NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
기준 시세 Aug 26, 2026 19:54 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| 전일 종가 | 47.14 | 당일 가격 범위 | 47.00 – 47.20 |
| 52주 범위 | 34.04 – 56.98 | 거래량 | 2.71K |
| 평균 거래량 | 3.76K | AUM | $56.4M (Aug 27, 2026) |
| 총보수율(Expense Ratio) | 0.32% | 수익률 (TTM) | 2.62% |
| NAV | 47.01 | 프리미엄/디스카운트 | +0.02% 잠정 |
| 설정일 | May 20, 2021 | 보유 종목 | 437 |
| 운용사 | WisdomTree | 거래소 | AMEX |
| 카테고리 | Treasury Bonds | 추종 지수 | 소스 데이터에 명시되지 않음 |
| CUSIP | 97717Y642 | ISIN | US97717Y6427 |
| 운용 | 소스 데이터에 명시되지 않음 | ||
이 ETF 소개
This fund aims to achieve its financial objectives by strategically allocating capital to both equity securities in emerging markets and U.S. Treasury futures contracts. Its equity holdings comprise a representative selection of emerging markets companies, typically weighted according to their market capitalization. Under regular operating conditions, roughly 90% of the fund's net assets will be committed to these aforementioned emerging market stocks. It is structured as a non-diversified investment vehicle.
펀드 데이터 제공업체의 설명 · 기준 프로필 Aug 27, 2026.
가격 차트
일별 종가 기준 (가격 수익률, 총수익률 아님). 비교 선은 기간 시작 시점 대비 등락률로 정규화됩니다. 출처: Financial Modeling Prep.
성과
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | 설정일* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가격 수익률 | +5.43% | -2.37% | +5.26% | +24.62% | +36.09% | +20.36% | +3.60% | — | +3.01% |
| 총수익률 | +5.43% | -1.94% | +5.97% | +25.45% | +40.53% | +23.99% | +6.75% | — | +6.01% |
* 연환산 수치입니다. 총 수익률은 배당 재투자를 반영한 수정 주가 기준이며, 가격 수익률은 수정되지 않은 종가 기준입니다. 성과 기준일 Aug 26, 2026. 과거 성과가 미래 수익을 보장하지 않습니다.
수수료
| 순 보수율 | 0.32% | $10,000 투자 시 연간 비용 | $32.00 |
예시 계산 전용: 보수율 × $10,000. 매매 비용, 매수/매도 스프레드, 세금 및 투자 가치 변동은 제외됩니다. 총보수 및 순보수 세부 내용과 수수료 면제 사항은 투자설명서를 참고하시기 바랍니다.
보유 종목
기준일 보유 종목 May 15, 2026 — 데이터 제공업체의 포트폴리오 보고 기준일; 보유 종목은 실시간 포지션이 아닙니다. 444 데이터베이스 내 행 수.
| # | 보유 종목 | 티커 | 비중 | 주식 | 시장 가치 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330 | 15.62% | 123.00K | $8.9M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930 | 10.31% | 29.47K | $5.9M |
| 3 | DREYFUS TRSY OBLIG CASH MGMT CL INS | — | 7.37% | 4.18M | $4.2M |
| 4 | SK HYNIX INC | 000660 | 6.80% | 2.92K | $3.9M |
| 5 | TENCENT HOLDINGS LTD | 700 | 3.25% | 31.40K | $1.8M |
| 6 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988 | 2.56% | 82.60K | $1.5M |
| 7 | US DOLLAR | — | 2.27% | 1.29M | $1.3M |
| 8 | MEDIATEK INC | 2454 | 1.33% | 7.00K | $756.3K |
| 9 | Naspers Ltd-N Shs | NPN.JO | 1.27% | 13.86K | $719.0K |
| 10 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 939 | 1.10% | 552.00K | $625.1K |
| 11 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308 | 1.08% | 9.00K | $615.4K |
| 12 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317 | 0.92% | 67.00K | $519.8K |
| 13 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | PETR4 | 0.88% | 55.36K | $500.2K |
| 14 | HYUNDAI MOTOR CO | 005380 | 0.79% | 939 | $448.4K |
| 15 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANC | 0.78% | 31.23K | $444.1K |
| 16 | VALE SA | VALE3 | 0.70% | 23.73K | $394.9K |
| 17 | ICICI BANK LTD | ICICIBC | 0.63% | 27.61K | $359.2K |
| 18 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398 | 0.58% | 368.00K | $330.8K |
| 19 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711 | 0.58% | 19.00K | $330.4K |
| 20 | XIAOMI CORP-CLASS B | 1810 | 0.58% | 81.00K | $328.0K |
| 21 | BANK OF CHINA LTD-H | 3988 | 0.55% | 464.00K | $313.4K |
| 22 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 2318 | 0.53% | 37.00K | $300.0K |
| 23 | AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B | AMXB | 0.52% | 219.12K | $297.8K |
| 24 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | ITUB4 | 0.51% | 35.59K | $288.8K |
| 25 | NetEase Inc | NTES | 0.48% | 2.35K | $273.8K |
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섹터 노출
지역별 익스포저
데이터 제공업체가 보고한 국가별 비중. 선진국/신흥국/프런티어 분류는 방법론 페이지의 기준을 따릅니다. 환헤지: 펀드명에 헤지 표시 없음.
