NSI National Security Emerging Markets Index ETF
Quotazione aggiornata al Oct 09, 2026 20:00 UTC · Market data delayed approximately 15–20 minutes unless otherwise indicated.
| Chiusura precedente | 38.04 | Day Range | 38.31 – 38.45 |
| 52-Week Range | 31.76 – 39.85 | Volume | 1.25K |
| Avg Volume | 1.37K | AUM | $43.3M (Oct 12, 2026) |
| Expense Ratio | 0.75% | Rendimento (TTM) | 1.20% |
| NAV | 38.32 | Premio/Sconto | +0.13% indicativo |
| Inception | Dec 06, 2023 | Posizioni in portafoglio | — |
| Emittente | National Security | Borsa | NASDAQ |
| Category | Emerging Markets | Indice replicato | Non indicato nei dati di fonte |
| CUSIP | 66537J408 | ISIN | US66537J4085 |
| Gestione | Non indicato nei dati di fonte | ||
About this ETF
This fund commits a minimum of 80% of its total capital to the constituent securities of its tracking index. The index itself is comprised of shares traded on internationally recognized stock exchanges, but it deliberately omits companies whose ultimate beneficiaries, in the judgment of National Security Index, LLC (the “Sponsor”), are deemed to compromise the national security interests of the United States.
Description from the fund data provider · profilo aggiornato al Oct 12, 2026.
Grafico del prezzo
Daily closing prices (price return, not total return). Comparison lines are normalized to percent change from the range start. Fonte: Financial Modeling Prep.
Performance
| 1M | 3M | 6M | YTD | 1Y | 3Y* | 5Y* | 10Y* | Incep.* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rendimento del prezzo | -0.83% | +0.60% | +3.26% | +14.78% | +17.88% | +17.93% | — | — | +15.86% |
| Rendimento totale | -0.83% | +0.60% | +3.40% | +14.91% | +19.57% | +20.13% | — | — | +18.93% |
* Annualized. Total return uses the dividend-adjusted price series (distributions reinvested); price return uses unadjusted closes. Performance al Oct 09, 2026. Le performance passate non garantiscono risultati futuri.
Fees
| Expense ratio netto | 0.75% | Annual cost of a $10,000 investment | $75.00 |
Calcolo a solo scopo illustrativo: expense ratio × 10.000 $. Esclude i costi di negoziazione, gli spread denaro/lettera, le imposte e le variazioni del valore dell'investimento. I dettagli sull'expense ratio lordo e netto e le eventuali esenzioni dalle commissioni sono riportati nel prospetto.
Posizioni in portafoglio
Posizioni in portafoglio al Oct 10, 2026 · data di riferimento del portafoglio fornita dal provider di dati; le posizioni non sono in tempo reale. 102 righe nel database.
| # | Posizione | Ticker | Peso | Azioni | Valore di Mercato |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TAIWAN SEMIC-ADR | TSM | 14.91% | 14.24K | $6.5M |
| 2 | SAMSUN-GDR REG S | SMSN.IL | 8.72% | 795 | $3.8M |
| 3 | ASE TECHN-ADR | ASX | 4.57% | 42.65K | $2.0M |
| 4 | BBH SWEEP VEHICLE | — | 3.81% | 1.65M | $1.6M |
| 5 | CHINA CONSTR-ADR | CICHY | 3.60% | 62.55K | $1.6M |
| 6 | HON HAI-GDR REGS | HHPD.IL | 3.48% | 94.57K | $1.5M |
| 7 | UNITED MICRO-ADR | UMC | 3.01% | 56.76K | $1.3M |
| 8 | SK HYNIX INC-ADR | SKHY | 2.89% | 7.41K | $1.3M |
| 9 | PDD HOLDINGS INC | PDD | 2.32% | 12.37K | $1.0M |
| 10 | PING AN INSU-ADR | PNGAY | 2.20% | 71.33K | $953.6K |
| 11 | NETEASE INC-ADR | NTES | 2.11% | 7.36K | $914.8K |
| 12 | RELIANC-GDR 144A | RIGD.IL | 2.09% | 18.78K | $906.0K |
| 13 | NASPERS-N ADR | NPSNY | 1.89% | 94.23K | $818.9K |
| 14 | HDFC BANK-ADR | HDB | 1.83% | 35.52K | $791.3K |
| 15 | ZTO EXPRESS -ADR | ZTO | 1.69% | 36.41K | $733.7K |
| 16 | MERCADOLIBRE INC | MELI | 1.59% | 364 | $687.9K |
| 17 | CHUNGHWA TEL-ADR | CHT | 1.52% | 14.30K | $657.8K |
| 18 | BEONE MEDICINES | ONC | 1.50% | 1.83K | $649.7K |
| 19 | MEITUAN-UNSP ADR | MPNGY | 1.39% | 32.69K | $603.4K |
| 20 | ICICI BANK-ADR | IBN | 1.30% | 20.24K | $564.4K |
| 21 | POSCO-SPON ADR | PKX | 1.30% | 9.76K | $561.2K |
| 22 | FULL TRUCK A-ADR | YMM | 1.16% | 58.69K | $502.4K |
| 23 | VALE SA-SP ADR | VALE | 1.12% | 35.73K | $486.7K |
| 24 | KB FINANCIAL-ADR | KB | 1.09% | 3.83K | $470.9K |
| 25 | SK TELEC-SPN ADR | SKM | 0.97% | 12.24K | $419.2K |
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Esposizione settoriale
Esposizione Geografica
Country weights as reported by the data provider. Developed/emerging/frontier labels follow the classification on the Methodology page. Currency hedged: Nessuna copertura valutaria indicata nel nome del fondo.
