NSI National Security Emerging Markets Index ETF
Cotação em Oct 12, 2026 15:36 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Fechamento Anterior | 38.37 | Intervalo Diário | 37.97 – 38.13 |
| Faixa de 52 Semanas | 31.76 – 39.85 | Volume | 0 |
| Volume Médio | 1.37K | AUM | $43.3M (Oct 12, 2026) |
| Taxa de Administração | 0.75% | Yield (TTM) | 1.20% |
| NAV | 38.32 | Prêmio/Desconto | -0.76% indicativo |
| Início | Dec 06, 2023 | Posições | — |
| Emissor | National Security | Bolsa | NASDAQ |
| Categoria | Emerging Markets | Índice Acompanhado | Não informado nos dados de origem |
| CUSIP | 66537J408 | ISIN | US66537J4085 |
| Gestão | Não informado nos dados de origem | ||
Sobre este ETF
This fund commits a minimum of 80% of its total capital to the constituent securities of its tracking index. The index itself is comprised of shares traded on internationally recognized stock exchanges, but it deliberately omits companies whose ultimate beneficiaries, in the judgment of National Security Index, LLC (the “Sponsor”), are deemed to compromise the national security interests of the United States.
Descrição fornecida pelo fornecedor de dados do fundo · perfil em Oct 12, 2026.
Gráfico de Preço
Preços de fecho diários (retorno de preço, não retorno total). As linhas de comparação são normalizadas para variação percentual desde o início do período. Fonte: Financial Modeling Prep.
Desempenho
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Início* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retorno de preço | -0.83% | +0.60% | +3.26% | +14.78% | +17.88% | +17.93% | — | — | +15.86% |
| Retorno total | -0.83% | +0.60% | +3.40% | +14.91% | +19.57% | +20.13% | — | — | +18.93% |
* Anualizado. O retorno total usa a série de preços ajustada por dividendos (distribuições reinvestidas); o retorno de preço usa fechamentos não ajustados. Desempenho até Oct 09, 2026. Desempenho passado não garante resultados futuros.
Taxas
| Taxa de administração líquida | 0.75% | Custo anual de um investimento de $10.000 | $75.00 |
Cálculo meramente ilustrativo: expense ratio × 10.000 $. Não inclui custos de negociação, spreads bid/ask, impostos nem variações no valor do investimento. Os detalhes de expense ratio bruto vs. líquido e eventuais isenções de taxa constam do prospeto.
Posições
Posições em Oct 10, 2026 · data de reporte da carteira fornecida pelo provedor de dados; as posições não são em tempo real. 102 linhas na base de dados.
| # | Posição | Ticker | Peso | Ações | Valor de Mercado |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMIC-ADR | TSM | 14.91% | 14.24K | $6.5M |
| 2 | SAMSUN-GDR REG S | SMSN.IL | 8.72% | 795 | $3.8M |
| 3 | ASE TECHN-ADR | ASX | 4.57% | 42.65K | $2.0M |
| 4 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.81% | 1.65M | $1.6M |
| 5 | CHINA CONSTR-ADR | CICHY | 3.60% | 62.55K | $1.6M |
| 6 | HON HAI-GDR REGS | HHPD.IL | 3.48% | 94.57K | $1.5M |
| 7 | UNITED MICRO-ADR | UMC | 3.01% | 56.76K | $1.3M |
| 8 | SK HYNIX INC-ADR | SKHY | 2.89% | 7.41K | $1.3M |
| 9 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 2.32% | 12.37K | $1.0M |
| 10 | PING AN INSU-ADR | PNGAY | 2.20% | 71.33K | $953.6K |
| 11 | NETEASE INC-ADR | NTES | 2.11% | 7.36K | $914.8K |
| 12 | RELIANC-GDR 144A | RIGD.IL | 2.09% | 18.78K | $906.0K |
| 13 | NASPERS-N ADR | NPSNY | 1.89% | 94.23K | $818.9K |
| 14 | HDFC BANK-ADR | HDB | 1.83% | 35.52K | $791.3K |
| 15 | ZTO EXPRESS -ADR | ZTO | 1.69% | 36.41K | $733.7K |
| 16 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.59% | 364 | $687.9K |
| 17 | CHUNGHWA TEL-ADR | CHT | 1.52% | 14.30K | $657.8K |
| 18 | BEONE MEDICINES | ONC | 1.50% | 1.83K | $649.7K |
| 19 | MEITUAN-UNSP ADR | MPNGY | 1.39% | 32.69K | $603.4K |
| 20 | ICICI BANK-ADR | IBN | 1.30% | 20.24K | $564.4K |
| 21 | POSCO-SPON ADR | PKX | 1.30% | 9.76K | $561.2K |
| 22 | FULL TRUCK A-ADR | YMM | 1.16% | 58.69K | $502.4K |
| 23 | VALE SA-SP ADR | VALE | 1.12% | 35.73K | $486.7K |
| 24 | KB FINANCIAL-ADR | KB | 1.09% | 3.83K | $470.9K |
| 25 | SK TELEC-SPN ADR | SKM | 0.97% | 12.24K | $419.2K |
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Exposição Setorial
Exposição Geográfica
Ponderações por país conforme reportadas pelo fornecedor de dados. As classificações desenvolvido/emergente/fronteira seguem a metodologia descrita na página de Metodologia. Com cobertura cambial: Nenhuma cobertura de risco indicada no nome do fundo.
