NSIG North Square Growth Opportunities ETF
Котировка на Oct 09, 2026 15:50 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 25.94 | Дневной диапазон | 25.94 – 26.09 |
| Диапазон за 52 недели | 23.31 – 26.40 | Объём торгов | 605 |
| Средний объём | 38.41K | AUM | $64.4M (Oct 10, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.38% | Доходность (TTM) | — |
| NAV | 26.30 | Премия/дисконт | -0.80% индикативный |
| Дата запуска | Jul 08, 2026 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | North Square | Биржа | AMEX |
| Категория | Growth | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 301471884 | ISIN | US3014718841 |
| Управление | Активно управляемый (по описанию эмитента) | ||
Об этом ETF
Actively managed exchange-traded fund advised by North Square Investments that seeks long-term capital appreciation by investing primarily in US growth equities.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 10, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | +4.69% | +2.75% | — | — | — | — | — | — | +3.28% |
| Совокупная доходность | +4.69% | +2.75% | — | — | — | — | — | — | +3.28% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.38% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $38.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 84 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA Corporation | NVDA | 14.42% | 40.28K | $9.2M |
| 2 | Alphabet, Inc. | GOOGL | 11.30% | 20.59K | $7.2M |
| 3 | Apple, Inc. | AAPL | 8.36% | 15.90K | $5.4M |
| 4 | Microsoft Corporation | MSFT | 5.63% | 6.74K | $3.6M |
| 5 | Broadcom, Inc. | AVGO | 4.76% | 8.43K | $3.0M |
| 6 | Meta Platforms, Inc. | META | 4.26% | 3.79K | $2.7M |
| 7 | Micron Technology, Inc. | MU | 3.45% | 2.15K | $2.2M |
| 8 | Tesla, Inc. | TSLA | 3.22% | 5.39K | $2.1M |
| 9 | Advanced Micro Devices, Inc. | AMD | 2.79% | 2.94K | $1.8M |
| 10 | Eli Lilly & Company | LLY | 2.71% | 1.47K | $1.7M |
| 11 | Palantir Technologies, Inc. | PLTR | 2.19% | 6.71K | $1.4M |
| 12 | Visa, Inc. | V | 1.92% | 3.19K | $1.2M |
| 13 | Lam Research Corporation | LRCX | 1.67% | 3.35K | $1.1M |
| 14 | Applied Materials, Inc. | AMAT | 1.65% | 2.08K | $1.1M |
| 15 | Mastercard, Inc. | MA | 1.35% | 1.47K | $866.0K |
| 16 | Caterpillar, Inc. | CAT | 1.22% | 980 | $784.5K |
| 17 | ABB Ltd. | ABBNY | 1.17% | 7.84K | $752.4K |
| 18 | GE Aerospace Company | GE | 1.06% | 2.21K | $679.6K |
| 19 | GE Vernova, Inc. | GEV | 0.98% | 626 | $629.0K |
| 20 | Palo Alto Networks, Inc. | PANW | 0.96% | 1.47K | $615.6K |
| 21 | Cloudflare, Inc. | NET | 0.94% | 1.67K | $603.5K |
| 22 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 0.90% | 578.43K | $578.4K |
| 23 | Netflix, Inc. | NFLX | 0.89% | 8.09K | $568.8K |
| 24 | KLA Corporation | KLAC | 0.82% | 2.69K | $527.1K |
| 25 | Oracle Corporation | ORCL | 0.81% | 3.67K | $519.6K |
| 26 | Crowdstrike Holdings, Inc. | CRWD | 0.77% | 1.78K | $490.4K |
| 27 | Arista Networks, Inc. | ANET | 0.74% | 2.19K | $475.5K |
| 28 | Costco Wholesale Corporation | COST | 0.72% | 490 | $464.0K |
| 29 | MercadoLibre, Inc. | MELI | 0.72% | 245 | $463.0K |
| 30 | Home Depot, Inc. (The) | HD | 0.67% | 1.47K | $427.4K |
| 31 | Amphenol Corporation | APH | 0.65% | 4.76K | $415.4K |
| 32 | Amazon.com, Inc. | AMZN | 0.62% | 1.51K | $397.6K |
| 33 | Sandisk Corp | SNDK | 0.61% | 245 | $387.5K |
| 34 | Space Exploration Technologies Corporation | SPCX | 0.51% | 2.02K | $328.1K |
| 35 | Intuitive Surgical, Inc. | ISRG | 0.49% | 735 | $311.6K |
| 36 | Western Digital Corporation | WDC | 0.49% | 783 | $311.1K |
| 37 | Amgen, Inc. | AMGN | 0.48% | 735 | $304.9K |
| 38 | Corning, Inc. | GLW | 0.48% | 1.94K | $304.4K |
