NSI National Security Emerging Markets Index ETF
Котировка на Oct 12, 2026 17:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Предыдущее закрытие | 38.37 | Дневной диапазон | 37.97 – 38.13 |
| Диапазон за 52 недели | 31.76 – 39.85 | Объём торгов | 0 |
| Средний объём | 1.37K | AUM | $43.3M (Oct 12, 2026) |
| Коэффициент расходов (expense ratio) | 0.75% | Доходность (TTM) | 1.20% |
| NAV | 38.32 | Премия/дисконт | -0.56% индикативный |
| Дата запуска | Dec 06, 2023 | Состав портфеля | — |
| Эмитент | National Security | Биржа | NASDAQ |
| Категория | Emerging Markets | Отслеживаемый индекс | В исходных данных не указано |
| CUSIP | 66537J408 | ISIN | US66537J4085 |
| Управление | В исходных данных не указано | ||
Об этом ETF
This fund commits a minimum of 80% of its total capital to the constituent securities of its tracking index. The index itself is comprised of shares traded on internationally recognized stock exchanges, but it deliberately omits companies whose ultimate beneficiaries, in the judgment of National Security Index, LLC (the “Sponsor”), are deemed to compromise the national security interests of the United States.
Описание от поставщика данных фонда · профиль по состоянию на Oct 12, 2026.
График цены
Цены закрытия торгов (доходность по цене, без учёта дивидендов). Линии сравнения нормированы к процентному изменению от начала выбранного периода. Источник: Financial Modeling Prep.
Доходность
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Нач.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ценовая доходность | -0.83% | +0.60% | +3.26% | +14.78% | +17.88% | +17.93% | — | — | +15.86% |
| Совокупная доходность | -0.83% | +0.60% | +3.40% | +14.91% | +19.57% | +20.13% | — | — | +18.93% |
* Аннуализировано. Совокупная доходность рассчитывается по скорректированной на дивиденды ценовой серии (с реинвестированием выплат); ценовая доходность — по нескорректированным ценам закрытия. Доходность по состоянию на Oct 09, 2026. Прошлые результаты не гарантируют будущих.
Комиссии
| Чистый коэффициент расходов | 0.75% | Годовые расходы при инвестиции $10 000 | $75.00 |
Только иллюстративный расчёт: коэффициент расходов × $10 000. Не включает торговые издержки, спреды bid/ask, налоги и изменение стоимости инвестиций. Подробности о валовых и чистых расходах, а также о возможных льготах по комиссиям — в проспекте эмиссии.
Состав портфеля
Состав портфеля на Oct 10, 2026 · дата формирования портфеля по данным провайдера; холдинги не отражают текущие позиции. 102 строк в базе данных.
| # | Позиция | Тикер | Вес | Акции | Рыночная стоимость |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMIC-ADR | TSM | 14.91% | 14.24K | $6.5M |
| 2 | SAMSUN-GDR REG S | SMSN.IL | 8.72% | 795 | $3.8M |
| 3 | ASE TECHN-ADR | ASX | 4.57% | 42.65K | $2.0M |
| 4 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.81% | 1.65M | $1.6M |
| 5 | CHINA CONSTR-ADR | CICHY | 3.60% | 62.55K | $1.6M |
| 6 | HON HAI-GDR REGS | HHPD.IL | 3.48% | 94.57K | $1.5M |
| 7 | UNITED MICRO-ADR | UMC | 3.01% | 56.76K | $1.3M |
| 8 | SK HYNIX INC-ADR | SKHY | 2.89% | 7.41K | $1.3M |
| 9 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 2.32% | 12.37K | $1.0M |
| 10 | PING AN INSU-ADR | PNGAY | 2.20% | 71.33K | $953.6K |
| 11 | NETEASE INC-ADR | NTES | 2.11% | 7.36K | $914.8K |
| 12 | RELIANC-GDR 144A | RIGD.IL | 2.09% | 18.78K | $906.0K |
| 13 | NASPERS-N ADR | NPSNY | 1.89% | 94.23K | $818.9K |
| 14 | HDFC BANK-ADR | HDB | 1.83% | 35.52K | $791.3K |
| 15 | ZTO EXPRESS -ADR | ZTO | 1.69% | 36.41K | $733.7K |
| 16 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.59% | 364 | $687.9K |
| 17 | CHUNGHWA TEL-ADR | CHT | 1.52% | 14.30K | $657.8K |
| 18 | BEONE MEDICINES | ONC | 1.50% | 1.83K | $649.7K |
| 19 | MEITUAN-UNSP ADR | MPNGY | 1.39% | 32.69K | $603.4K |
| 20 | ICICI BANK-ADR | IBN | 1.30% | 20.24K | $564.4K |
| 21 | POSCO-SPON ADR | PKX | 1.30% | 9.76K | $561.2K |
| 22 | FULL TRUCK A-ADR | YMM | 1.16% | 58.69K | $502.4K |
| 23 | VALE SA-SP ADR | VALE | 1.12% | 35.73K | $486.7K |
| 24 | KB FINANCIAL-ADR | KB | 1.09% | 3.83K | $470.9K |
| 25 | SK TELEC-SPN ADR | SKM | 0.97% | 12.24K | $419.2K |
Нажмите на тикер, чтобы увидеть все ETF, которые его держат.
