NSI National Security Emerging Markets Index ETF
Fiyat tarihi: Aug 26, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Önceki Kapanış | 38.12 | Günlük Aralık | 38.20 – 38.27 |
| 52 Haftalık Aralık | 29.85 – 39.85 | Hacim | 1.04K |
| Ort. Hacim | 1.38K | AUM | $41.6M (Aug 27, 2026) |
| Gider Oranı | 0.75% | Getiri (TTM) | 1.20% |
| NAV | 37.81 | Prim/İskonto | +1.07% gösterge niteliğinde |
| Başlangıç | Dec 06, 2023 | Varlıklar | — |
| İhraççı | National Security | Borsa | NASDAQ |
| Kategori | Emerging Markets | Takip Edilen Endeks | Kaynak veride belirtilmemiş |
| CUSIP | 66537J408 | ISIN | US66537J4085 |
| Yönetim | Kaynak veride belirtilmemiş | ||
Bu ETF hakkında
This fund commits a minimum of 80% of its total capital to the constituent securities of its tracking index. The index itself is comprised of shares traded on internationally recognized stock exchanges, but it deliberately omits companies whose ultimate beneficiaries, in the judgment of National Security Index, LLC (the “Sponsor”), are deemed to compromise the national security interests of the United States.
Fon veri sağlayıcısından alınan açıklama · tarihli profil: Aug 27, 2026.
Fiyat Grafiği
Günlük kapanış fiyatları (fiyat getirisi, toplam getiri değil). Karşılaştırma çizgileri, aralığın başlangıcından itibaren yüzde değişimine göre normalize edilir. Kaynak: Financial Modeling Prep.
Performans
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Başl.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fiyat getirisi | +4.34% | -0.94% | -1.22% | +14.70% | +25.07% | +17.89% | — | — | +16.49% |
| Toplam getiri | +4.35% | -0.93% | -1.08% | +14.85% | +26.86% | +20.09% | — | — | +19.70% |
* Yıllık bazda. Toplam getiri, temettü düzeltmeli fiyat serisini kullanır (dağıtımlar yeniden yatırılır); fiyat getirisi ise düzeltilmemiş kapanış fiyatlarını kullanır. Şu tarihe kadar performans: Aug 25, 2026. Geçmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Ücretler
| Net gider oranı | 0.75% | 10.000 $ yatırımın yıllık maliyeti | $75.00 |
Yalnızca gösterge amaçlı hesaplama: gider oranı × 10.000 $. İşlem maliyetleri, alış/satış spreadleri, vergiler ve yatırım değerindeki değişiklikler dahil değildir. Brüt ve net gider ayrıntıları ile varsa ücret muafiyetleri izahnamede yer almaktadır.
Varlıklar
Varlıklar itibarıyla Aug 19, 2026 — veri sağlayıcısından gelen portföy raporlama tarihi; portföy kalemleri gerçek zamanlı pozisyonlar değildir. 103 veri tabanındaki satır sayısı.
| # | Varlık | Ticker | Ağırlık | Hisseler | Piyasa Değeri |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMIC-ADR | TSM | 13.97% | 13.90K | $5.7M |
| 2 | SAMSUN-GDR REG S | — | 7.90% | 713 | $3.2M |
| 3 | ASE TECHN-ADR | ASX | 4.04% | 45.58K | $1.7M |
| 4 | CHINA CONSTR-ADR | CICHY | 3.79% | 68.30K | $1.6M |
| 5 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.69% | 1.52M | $1.5M |
| 6 | HON HAI-GDR REGS | HNHPF | 3.14% | 82.72K | $1.3M |
| 7 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 2.65% | 12.49K | $1.1M |
| 8 | PING AN INSU-ADR | PNGAY | 2.38% | 70.61K | $977.2K |
| 9 | RELIANC-GDR 144A | — | 2.21% | 16.52K | $908.7K |
| 10 | UNITED MICRO-ADR | UMC | 2.21% | 49.15K | $908.2K |
| 11 | NETEASE INC-ADR | NTES | 2.19% | 7.22K | $900.9K |
| 12 | BEONE MEDICINES | ONC | 2.01% | 2.24K | $825.4K |
| 13 | NASPERS-N ADR | NPSNY | 1.92% | 82.62K | $789.8K |
| 14 | MEITUAN-UNSP ADR | MPNGY | 1.84% | 34.70K | $754.8K |
| 15 | ZTO EXPRESS -ADR | ZTO | 1.78% | 31.73K | $733.9K |
| 16 | HDFC BANK-ADR | HDB | 1.73% | 30.76K | $712.7K |
| 17 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.63% | 377 | $670.7K |
| 18 | CHUNGHWA TEL-ADR | CHT | 1.44% | 13.79K | $591.5K |
| 19 | POSCO-SPON ADR | PKX | 1.43% | 10.34K | $589.6K |
| 20 | KB FINANCIAL-ADR | KB | 1.33% | 4.65K | $547.7K |
| 21 | ICICI BANK-ADR | IBN | 1.32% | 18.37K | $544.3K |
| 22 | FULL TRUCK A-ADR | YMM | 1.28% | 59.65K | $524.9K |
| 23 | SK TELEC-SPN ADR | SKM | 1.16% | 12.43K | $477.5K |
| 24 | SHINHAN FINA-ADR | SHG | 1.16% | 6.36K | $476.3K |
| 25 | VALE SA-SP ADR | VALE | 1.06% | 31.89K | $436.3K |
Bir ticker'a tıklayarak o hisse senedini tutan tüm ETF'leri görün.