| 39 | Vertiv Holdings Company | VRT | 0.47% | 1.25K | $302.3K |
| 40 | Fortinet, Inc. | FTNT | 0.45% | 1.47K | $286.3K |
| 41 | Snowflake, Inc. | SNOW | 0.42% | 735 | $271.1K |
| 42 | Lockheed Martin Corporation | LMT | 0.39% | 490 | $249.7K |
| 43 | ServiceNow, Inc. | NOW | 0.38% | 1.72K | $241.6K |
| 44 | Vistra Corporation | VST | 0.37% | 1.47K | $237.4K |
| 45 | Booking Holdings, Inc. | BKNG | 0.37% | 1.47K | $235.7K |
| 46 | Trane Technologies plc | TT | 0.36% | 490 | $233.7K |
| 47 | McKesson Corporation | MCK | 0.36% | 245 | $230.0K |
| 48 | Cadence Design Systems, Inc. | CDNS | 0.34% | 624 | $220.2K |
| 49 | Datadog, Inc. | DDOG | 0.34% | 735 | $215.5K |
| 50 | Targa Resources Corporation | TRGP | 0.33% | 735 | $210.7K |
| 51 | Marvell Technology, Inc. | MRVL | 0.32% | 750 | $206.5K |
| 52 | Bloom Energy Corporation | BE | 0.32% | 735 | $206.2K |
| 53 | Natera, Inc. | NTRA | 0.31% | 490 | $196.3K |
| 54 | DoorDash, Inc. | DASH | 0.30% | 980 | $192.6K |
| 55 | Boeing Company (The) | BA | 0.29% | 980 | $186.6K |
| 56 | Lumentum Holdings, Inc. | LITE | 0.28% | 163 | $179.8K |
| 57 | Marriott International Inc | MAR | 0.28% | 490 | $179.3K |
| 58 | Adobe, Inc. | ADBE | 0.28% | 735 | $178.1K |
| 59 | Autodesk, Inc. | ADSK | 0.27% | 735 | $173.0K |
| 60 | Quanta Services, Inc. | PWR | 0.27% | 245 | $173.0K |
| 61 | TJX Companies, Inc. (The) | TJX | 0.26% | 1.20K | $166.2K |
| 62 | Howmet Aerospace, Inc. | HWM | 0.26% | 735 | $165.6K |
| 63 | Teradyne, Inc. | TER | 0.26% | 409 | $164.7K |
| 64 | Walmart, Inc. | WMT | 0.26% | 1.47K | $163.7K |
| 65 | Airbnb, Inc. | ABNB | 0.25% | 980 | $162.6K |
| 66 | Robinhood Markets, Inc. | HOOD | 0.25% | 1.47K | $160.3K |
| 67 | Hilton Worldwide Holdings, Inc. | HLT | 0.25% | 490 | $160.0K |
| 68 | Cencora, Inc. | COR | 0.25% | 490 | $158.7K |
| 69 | Starbucks Corporation | SBUX | 0.24% | 1.72K | $155.6K |
| 70 | Cintas Corporation | CTAS | 0.23% | 735 | $148.8K |
| 71 | Ross Stores, Inc. | ROST | 0.23% | 663 | $147.5K |
| 72 | Simon Property Group, Inc. | SPG | 0.23% | 735 | $146.6K |
| 73 | AbbVie, Inc. | ABBV | 0.23% | 524 | $144.9K |
| 74 | Ciena Corporation | CIEN | 0.22% | 319 | $143.5K |
| 75 | Blackstone, Inc. | BX | 0.22% | 1.23K | $140.0K |
| 76 | AppLovin Corporation | APP | 0.21% | 490 | $135.7K |
| 77 | American Tower Corporation | AMT | 0.21% | 735 | $133.9K |
| 78 | Spotify Technology S.A. | SPOT | 0.20% | 245 | $129.6K |
| 79 | IDEXX Laboratories, Inc. | IDXX | 0.20% | 245 | $126.9K |
| 80 | NU Holdings Ltd./Cayman Islands | NU | 0.18% | 7.35K | $118.5K |
| 81 | Anglogold Ashanti plc | AU | 0.18% | 1.23K | $115.3K |
| 82 | Alnylam Pharmaceuticals, Inc. | ALNY | 0.18% | 490 | $114.0K |
| 83 | American Express Company | AXP | 0.12% | 245 | $75.5K |
| 84 | Receivables/Payables | — | 0.01% | 5.42K | $5.4K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | — | Выплачено (за последние 12 месяцев) | — |
| Периодичность | — | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | — | Последняя выплата | — |
| Рост за 1 год | — | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | — / — |
Данных о выплатах по этому фонду в нашей базе нет; возможно, он их не производит, или история ещё не загружена.
Статистика риска
Ликвидность
| Объём за сегодня | 605 | Средний объём | 38.41K |
| AUM | $64.4M | Премия/дисконт | -0.80% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $0.00 | 0.00% | $64.4M → $64.4M |
| 1 месяц | -$167.8K | -0.27% | $61.6M → $64.4M |
| 1 неделя | $1.0M | +1.66% | $62.9M → $64.4M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NSIG
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.