분배금
| 수익률 (TTM) | 2.62% | 지급액 (최근 12개월) | $1.2327 |
| 발표 주기 | Quarterly | SEC 수익률 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않음 — 운용사 페이지를 확인하세요 |
| 최근 배당락일 | Jun 25, 2026 | 최근 지급일 | $0.2100 (Jun 29, 2026) |
| 1년 성장률 | +13.40% | 3년 / 5년 성장률 (연환산) | +13.91% / — |
| 배당락일 | 배당락일 | 지급일 | 금액 |
|---|---|---|---|
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2100 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3927 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.5400 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2250 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1050 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3171 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4400 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0950 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0750 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0650 |
| Sep 25, 2023 | Sep 26, 2023 | Sep 28, 2023 | $0.3700 |
분배금 후행 수익률 = 최근 12개월 현금 분배금 ÷ 현재 가격. SEC 30일 수익률이 아니며, 분배금의 지속이 보장되지 않습니다. 차이의 이해 →
위험 통계
| 변동성 1년 / 3년 | 25.45% / 20.29% | 샤프 지수 1년 / 3년 | 1.64 / 1.14 |
| 최대 낙폭 1년 / 3년 | -14.84% / -18.74% | 소르티노 지수 1년 | 2.41 |
| S&P 500 대비 베타 (3년) | 0.87 | S&P 500 대비 상관관계 (1년) | 0.752 |
| 하방 편차 1년 | 17.26% | 사용된 무위험 수익률 | 3.71% (3M T-bill, FRED) |
산출 기준: ETF Explorer 일별 배당 조정 종가 기준; 변동성 및 낙폭은 연환산/기간 수치; S&P 500 익스포저는 SPY로 근사치 산출. 기준일 Aug 27, 2026. 계산식 →
유동성
| 오늘의 거래량 | 2.71K | 평균 거래량 | 3.76K |
| AUM | $56.4M | 프리미엄/디스카운트 | +0.02% |
| 매수/매도 스프레드 | 당사 데이터 소스에서 제공하지 않습니다. 브로커의 시세 화면을 확인하세요. 스프레드는 장 시작과 마감 시점에 가장 넓어집니다. | ||
프리미엄/디스카운트는 지연된 시장 가격과 최근 공시 NAV를 비교한 참고 수치로, 공식 종가 기준 프리미엄/디스카운트가 아닙니다. ETF 유동성 구조 →
자금 흐름 (추정)
| 기간 | 추정 순 플로우 | 초기 AUM의 % | AUM 시작 → 종료 |
|---|---|---|---|
| 1일 | $0.00 | 0.00% | $56.4M → $56.4M |
| 1주 | $1.7M | +3.20% | $54.3M → $56.4M |
ETF Explorer 추정치: 자체 일별 AUM 스냅샷을 기준으로, 보고된 AUM 변화에서 시장 움직임의 영향을 제외한 값입니다. 운용사의 공식 설정/환매 데이터가 아닙니다.
펀드 공식 자료
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도움말: AUM은 펀드 규모를 의미합니다. 보수율(expense ratio)은 수익률에 반영되는 연간 비용입니다. NAV는 펀드가 보유한 자산의 주당 가치이며, 시장 가격은 NAV보다 약간 높거나(프리미엄) 낮을(디스카운트) 수 있습니다. 총수익률은 분배금이 재투자되었다고 가정합니다. 보유 종목, 자산, 시세는 업데이트 일정이 각각 다르므로 데이터셋마다 기준일이 표시됩니다.