NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
Котировка на Oct 12, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 45.92 | Дневной диапазон | 45.42 – 45.44 |
| Диапазон за 52 недели | 36.25 – 56.98 | Объём торгов | 792 |
| Средний объём | 3.07K | AUM | $55.4M (Oct 13, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.32% | Доходность (TTM) | 2.05% |
| NAV | 46.20 | Премия/дисконт | -1.65% индикативный |
| Дата запуска | May 20, 2021 | Состав портфеля | 437 |
| Эмитент | WisdomTree | Биржа | AMEX |
| Категория | Treasury Bonds | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 97717Y642 | ISIN | US97717Y6427 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund aims to achieve its financial objectives by strategically allocating capital to both equity securities in emerging markets and U.S. Treasury futures contracts. Its equity holdings comprise a representative selection of emerging markets companies, typically weighted according to their market capitalization. Under regular operating conditions, roughly 90% of the fund's net assets will be committed to these aforementioned emerging market stocks. It is structured as a non-diversified investment vehicle.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 13, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -4.05% | -2.21% | +8.69% | +21.71% | +25.23% | +21.13% | +3.61% | — | +2.49% |
| Совокупная доходность | -4.05% | -2.21% | +9.18% | +22.52% | +27.38% | +24.20% | +6.59% | — | +5.40% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.32% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $32.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 07, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 454 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 14.88% | 103.00K | $8.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 10.46% | 29.07K | $5.9M |
| 3 | CASH-DREYFUS TRSY CASH | — | 6.47% | 3.64M | $3.6M |
| 4 | SK HYNIX INC | 000660 | 6.18% | 2.64K | $3.5M |
| 5 | CASH-US DOLLAR | — | 3.48% | 1.96M | $2.0M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD | TCEHY | 3.00% | 30.90K | $1.7M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988 | 2.00% | 81.60K | $1.1M |
| 8 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.93% | 7.00K | $1.1M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 939 | 1.20% | 549.00K | $675.1K |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.15% | 10.00K | $644.6K |
| 11 | Naspers Ltd-N Shs | NPN.JO | 1.04% | 13.69K | $586.5K |
| 12 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | PETR4 | 1.02% | 52.97K | $572.8K |
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.96% | 67.00K | $539.4K |
| 14 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.71% | 17.00K | $397.7K |
| 15 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE.BO | 0.69% | 30.59K | $386.4K |
| 16 | ICICI BANK LTD | ICICIBANK.BO | 0.68% | 27.61K | $384.4K |
| 17 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | 0.68% | 306 | $381.4K |
| 18 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.67% | 9.13K | $376.3K |
| 19 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | ITUB4 | 0.64% | 35.59K | $360.8K |
| 20 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398 | 0.62% | 364.00K | $351.6K |
| 21 | BANK OF CHINA LTD-H | 601988.SS | 0.62% | 456.00K | $349.5K |
| 22 | VALE SA | VALE3.SA | 0.60% | 23.73K | $335.5K |
| 23 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.52% | 32.00K | $294.8K |
| 24 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 2881.TW | 0.52% | 60.07K | $291.8K |
| 25 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.51% | 334 | $288.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 2.05% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.9377 |
| Периодичность | Quarterly | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | Sep 25, 2026 | Последняя выплата | $0.2450 (Sep 29, 2026) |
| Рост за 1 год | -21.01% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | +6.38% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2450 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2100 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3927 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.5400 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2250 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1050 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3171 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4400 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0950 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0750 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0650 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 26.11% / 20.49% | Шарп 1Л / 3Л | 1.23 / 1.14 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -14.84% / -18.74% | Сортино 1Л | 1.81 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.877 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.759 |
| Отклонение вниз за 1 год | 17.79% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 792 | Средний объём | 3.07K |
| AUM | $55.4M | Премия/дисконт | -1.65% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $56.3M → $56.3M |
| 1 месяц | $384.7K | +0.67% | $57.4M → $56.3M |
| 1 неделя | $2.4M | +4.36% | $55.3M → $56.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NTSE
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.