NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund
Kuotasi per Oct 12, 2026 19:52 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Penutupan Sebelumnya | 45.92 | Rentang Harian | 45.42 – 45.44 |
| Kisaran 52 Minggu | 36.25 – 56.98 | Volume | 792 |
| Volume Rata-Rata | 3.07K | AUM | $55.4M (Oct 13, 2026) |
| Expense Ratio | 0.32% | Yield (TTM) | 2.05% |
| NAV | 46.20 | Premium/Diskon | -1.65% indikatif |
| Inception | May 20, 2021 | Kepemilikan | 437 |
| Penerbit | WisdomTree | Bursa | AMEX |
| Kategori | Treasury Bonds | Indeks yang Dilacak | Tidak tercantum dalam data sumber |
| CUSIP | 97717Y642 | ISIN | US97717Y6427 |
| Manajemen | Tidak tercantum dalam data sumber | ||
Tentang ETF ini
This fund aims to achieve its financial objectives by strategically allocating capital to both equity securities in emerging markets and U.S. Treasury futures contracts. Its equity holdings comprise a representative selection of emerging markets companies, typically weighted according to their market capitalization. Under regular operating conditions, roughly 90% of the fund's net assets will be committed to these aforementioned emerging market stocks. It is structured as a non-diversified investment vehicle.
Deskripsi dari penyedia data dana · profil per Oct 13, 2026.
Grafik Harga
Harga penutupan harian (imbal hasil harga, bukan imbal hasil total). Garis perbandingan dinormalisasi ke perubahan persentase dari awal rentang waktu. Sumber: Financial Modeling Prep.
Kinerja
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Return harga | -4.05% | -2.21% | +8.69% | +21.71% | +25.23% | +21.13% | +3.61% | — | +2.49% |
| Total return | -4.05% | -2.21% | +9.18% | +22.52% | +27.38% | +24.20% | +6.59% | — | +5.40% |
* Disetahunkan. Total imbal hasil menggunakan seri harga yang disesuaikan dengan dividen (distribusi diinvestasikan kembali); imbal hasil harga menggunakan harga penutupan tanpa penyesuaian. Kinerja hingga Oct 09, 2026. Kinerja masa lalu tidak menjamin hasil di masa depan.
Biaya
| Expense ratio bersih | 0.32% | Biaya tahunan untuk investasi $10.000 | $32.00 |
Hanya kalkulasi ilustrasi: expense ratio × $10.000. Tidak termasuk biaya perdagangan, selisih bid/ask, pajak, dan perubahan nilai investasi. Detail expense ratio bruto vs. neto dan setiap pengabaian biaya tersedia dalam prospektus.
Kepemilikan
Kepemilikan per Oct 07, 2026 · tanggal pelaporan portofolio dari penyedia data; kepemilikan bukan posisi langsung. 454 baris dalam basis data.
| # | Kepemilikan | Ticker | Bobot | Saham | Nilai Pasar |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC | 2330.TW | 14.88% | 103.00K | $8.4M |
| 2 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 005930.KS | 10.46% | 29.07K | $5.9M |
| 3 | CASH-DREYFUS TRSY CASH | — | 6.47% | 3.64M | $3.6M |
| 4 | SK HYNIX INC | 000660 | 6.18% | 2.64K | $3.5M |
| 5 | CASH-US DOLLAR | — | 3.48% | 1.96M | $2.0M |
| 6 | TENCENT HOLDINGS LTD | TCEHY | 3.00% | 30.90K | $1.7M |
| 7 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 9988 | 2.00% | 81.60K | $1.1M |
| 8 | MEDIATEK INC | 2454.TW | 1.93% | 7.00K | $1.1M |
| 9 | CHINA CONSTRUCTION BANK-H | 939 | 1.20% | 549.00K | $675.1K |
| 10 | DELTA ELECTRONICS INC | 2308.TW | 1.15% | 10.00K | $644.6K |
| 11 | Naspers Ltd-N Shs | NPN.JO | 1.04% | 13.69K | $586.5K |
| 12 | PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR | PETR4 | 1.02% | 52.97K | $572.8K |
| 13 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 2317.TW | 0.96% | 67.00K | $539.4K |
| 14 | ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT | 3711.TW | 0.71% | 17.00K | $397.7K |
| 15 | RELIANCE INDUSTRIES LIMITED | RELIANCE.BO | 0.69% | 30.59K | $386.4K |
| 16 | ICICI BANK LTD | ICICIBANK.BO | 0.68% | 27.61K | $384.4K |
| 17 | SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO | 009150.KS | 0.68% | 306 | $381.4K |
| 18 | UNIMICRON TECHNOLOGY CORP | 3037.TW | 0.67% | 9.13K | $376.3K |
| 19 | ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF | ITUB4 | 0.64% | 35.59K | $360.8K |
| 20 | IND & COMM BK OF CHINA-H | 1398 | 0.62% | 364.00K | $351.6K |
| 21 | BANK OF CHINA LTD-H | 601988.SS | 0.62% | 456.00K | $349.5K |
| 22 | VALE SA | VALE3.SA | 0.60% | 23.73K | $335.5K |
| 23 | NAN YA PLASTICS CORP | 1303.TW | 0.52% | 32.00K | $294.8K |
| 24 | FUBON FINANCIAL HOLDING CO | 2881.TW | 0.52% | 60.07K | $291.8K |
| 25 | SK SQUARE CO LTD | 402340.KS | 0.51% | 334 | $288.6K |
Klik ticker untuk melihat semua ETF yang memilikinya.
