NSIG North Square Growth Opportunities ETF
Котировка на Oct 09, 2026 15:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.94 | Дневной диапазон | 25.94 – 26.09 |
| Диапазон за 52 недели | 23.31 – 26.40 | Объём торгов | 605 |
| Средний объём | 38.41K | AUM | $64.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26.30 | Премия/дисконт | -0.80% индикативный |
| Дата запуска | Jul 08, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | North Square | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 301471884 | ISIN | US3014718841 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Actively managed exchange-traded fund advised by North Square Investments that seeks long-term capital appreciation by investing primarily in US growth equities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.69% | +2.75% | — | — | — | — | — | — | +3.28% |
| Совокупная доходность | +4.69% | +2.75% | — | — | — | — | — | — | +3.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 84 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 14.42% | 40.28K | $9.2M |
| 2 | Alphabet, Inc. | GOOGL | 11.30% | 20.59K | $7.2M |
| 3 | Apple, Inc. | AAPL | 8.36% | 15.90K | $5.4M |
| 4 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.63% | 6.74K | $3.6M |
| 5 | Broadcom, Inc. | AVGO | 4.76% | 8.43K | $3.0M |
| 6 | Meta Platforms, Inc. | META | 4.26% | 3.79K | $2.7M |
| 7 | Micron Technology, Inc. | MU | 3.45% | 2.15K | $2.2M |
| 8 | Tesla, Inc. | TSLA | 3.22% | 5.39K | $2.1M |
| 9 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 2.79% | 2.94K | $1.8M |
| 10 | Eli Lilly & Company | LLY | 2.71% | 1.47K | $1.7M |
| 11 | Palantir Technologies, Inc. | PLTR | 2.19% | 6.71K | $1.4M |
| 12 | Visa, Inc. | V | 1.92% | 3.19K | $1.2M |
| 13 | Lam Research Corporation | LRCX | 1.67% | 3.35K | $1.1M |
| 14 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 1.65% | 2.08K | $1.1M |
| 15 | Mastercard, Inc. | MA | 1.35% | 1.47K | $866.0K |
| 16 | Caterpillar, Inc. | CAT | 1.22% | 980 | $784.5K |
| 17 | ABB Ltd. | ABBNY | 1.17% | 7.84K | $752.4K |
| 18 | GE Aerospace Company | GE | 1.06% | 2.21K | $679.6K |
| 19 | GE Vernova, Inc. | GEV | 0.98% | 626 | $629.0K |
| 20 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 0.96% | 1.47K | $615.6K |
| 21 | Cloudflare, Inc. | NET | 0.94% | 1.67K | $603.5K |
| 22 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.90% | 578.43K | $578.4K |
| 23 | Netflix, Inc. | NFLX | 0.89% | 8.09K | $568.8K |
| 24 | KLA Corporation | KLAC | 0.82% | 2.69K | $527.1K |
| 25 | Oracle Corporation | ORCL | 0.81% | 3.67K | $519.6K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 605 | Средний объём | 38.41K |
| AUM | $64.4M | Премия/дисконт | -0.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $64.4M → $64.4M |
| 1 месяц | -$167.8K | -0.27% | $61.6M → $64.4M |
| 1 неделя | $1.0M | +1.66% | $62.9M → $64.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NSIG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.