Отраслевая экспозиция
Географическая экспозиция
Веса стран по данным поставщика данных. Категории «развитые/развивающиеся/пограничные рынки» соответствуют классификации на странице Методологии. С валютным хеджированием: В названии фонда хеджирование не указано.
Выплаты
| Доходность (TTM) | 1.20% | Выплачено (за последние 12 месяцев) | $0.4595 |
| Периодичность | Semi-Annual | Доходность по методологии SEC | Не предоставлено нашим источником данных; см. страницу эмитента |
| Последняя дата закрытия реестра | May 22, 2026 | Последняя выплата | $0.0524 (May 27, 2026) |
| Рост за 1 год | -46.09% | Рост за 3 / 5 лет (годовых) | -15.07% / — |
| Дата экс-дивиденда | Дата фиксации реестра | Дата выплаты | Сумма |
|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0524 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2562 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1509 |
| May 23, 2025 | May 23, 2025 | May 28, 2025 | $0.1570 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4478 |
| Nov 22, 2024 | Nov 22, 2024 | Nov 27, 2024 | $0.2476 |
| May 24, 2024 | May 28, 2024 | Jun 03, 2024 | $0.1527 |
| Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | Jan 08, 2024 | $0.0897 |
| Jul 18, 2023 | — | — | $0.7500 |
| Apr 23, 2019 | — | — | $1.1200 |
| Apr 24, 2018 | — | — | $1.1200 |
| Aug 02, 2016 | — | — | $0.1300 |
Скользящая доходность распределений = выплаты за последние 12 месяцев ÷ текущая цена. Это НЕ доходность по методике SEC за 30 дней, и продолжение выплат не гарантировано. Объяснение разницы →
Статистика риска
| Волатильность за 1 год / 3 года | 21.71% / 18.84% | Шарп 1Л / 3Л | 1.05 / 0.976 |
| Макс. просадка 1Г / 3Г | -13.64% / -18.78% | Сортино 1Л | 1.55 |
| Бета к S&P 500 (3 года) | 0.849 | Корреляция с S&P 500 (1 год) | 0.782 |
| Отклонение вниз за 1 год | 14.67% | Использованная безрисковая ставка | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Рассчитано по данным ETF Explorer на основе ежедневных скорректированных на дивиденды цен закрытия; волатильность и просадка приведены в годовом выражении/за период; экспозиция на S&P 500 проксируется через SPY. По состоянию на Oct 12, 2026. Формулы →
Ликвидность
| Объём за сегодня | 0 | Средний объём | 1.37K |
| AUM | $43.3M | Премия/дисконт | -0.56% |
| Спред bid/ask | Не предоставлено нашим источником данных. Проверьте котировки у брокера; спреды наиболее широки в начале и конце торговой сессии. | ||
Премия/дисконт сравнивает рыночную цену с задержкой с последним опубликованным NAV: ориентировочная величина, а не официальная премия/дисконт на момент закрытия. Как работает ликвидность ETF →
Потоки средств (оценка)
| Период | Расч. чистый поток | % от начального AUM | AUM: начало → конец |
|---|---|---|---|
| 1 день | $317.3K | +0.74% | $43.0M → $43.3M |
| 1 месяц | $1.5M | +3.62% | $42.0M → $43.3M |
| 1 неделя | $831.2K | +1.91% | $43.5M → $43.3M |
Оценка ETF Explorer: изменение reported AUM за вычетом эффекта рыночного движения, на основе наших ежедневных снимков. Не официальные данные эмитента о создании/погашении паёв.
Официальные материалы фонда
Внешние ссылки открывают сайт эмитента или SEC EDGAR в новой вкладке. Проспект эмиссии и официальные документы всегда являются авторитетным источником; ознакомьтесь с ними перед инвестированием.
Последние новости по NSI
За последние 7 дней статей, упоминающих этот фонд напрямую, нет; показывается общий обзор ETF.
Справка: AUM — это размер фонда. Коэффициент расходов — ежегодные издержки, уже учтённые в доходности. NAV — стоимость активов фонда на одну акцию; рыночная цена может быть немного выше (премия) или ниже (дисконт) этого значения. Совокупная доходность рассчитывается с учётом реинвестирования выплат. Каждый набор данных имеет собственную дату актуальности, поскольку состав портфеля, активы и котировки обновляются по разным расписаниям.