Distribuições
| Yield (TTM) | 1.20% | Pago (últimos 12 meses) | $0.4595 |
| Frequência | Semi-Annual | SEC yield | Não fornecido pela nossa fonte de dados; consulte a página do emissor |
| Último ex-dividendo | May 22, 2026 | Último pagamento | $0.0524 (May 27, 2026) |
| Crescimento 1A | -46.09% | Crescimento 3A / 5A (a.a.) | -15.07% / — |
| Data ex-dividendo | Data de Registro | Data de pagamento | Valor |
|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0524 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2562 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1509 |
| May 23, 2025 | May 23, 2025 | May 28, 2025 | $0.1570 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4478 |
| Nov 22, 2024 | Nov 22, 2024 | Nov 27, 2024 | $0.2476 |
| May 24, 2024 | May 28, 2024 | Jun 03, 2024 | $0.1527 |
| Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | Jan 08, 2024 | $0.0897 |
| Jul 18, 2023 | — | — | $0.7500 |
| Apr 23, 2019 | — | — | $1.1200 |
| Apr 24, 2018 | — | — | $1.1200 |
| Aug 02, 2016 | — | — | $0.1300 |
Yield de distribuição acumulado = últimos 12 meses de caixa distribuído ÷ preço atual. NÃO é o yield SEC de 30 dias e a continuidade das distribuições não é garantida. A diferença explicada →
Estatísticas de Risco
| Volatilidade 1A / 3A | 21.71% / 18.84% | Sharpe 1A / 3A | 1.05 / 0.976 |
| Drawdown máximo 1A / 3A | -13.64% / -18.78% | Sortino 1A | 1.55 |
| Beta vs S&P 500 (3A) | 0.849 | Correlação com o S&P 500 (1A) | 0.782 |
| Desvio negativo 1A | 14.67% | Taxa livre de risco utilizada | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Calculado por ETF Explorer com base em fechos diários ajustados de dividendos; a volatilidade e o drawdown são valores anualizados/do período; a exposição ao S&P 500 é representada pelo SPY. Em Oct 12, 2026. Fórmulas →
Liquidez
| Volume hoje | 0 | Volume médio | 1.37K |
| AUM | $43.3M | Prêmio/Desconto | -0.76% |
| Spread bid/ask | Não fornecido pela nossa fonte de dados. Verifique a tela de cotações do seu corretora; os spreads são mais amplos na abertura e no fechamento do mercado. | ||
O prêmio/desconto compara o preço de mercado com defasagem com o último NAV reportado: trata-se de um valor indicativo, não do prêmio/desconto oficial de fechamento. Como funciona a liquidez dos ETFs →
Fluxos de Fundos (estimados)
| Período | Fluxo líquido est. | % do AUM inicial | AUM início → fim |
|---|---|---|---|
| 1 Dia | $317.3K | +0.74% | $43.0M → $43.3M |
| 1 Mês | $1.5M | +3.62% | $42.0M → $43.3M |
| 1 Semana | $831.2K | +1.91% | $43.5M → $43.3M |
Estimativa do ETF Explorer: variação do AUM reportado menos o efeito do movimento de mercado, a partir dos nossos próprios snapshots diários. Não são dados oficiais de criação/resgate da emissora.
Recursos Oficiais do Fundo
Links externos abrem o site do emissor ou o SEC EDGAR em uma nova aba. O prospecto e os documentos oficiais são sempre a fonte autoritativa; revise-os antes de investir.
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Ajuda guiada: AUM é o tamanho do fundo. O expense ratio é o custo anual embutido nos retornos. O NAV é o valor dos ativos do fundo por cota; o preço de mercado pode ficar ligeiramente acima (prêmio) ou abaixo (desconto) dele. O retorno total pressupõe que as distribuições foram reinvestidas. Cada conjunto de dados exibe sua própria data de referência, pois carteiras, ativos e cotações são atualizados em cronogramas diferentes.