAR | — | 3.48% | 1.96M | $2.0M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD | TCEHY | 3.00% | 30.90K | $1.7M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988 | 2.00% | 81.60K | $1.1M |
| 8 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.93% | 7.00K | $1.1M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 939 | 1.20% | 549.00K | $675.1K |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.15% | 10.00K | $644.6K |
| 11 | Naspers Ltd-N Shs | NPN.JO | 1.04% | 13.69K | $586.5K |
| 12 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | PETR4 | 1.02% | 52.97K | $572.8K |
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.96% | 67.00K | $539.4K |
| 14 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.71% | 17.00K | $397.7K |
| 15 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE.BO | 0.69% | 30.59K | $386.4K |
| 16 | ICICI BANK LTD | ICICIBANK.BO | 0.68% | 27.61K | $384.4K |
| 17 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | 0.68% | 306 | $381.4K |
| 18 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.67% | 9.13K | $376.3K |
| 19 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | ITUB4 | 0.64% | 35.59K | $360.8K |
| 20 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398 | 0.62% | 364.00K | $351.6K |
| 21 | BANK OF CHINA LTD-H | 601988.SS | 0.62% | 456.00K | $349.5K |
| 22 | VALE SA | VALE3.SA | 0.60% | 23.73K | $335.5K |
| 23 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.52% | 32.00K | $294.8K |
| 24 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 2881.TW | 0.52% | 60.07K | $291.8K |
| 25 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.51% | 334 | $288.6K |
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行业敞口
地区敞口
国家/地区权重以数据提供商报告为准。发达/新兴/前沿市场的分类标签遵循方法论页面中的分类标准。 货币对冲: 基金名称中未显示对冲信息.
分红记录
| 收益率（TTM） | 2.05% | 已派发（过去12个月） | $0.9377 |
| 频率 | Quarterly | SEC收益率 | 我们的数据来源未提供此项，请参阅发行商页面 |
| 最近除息日 | Sep 25, 2026 | 最近派息 | $0.2450 (Sep 29, 2026) |
| 1年增长率 | -21.01% | 3年/5年增长率（年化） | +6.38% / — |
| 除息日 | 股权登记日 | 派息日 | 金额 |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2450 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2100 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3927 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.5400 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2250 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1050 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3171 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4400 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0950 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0750 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0650 |
追踪分派收益率 = 过去 12 个月现金分派 ÷ 当前价格。此数据并非 SEC 30 日收益率，且分派金额不保证持续。 差异解析 →
风险统计
| 波动率 1年 / 3年 | 26.11% / 20.49% | 夏普比率（1年）/（3年） | 1.23 / 1.14 |
| 最大回撤 1年 / 3年 | -14.84% / -18.74% | 索提诺比率（1年） | 1.81 |
| 相对标普500的Beta值（近3年） | 0.877 | 与标普500的相关性（1年） | 0.759 |
| 下行偏差 1年 | 17.79% | 所用无风险利率 | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
计算方式： ETF Explorer 基于每日股息调整后收盘价；波动率与最大回撤已年化/按区间计算；标普500敞口以SPY作为代理指标。 截至 Oct 12, 2026. 计算公式 →
流动性
| 今日成交量 | 792 | 平均成交量 | 3.07K |
| AUM | $55.4M | 溢价/折价 | -1.65% |
| 买卖价差 | 我们的数据来源未提供此信息。请查看您券商的报价页面；买卖价差在开盘和收盘时最大。 | ||
溢价/折价将延迟市场价格与最新报告NAV进行对比，为参考性数据，非官方收盘溢价/折价。 ETF流动性机制详解 →
资金流量（估算）
| 期间 | 预估净流量 | 占初始AUM的% | AUM期初→期末 |
|---|---|---|---|
| 1日 | $0.00 | 0.00% | $56.3M → $56.3M |
| 1个月 | $384.7K | +0.67% | $57.4M → $56.3M |
| 1周 | $2.4M | +4.36% | $55.3M → $56.3M |
ETF Explorer估算：报告AUM变动减去市场涨跌影响，来源于我们自有的每日快照。非官方发行商申购/赎回数据。
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使用指引：AUM为基金规模；费用率为内嵌于收益中的年度成本；NAV为基金每份资产净值，市场价格可能略高于NAV（溢价）或略低于NAV（折价）；总回报假设分配收益已再投资。每项数据集均显示各自的截止日期，因为持仓、资产和报价的更新频率不同。