Eksposur Sektor
Eksposur Geografis
Bobot negara sebagaimana dilaporkan oleh penyedia data. Label pasar berkembang/maju/frontier mengikuti klasifikasi yang ada di halaman Metodologi. Lindung nilai mata uang: Tidak ada indikasi hedging pada nama dana.
Distribusi
| Yield (TTM) | 2.05% | Dibayarkan (12 bulan terakhir) | $0.9377 |
| Frekuensi | Quarterly | SEC yield | Tidak disediakan oleh sumber data kami; lihat halaman penerbit |
| Tanggal ex-dividen terakhir | Sep 25, 2026 | Pembayaran terakhir | $0.2450 (Sep 29, 2026) |
| Pertumbuhan 1T | -21.01% | Pertumbuhan 3T / 5T (tahunan) | +6.38% / — |
| Tanggal ex-dividen | Tanggal Pencatatan | Tanggal pembayaran | Jumlah |
|---|---|---|---|
| Sep 25, 2026 | Sep 25, 2026 | Sep 29, 2026 | $0.2450 |
| Jun 25, 2026 | Jun 25, 2026 | Jun 29, 2026 | $0.2100 |
| Mar 26, 2026 | Mar 26, 2026 | Mar 30, 2026 | $0.0900 |
| Dec 26, 2025 | Dec 26, 2025 | Dec 30, 2025 | $0.3927 |
| Sep 25, 2025 | Sep 25, 2025 | Sep 29, 2025 | $0.5400 |
| Jun 25, 2025 | Jun 25, 2025 | Jun 27, 2025 | $0.2250 |
| Mar 26, 2025 | Mar 26, 2025 | Mar 28, 2025 | $0.1050 |
| Dec 26, 2024 | Dec 26, 2024 | Dec 30, 2024 | $0.3171 |
| Sep 25, 2024 | Sep 25, 2024 | Sep 27, 2024 | $0.4400 |
| Jun 25, 2024 | Jun 25, 2024 | Jun 27, 2024 | $0.0950 |
| Mar 22, 2024 | Mar 25, 2024 | Mar 27, 2024 | $0.0750 |
| Dec 22, 2023 | Dec 26, 2023 | Dec 28, 2023 | $0.0650 |
Yield distribusi trailing = total kas 12 bulan terakhir ÷ harga saat ini. Ini BUKAN yield 30 hari SEC dan distribusi tidak dijamin berlanjut. Penjelasan perbedaannya →
Statistik Risiko
| Volatilitas 1T / 3T | 26.11% / 20.49% | Sharpe 1T / 3T | 1.23 / 1.14 |
| Drawdown maks 1T / 3T | -14.84% / -18.74% | Sortino 1T | 1.81 |
| Beta vs S&P 500 (3T) | 0.877 | Korelasi vs S&P 500 (1T) | 0.759 |
| Deviasi sisi bawah 1 tahun | 17.79% | Tingkat bebas risiko yang digunakan | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Dihitung oleh ETF Explorer dari harga penutupan harian yang telah disesuaikan dividen; volatilitas dan drawdown merupakan angka yang disetahunkan/per periode; eksposur S&P 500 diproksikan oleh SPY. Per Oct 12, 2026. Rumus →
Likuiditas
| Volume hari ini | 792 | Volume rata-rata | 3.07K |
| AUM | $55.4M | Premium/Diskon | -1.65% |
| Spread bid/ask | Tidak disediakan oleh sumber data kami. Periksa layar kuotasi broker Anda; spread paling lebar pada saat pembukaan dan penutupan. | ||
Premium/diskon membandingkan harga pasar tertunda dengan NAV yang terakhir dilaporkan: angka indikatif, bukan premium/diskon penutupan resmi. Cara kerja likuiditas ETF →
Aliran Dana (estimasi)
| Periode | Est. arus bersih | % dari AUM awal | AUM awal → akhir |
|---|---|---|---|
| 1 Hari | $0.00 | 0.00% | $56.3M → $56.3M |
| 1 Bulan | $384.7K | +0.67% | $57.4M → $56.3M |
| 1 Minggu | $2.4M | +4.36% | $55.3M → $56.3M |
Estimasi ETF Explorer: perubahan AUM yang dilaporkan dikurangi dampak pergerakan pasar, dari snapshot harian kami. Bukan data kreasi/penebusan resmi penerbit.
Sumber Daya Resmi Dana
Tautan eksternal membuka situs penerbit atau SEC EDGAR di tab baru. Prospektus dan dokumen resmi selalu menjadi sumber paling otoritatif; tinjau sebelum berinvestasi.
Berita Terkini untuk NTSE
Tidak ada artikel yang menyebut dana ini secara langsung dalam 7 hari terakhir; menampilkan liputan ETF umum.
Panduan: AUM adalah ukuran dana. Expense ratio adalah biaya tahunan yang sudah tercermin dalam imbal hasil. NAV adalah nilai aset yang dimiliki dana per unit; harga pasar bisa sedikit di atas (premium) atau di bawah (diskon) NAV. Total return mengasumsikan distribusi diinvestasikan kembali. Setiap dataset menampilkan tanggal datanya masing-masing karena kepemilikan, aset, dan harga diperbarui pada jadwal yang berbeda.