Sektör Dağılımı
Coğrafi Yatırım Dağılımı
Ülke ağırlıkları veri sağlayıcının raporladığı şekliyle gösterilmektedir. Gelişmiş/gelişmekte olan/sınır piyasası etiketleri Metodoloji sayfasındaki sınıflandırmayı izler. Döviz korumalı: Fon adında herhangi bir kur koruması belirtilmemiş.
Dağıtımlar
| Getiri (TTM) | 1.20% | Ödenen (son 12 ay) | $0.4595 |
| Sıklık | Semi-Annual | SEC getirisi | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır — ihraççı sayfasına bakın |
| Son temettü tarihi | May 22, 2026 | Son ödeme | $0.0524 (May 27, 2026) |
| 1 Yıllık Büyüme | -46.09% | 3Y / 5Y Büyüme (yıllıklandırılmış) | — / — |
| Temettü kesim tarihi | Kayıt | Ödeme tarihi | Tutar |
|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0524 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2562 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1509 |
| May 23, 2025 | May 23, 2025 | May 28, 2025 | $0.1570 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4478 |
| Nov 22, 2024 | Nov 22, 2024 | Nov 27, 2024 | $0.2476 |
| May 24, 2024 | May 28, 2024 | Jun 03, 2024 | $0.1527 |
| Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | Jan 08, 2024 | $0.0897 |
| Apr 23, 2019 | — | — | $1.1200 |
| Apr 24, 2018 | — | — | $1.1200 |
| Aug 02, 2016 | — | — | $0.1300 |
| May 03, 2016 | — | — | $0.1400 |
İzleyen dağıtım verimi = son 12 ayın nakdi ÷ güncel fiyat. Bu değer SEC 30 günlük verimi DEĞİLDİR ve dağıtımların devam edeceği garanti edilmez. Farkın açıklaması →
Risk İstatistikleri
| Oynaklık 1Y / 3Y | 21.50% / 18.53% | Sharpe 1Y / 3Y | 1.22 / 1.00 |
| Maks. düşüş 1Y / 3Y | -13.64% / -18.78% | Sortino 1Y | 1.79 |
| S&P 500'e Karşı Beta (3Y) | 0.821 | S&P 500 ile Korelasyon (1Y) | 0.781 |
| Aşağı yönlü sapma 1Y | 14.65% | Kullanılan risksiz faiz oranı | 3.72% (3M T-bill, FRED) |
Hesaplayan: ETF Explorer günlük temettü düzeltmeli kapanışlardan; oynaklık ve düşüş yıllıklandırılmış/dönem rakamlarıdır; S&P 500 maruziyeti SPY ile yakınsanmıştır. İtibarıyla Aug 26, 2026. Formüller →
Likidite
| Bugünkü hacim | 1.04K | Ortalama hacim | 1.38K |
| AUM | $41.6M | Prim/İskonto | +1.07% |
| Alış/Satış farkı | Veri kaynağımız tarafından sağlanmamıştır. Aracı kurumunuzun fiyat ekranını kontrol edin; spreadler açılış ve kapanışta en geniş seviyededir. | ||
Prim/iskonto, gecikmeli piyasa fiyatını en son açıklanan NAV ile karşılaştırır — bu gösterge niteliğinde bir rakam olup resmi kapanış primi/iskontosunu yansıtmaz. ETF likiditesi nasıl çalışır →
Fon Akışları (tahmini)
| Dönem | Tahmini net akış | Başlangıç AUM'unun %'si | AUM başlangıç → bitiş |
|---|---|---|---|
| 1 Gün | -$402.9K | -0.96% | $42.0M → $41.6M |
| 1 Hafta | -$1.0M | -2.43% | $42.0M → $41.6M |
ETF Explorer tahmini: raporlanan AUM'daki değişim eksi piyasa hareketi etkisi; kendi günlük anlık görüntülerimizden hesaplanmıştır. Resmi ihraççı oluşturma/itfa verisi değildir.
Resmi Fon Kaynakları
Harici bağlantılar, ihraççının sitesini veya SEC EDGAR'ı yeni bir sekmede açar. İzahname ve resmi belgeler her zaman yetkili kaynaktır — yatırım yapmadan önce inceleyiniz.
Son Haberler: NSI
Son 7 günde bu fonu doğrudan ele alan makale yok — genel ETF haberleri gösteriliyor.
Rehberli yardım: AUM, fonun büyüklüğüdür. Gider oranı, getirilere yansıyan yıllık maliyettir. NAV, fonun sahip olduğu varlıkların hisse başına değeridir; piyasa fiyatı bu değerin biraz üzerinde (prim) veya altında (iskonto) olabilir. Toplam getiri, dağıtımların yeniden yatırıldığını varsayar. Her veri seti kendi güncelleme tarihini gösterir; çünkü portföy, varlık ve fiyat verileri farklı takvimlerde güncellenir.