NSI National Security Emerging Markets Index ETF
Koers per Oct 12, 2026 17:37 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Vorige slotkoers | 38.37 | Dagbandbreedte | 37.97 – 38.13 |
| 52-weeksbereik | 31.76 – 39.85 | Volume | 0 |
| Gem. volume | 1.37K | AUM | $43.3M (Oct 12, 2026) |
| Kostenratio | 0.75% | Yield (TTM) | 1.20% |
| NAV | 38.32 | Premie/korting | -0.56% indicatief |
| Oprichtingsdatum | Dec 06, 2023 | Posities | — |
| Uitgevende instelling | National Security | Beurs | NASDAQ |
| Categorie | Emerging Markets | Gevolgde index | Niet vermeld in brondata |
| CUSIP | 66537J408 | ISIN | US66537J4085 |
| Beheer | Niet vermeld in brondata | ||
Over deze ETF
This fund commits a minimum of 80% of its total capital to the constituent securities of its tracking index. The index itself is comprised of shares traded on internationally recognized stock exchanges, but it deliberately omits companies whose ultimate beneficiaries, in the judgment of National Security Index, LLC (the “Sponsor”), are deemed to compromise the national security interests of the United States.
Beschrijving van de fondsgegevensprovider · profiel per Oct 12, 2026.
Koersgrafiek
Dagelijkse slotkoersen (koersrendement, niet totaalrendement). Vergelijkingslijnen zijn genormaliseerd naar procentuele verandering vanaf het begin van de periode. Bron: Financial Modeling Prep.
Rendement
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Oprichting* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Koersrendement | -0.83% | +0.60% | +3.26% | +14.78% | +17.88% | +17.93% | — | — | +15.86% |
| Totaalrendement | -0.83% | +0.60% | +3.40% | +14.91% | +19.57% | +20.13% | — | — | +18.93% |
* Geannualiseerd. Totaalrendement gebruikt de dividendgecorrigeerde prijsreeks (herbelegde uitkeringen); prijsrendement gebruikt niet-gecorrigeerde slotkoersen. Rendement t/m Oct 09, 2026. Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.
Kosten
| Netto kostenratio | 0.75% | Jaarlijkse kosten van een investering van $10.000 | $75.00 |
Uitsluitend ter illustratie: kostenratio × $10.000. Handelskosten, bid/ask-spreads, belastingen en wijzigingen in beleggingswaarde zijn niet inbegrepen. Details over bruto- en nettokostenratio's en eventuele kostenvergoedingen staan in het prospectus.
Posities
Posities per Oct 10, 2026 · rapportagedatum van de portefeuille van de dataprovider; holdings zijn geen live posities. 102 rijen in database.
| # | Positie | Ticker | Gewicht | Aandelen | Marktwaarde |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMIC-ADR | TSM | 14.91% | 14.24K | $6.5M |
| 2 | SAMSUN-GDR REG S | SMSN.IL | 8.72% | 795 | $3.8M |
| 3 | ASE TECHN-ADR | ASX | 4.57% | 42.65K | $2.0M |
| 4 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.81% | 1.65M | $1.6M |
| 5 | CHINA CONSTR-ADR | CICHY | 3.60% | 62.55K | $1.6M |
| 6 | HON HAI-GDR REGS | HHPD.IL | 3.48% | 94.57K | $1.5M |
| 7 | UNITED MICRO-ADR | UMC | 3.01% | 56.76K | $1.3M |
| 8 | SK HYNIX INC-ADR | SKHY | 2.89% | 7.41K | $1.3M |
| 9 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 2.32% | 12.37K | $1.0M |
| 10 | PING AN INSU-ADR | PNGAY | 2.20% | 71.33K | $953.6K |
| 11 | NETEASE INC-ADR | NTES | 2.11% | 7.36K | $914.8K |
| 12 | RELIANC-GDR 144A | RIGD.IL | 2.09% | 18.78K | $906.0K |
| 13 | NASPERS-N ADR | NPSNY | 1.89% | 94.23K | $818.9K |
| 14 | HDFC BANK-ADR | HDB | 1.83% | 35.52K | $791.3K |
| 15 | ZTO EXPRESS -ADR | ZTO | 1.69% | 36.41K | $733.7K |
| 16 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.59% | 364 | $687.9K |
| 17 | CHUNGHWA TEL-ADR | CHT | 1.52% | 14.30K | $657.8K |
| 18 | BEONE MEDICINES | ONC | 1.50% | 1.83K | $649.7K |
| 19 | MEITUAN-UNSP ADR | MPNGY | 1.39% | 32.69K | $603.4K |
| 20 | ICICI BANK-ADR | IBN | 1.30% | 20.24K | $564.4K |
| 21 | POSCO-SPON ADR | PKX | 1.30% | 9.76K | $561.2K |
| 22 | FULL TRUCK A-ADR | YMM | 1.16% | 58.69K | $502.4K |
| 23 | VALE SA-SP ADR | VALE | 1.12% | 35.73K | $486.7K |
| 24 | KB FINANCIAL-ADR | KB | 1.09% | 3.83K | $470.9K |
| 25 | SK TELEC-SPN ADR | SKM | 0.97% | 12.24K | $419.2K |
Klik op een ticker om alle ETF's te zien die dit aandeel bevatten.