Distributions
| Rendimento (TTM) | 1.20% | Distribuito (ultimi 12 mesi) | $0.4595 |
| Frequenza | Semi-Annual | Rendimento SEC | Non fornito dalla nostra fonte dati; vedi la pagina dell'emittente |
| Ultima ex-data | May 22, 2026 | Ultimo pagamento | $0.0524 (May 27, 2026) |
| Crescita 1A | -46.09% | Crescita 3A / 5A (ann.) | -15.07% / — |
| Ex-date | Record | Data di pagamento | Importo |
|---|---|---|---|
| May 22, 2026 | May 22, 2026 | May 27, 2026 | $0.0524 |
| Dec 17, 2025 | Dec 17, 2025 | Dec 24, 2025 | $0.2562 |
| Nov 21, 2025 | Nov 21, 2025 | Nov 26, 2025 | $0.1509 |
| May 23, 2025 | May 23, 2025 | May 28, 2025 | $0.1570 |
| Dec 20, 2024 | Dec 20, 2024 | Dec 26, 2024 | $0.4478 |
| Nov 22, 2024 | Nov 22, 2024 | Nov 27, 2024 | $0.2476 |
| May 24, 2024 | May 28, 2024 | Jun 03, 2024 | $0.1527 |
| Dec 29, 2023 | Jan 02, 2024 | Jan 08, 2024 | $0.0897 |
| Jul 18, 2023 | — | — | $0.7500 |
| Apr 23, 2019 | — | — | $1.1200 |
| Apr 24, 2018 | — | — | $1.1200 |
| Aug 02, 2016 | — | — | $0.1300 |
Rendimento da distribuzione trailing = ultimi 12 mesi di liquidità distribuita ÷ prezzo corrente. NON corrisponde al rendimento SEC a 30 giorni e la continuità delle distribuzioni non è garantita. La differenza spiegata →
Statistiche di rischio
| Volatilità 1A / 3A | 21.71% / 18.84% | Sharpe 1A / 3A | 1.05 / 0.976 |
| Drawdown massimo 1A / 3A | -13.64% / -18.78% | Sortino 1A | 1.55 |
| Beta vs S&P 500 (3Y) | 0.849 | Correlation vs S&P 500 (1Y) | 0.782 |
| Downside deviation 1Y | 14.67% | Tasso privo di rischio utilizzato | 4.05% (3M T-bill, FRED) |
Computed by ETF Explorer da chiusure giornaliere rettificate per i dividendi; volatilità e drawdown sono valori annualizzati/di periodo; l'esposizione all'S&P 500 è approssimata tramite SPY. Aggiornato al Oct 12, 2026. Formule →
Liquidità
| Volume odierno | 1.25K | Average volume | 1.37K |
| AUM | $43.3M | Premio/Sconto | +0.13% |
| Bid/Ask spread | Non fornito dalla nostra fonte dati. Verifica lo spread sul tuo broker; gli spread sono più ampi in apertura e in chiusura. | ||
Il premio/sconto confronta il prezzo di mercato differito con l'ultimo NAV pubblicato: si tratta di un valore indicativo, non del premio/sconto ufficiale di chiusura. Come funziona la liquidità degli ETF →
Flussi del Fondo (stimati)
| Periodo | Est. net flow | % of starting AUM | AUM start → end |
|---|---|---|---|
| 1 Day | $317.3K | +0.74% | $43.0M → $43.3M |
| 1 Month | $1.5M | +3.62% | $42.0M → $43.3M |
| 1 Week | $831.2K | +1.91% | $43.5M → $43.3M |
ETF Explorer estimate: change in reported AUM minus the market-move effect, from our own daily snapshots. Not official issuer creation/redemption data.
Risorse ufficiali del fondo
I link esterni aprono il sito dell'emittente o SEC EDGAR in una nuova scheda. Il prospetto e i documenti ufficiali sono sempre la fonte autorevole; consultali prima di investire.
Ultime Notizie su NSI
Nessun articolo menziona direttamente questo fondo negli ultimi 7 giorni; viene mostrata la copertura generale degli ETF.
Guida rapida: l'AUM è la dimensione del fondo. L'expense ratio è il costo annuo incorporato nei rendimenti. Il NAV è il valore di ciò che il fondo detiene per quota; il prezzo di mercato può essere leggermente superiore (premio) o inferiore (sconto) al NAV. Il rendimento totale presuppone il reinvestimento delle distribuzioni. Ogni dato riporta la propria data di aggiornamento, poiché portafoglio, patrimonio e quotazioni si aggiornano con frequenze diverse.