Sectorblootstelling
Geografische blootstelling
Landgewichten zoals gerapporteerd door de dataprovider. De labels ontwikkeld/opkomend/frontier volgen de classificatie op de Methodologiepagina. Valuta-afgedekt: Geen hedging aangegeven in de fondsnaam.
Distributies
| Yield (TTM) | 1.20% | Uitgekeerd (afgelopen 12 maanden) | $0.4595 |
| Frequentie | Semi-Annual | SEC-rendement | Niet verstrekt door onze gegevensbron; zie de pagina van de uitgevende instelling |
| Laatste ex-datum | May 22, 2026 | Laatste betaling | $0.0524 (May 27, 2026) |
| Groei 1J | -46.09% | Groei 3J / 5J (gem. jaarl.) | -15.07% / — |
| Ex-datum | Registratiedatum | Uitkeringsdatum | Bedrag |
|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0524 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2562 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1509 |
| May 23, 2025 | May 23, 2025 | May 28, 2025 | $0.1570 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4478 |
| Nov 22, 2024 | Nov 22, 2024 | Nov 27, 2024 | $0.2476 |
| May 24, 2024 | May 28, 2024 | Jun 03, 2024 | $0.1527 |
| Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | Jan 08, 2024 | $0.0897 |
| Jul 18, 2023 | — | — | $0.7500 |
| Apr 23, 2019 | — | — | $1.1200 |
| Apr 24, 2018 | — | — | $1.1200 |
| Aug 02, 2016 | — | — | $0.1300 |
Volgend distributierendement = laatste 12 maanden aan uitkeringen ÷ huidige prijs. Dit is NIET het SEC 30-daags rendement en uitkeringen zijn niet gegarandeerd. Het verschil uitgelegd →
Risicostatistieken
| Volatiliteit 1J / 3J | 21.71% / 18.84% | Sharpe 1J / 3J | 1.05 / 0.976 |
| Max. drawdown 1J / 3J | -13.64% / -18.78% | Sortino 1J | 1.55 |
| Beta t.o.v. S&P 500 (3J) | 0.849 | Correlatie t.o.v. S&P 500 (1J) | 0.782 |
| Neerwaartse deviatie 1J | 14.67% | Gebruikte risicovrije rente | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Berekend door ETF Explorer op basis van dagelijkse dividendgecorrigeerde slotkoersen; volatiliteit en drawdown zijn geannualiseerde/periodecijfers; S&P 500-blootstelling bij benadering via SPY. Per Oct 12, 2026. Formules →
Liquiditeit
| Volume vandaag | 0 | Gemiddeld volume | 1.37K |
| AUM | $43.3M | Premie/korting | -0.56% |
| Bied/laat-spread | Niet verstrekt door onze databron. Raadpleeg het koersscherm van uw broker; spreads zijn het grootst bij opening en sluiting. | ||
Premie/korting vergelijkt de vertraagde marktkoers met de laatst gerapporteerde NAV: een indicatief cijfer, niet de officiële slotpremie/-korting. Hoe ETF-liquiditeit werkt →
Fondsstromen (geschat)
| Periode | Geschatte netto-geldstroom | % van het begin-AUM | AUM begin → eind |
|---|---|---|---|
| 1 dag | $317.3K | +0.74% | $43.0M → $43.3M |
| 1 maand | $1.5M | +3.62% | $42.0M → $43.3M |
| 1 week | $831.2K | +1.91% | $43.5M → $43.3M |
ETF Explorer-schatting: verandering in gerapporteerd vermogen (AUM) minus het markbewegingseffect, op basis van onze eigen dagelijkse momentopnames. Geen officiële creatie-/terugkoopgegevens van de uitgevende instelling.
Officiële fondsbronnen
Externe links openen de site van de uitgevende instelling of SEC EDGAR in een nieuw tabblad. Het prospectus en de officiële documenten zijn altijd de gezaghebbende bron; lees deze door voordat u belegt.
Laatste nieuws over NSI
Geen artikelen vermelden dit fonds direct in de afgelopen 7 dagen; algemene ETF-berichtgeving wordt getoond.
Begeleide uitleg: AUM is de fondsomvang. De expense ratio is de jaarlijkse kostenvergoeding die in het rendement is verwerkt. NAV is de waarde van wat het fonds per aandeel bezit; de marktprijs kan daar iets boven (premie) of onder (korting) liggen. Totaalrendement gaat ervan uit dat uitkeringen zijn herbelegd. Elke dataset toont zijn eigen peildatum, omdat posities, vermogen en koersen op verschillende momenten worden bijgewerkt.